【第1篇】公司物資采購管理制度相關(guān)范文怎么寫1550字
規(guī)章管理制度
文件名稱：《物品采購管理制度》
文件編號：--010
版次：-0
生效日期：
簽發(fā)：
物品采購管理制度
第一章總則
一、目的
為加強物品采購管理，規(guī)范所有物品采購工作，保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
公司對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統(tǒng)稱為物品采購)。
第二章采購權(quán)限和原則
一、職責權(quán)限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。
其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行采購。
二、采購原則
1詢價比價原則
有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。
3低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4廉潔原則
自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
工作認真仔細，
5監(jiān)督問責原則：采購人員要自覺接受財務(wù)部、請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價格等問題，相關(guān)部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
第三章采購流程
一、采購申請：
1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。
2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。
3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。
4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調(diào)研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進行采購。
5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統(tǒng)計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預(yù)算費用在每月月初及時報至財務(wù)審核。
二、詢價比價議價：
每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。所有采購務(wù)必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。
三、供應(yīng)商選擇：
1、具有合法經(jīng)營主體者。
2、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。
3、信譽良好者。
4、其他客戶認可的供應(yīng)商。
四、采購合同簽定及采購過程的完成。
1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。
2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。
五、驗收入庫：
當各類物品(文具、勞保用品除外)采購?fù)旰?，需第一時間辦理資產(chǎn)登記。登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標簽以便日常管理。
六、對帳付款：
第四章物品申領(lǐng)與保管
一、物品領(lǐng)用
1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進行領(lǐng)用。
2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領(lǐng)并登記，登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。
3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的，需補辦續(xù)借手續(xù)。
4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時跟催物品的歸還情況。
書寫經(jīng)驗101人覺得有用
制定一個完善的公司物資采購管理制度，得從實際需求出發(fā)，結(jié)合企業(yè)的規(guī)模、業(yè)務(wù)性質(zhì)以及管理現(xiàn)狀來規(guī)劃。一開始，需要明確物資采購的目標和范圍，比如哪些物資屬于常規(guī)采購，哪些是特殊采購，這一步特別關(guān)鍵，因為如果搞不清楚，后續(xù)的工作就容易混亂。
在具體操作上，可以先把采購流程細化，每個環(huán)節(jié)都要有專人負責，確保分工明確。比如，采購申請單應(yīng)該由需求部門填寫，再交給管理層審批，這個過程中，審批人員得仔細核對需求的必要性和合理性，以免出現(xiàn)不必要的浪費。當然，審批流程要是太繁瑣的話，又可能拖慢整個工作的進度，所以得把握好這個度。
接著就是選擇供應(yīng)商的問題了。選供應(yīng)商的時候，不能光看價格便宜就行，還要綜合考慮質(zhì)量、服務(wù)、信譽等多方面因素。這里有個小提醒，有些公司在挑選供應(yīng)商時，可能會忽略對方的資質(zhì)審核，只圖一時方便，這就很容易埋下隱患。另外，建立供應(yīng)商檔案也很重要，這有助于以后跟蹤合作情況，評估合作效果。
簽訂合同的時候，條款一定要詳細清晰，包括交貨時間、付款方式、違約責任等，避免日后扯皮。合同一簽完，就得著手安排采購計劃了。采購計劃要跟公司的庫存狀況結(jié)合起來，既要保證物資供應(yīng)不斷檔，也不能囤積過多導(dǎo)致資金占用過多。
驗收環(huán)節(jié)同樣不能馬虎，貨物到了之后，必須認真檢查數(shù)量和質(zhì)量，確保無誤后再入庫。有時候驗收人員忙起來，可能會漏檢某些細節(jié)，比如包裝是否完好之類的，這樣就可能導(dǎo)致后期出現(xiàn)問題。
最后就是賬務(wù)處理了，采購的每一筆開支都得記錄清楚，定期進行財務(wù)對賬，確保賬實相符。要是賬目不清，財務(wù)部門在做報表的時候就會很麻煩，甚至可能出現(xiàn)差錯。不過有時候，由于工作量大，部分企業(yè)可能會疏忽對賬這項工作，這也是需要注意的地方。
【第2篇】v提升公司物資采購管理制度怎么寫800字
為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提
供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)
務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購
計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量
、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂:
初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)
備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責
人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合
同、協(xié)議的注意事項為:
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
書寫經(jīng)驗28人覺得有用
在寫公司物資采購管理制度的時候，得先把公司的實際情況摸清楚，像是采購的流程現(xiàn)在是什么樣，哪些環(huán)節(jié)容易出問題。比如，有些公司可能采購審批這一塊兒流程太松散，這就需要重新梳理一下，制定一個明確的審批流程。其實呀，審批流程要是不清晰，后續(xù)的賬目核對都會變得特別麻煩，財務(wù)那邊也容易亂套。
還有就是供應(yīng)商的選擇這塊兒，得有標準，不能隨便找一家就簽合同。這里頭學問可大了，不僅要考察供應(yīng)商的資質(zhì)，還得看看他們的供貨能力，最好能去實地考察一下。有時候可能會因為時間緊，就忽略了這些細節(jié)，結(jié)果合作起來才發(fā)現(xiàn)對方根本達不到要求。
制定制度的時候，文件的內(nèi)容要盡量具體，不能太籠統(tǒng)。像物資驗收這部分，就得詳細寫明驗收的標準、驗收人員的職責，還有驗收不合格該怎么處理。如果這部分寫得含糊不清，日后出了問題就不好追責。我記得有一次，我們公司在驗收環(huán)節(jié)出了點差錯，就是因為驗收單上只寫了“合格”，沒具體注明哪幾項合格，結(jié)果供應(yīng)商那邊就不認賬。
對于物資的出入庫管理，也得有詳細的記錄，不能光靠腦子記。每次進貨都要登記臺賬，包括數(shù)量、單價、入庫日期什么的，這樣不僅能防止物資丟失，還能方便后期盤點。不過有時候?qū)懼鴮懼吐┑粢恍╆P(guān)鍵信息，比如供應(yīng)商聯(lián)系人電話什么的，這就挺麻煩的。
書寫注意事項：
采購預(yù)算這塊兒也得好好規(guī)劃，不能想買什么就買什么。最好每個月都做一次預(yù)算匯總，看看這個月花了多少錢，下個月大概需要多少。要是預(yù)算超支了，就得趕緊調(diào)整策略，該砍的砍，該省的省。有時候領(lǐng)導(dǎo)可能會覺得預(yù)算這事不重要，總覺得多花點錢沒什么大不了，但這其實是不對的，長期下去會影響公司的資金周轉(zhuǎn)。
小編友情提醒：
制度制定完后，不是說就完事了，還得定期檢查執(zhí)行情況?？梢园才艑ｉT的人員負責監(jiān)督，看看是不是每個人都按照制度來辦事。要是發(fā)現(xiàn)有人違反制度，得及時糾正，不能睜一只眼閉一只眼，不然制度形同虛設(shè)，那就沒意義了。
【第3篇】公司物資采購管理制度書怎么寫1850字
一、背景及意義
陜北：作為國家“十二五”確定的十四個國家級煤炭基地，有著得天獨厚的能源發(fā)展優(yōu)勢，而神木，作為陜北的煤炭大縣，處于能源大發(fā)展的核心區(qū)域，未來幾年，經(jīng)濟必將高速增長，我公司作為一家陜西知名大型國有能源集團所屬企業(yè)，在“十二五”規(guī)劃第一年，舉辦一場名家講堂，邀請國內(nèi)知名經(jīng)濟學家與當?shù)馗鞔笮图爸髽I(yè)高層共聚一堂，讓各企業(yè)家聆聽知名專家解讀國家發(fā)展戰(zhàn)略，更好的了解國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展形勢，為各企業(yè)長遠發(fā)展提供決策支持，此舉將為我公司與當?shù)馗髦髽I(yè)家交流提供良好平臺，也為公司各中心積累客戶資源維護客情關(guān)系提供了良好的契機，并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當?shù)卣捌髽I(yè)中的知名度與美譽度。
二、擬定講堂主題
國家“十二五”解讀
中國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展
三、擬定時間
____年9月
四、擬定備選地點
神木縣南亞華酒店
神木縣天峰國際酒店
五、邀請備選名家及簡介
張維迎：陜西人。
為北京大學光華管理學院前任院長、經(jīng)濟學教授，北京大學工商管理研究所所長，同時兼任牛津大學現(xiàn)代中國研究中心研究員。
林毅夫：中國知名經(jīng)濟學家，原北京大學中國經(jīng)濟研究中心主任、教授，博士生導(dǎo)師。
中華人民共和國第七、八、九、十屆政協(xié)全國委員會委員、全國政協(xié)經(jīng)濟委員會副主任、中華全國工商業(yè)聯(lián)合會副主席，于____年獲選第三世界科學院院士，現(xiàn)任世界銀行首席經(jīng)濟學家兼負責發(fā)展經(jīng)濟學的高級副行長。
郎咸平：中國知名經(jīng)濟學家，美國賓西法尼亞大學沃頓商學院博士;現(xiàn)任香港中文大學講座教授;曾任沃頓商學院，密西根州立大學，俄亥俄州立大學，紐約大學和芝加哥大學教授。
作為世界級的公司治理和金融專家，主要致力于公司監(jiān)管、項目融資、直接投資、企業(yè)重組、兼并與收購、破產(chǎn)等方面的研究。
王健：(“十二五”解讀)
國家行政學院經(jīng)濟學教研部主任，北京大學政府管理學院兼職博士生導(dǎo)師，中國人民大學經(jīng)濟學院兼職博士生導(dǎo)師、北京師范大學經(jīng)濟學院兼職教授，中華外國經(jīng)濟學說史
研究會副秘書長，享受國務(wù)院政府特貼。
主要研究領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟學，政府經(jīng)濟學
六、商務(wù)規(guī)劃
(一)活動定位：
本次活動定位高端，邀請知名專家學者授課，邀請當?shù)卣嚓P(guān)部門負責人出席，邀請區(qū)域內(nèi)各知名企業(yè)主要負責人參加，邀請相關(guān)媒體配合報道。
(二)邀請嘉賓：
本次活動計劃邀請嘉賓有：
1、神南礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
2、陜北礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
3、府谷能源開發(fā)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
4、神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
5、陜西北元化工集團有限公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
6、神木縣政府相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo);
7、其他社會名人;
七、規(guī)模及參加方式
(一)根據(jù)本次活動地點，講堂參加人數(shù)規(guī)模確定為260人，活動實行門票入場制，嘉賓佩戴嘉賓證，其他工作人員憑本次活動特制工作證入場;
(二)活動門票總數(shù)為240張，分為銷售門票與贈送票兩類，其中銷售門票140張，贈票100張;
(三)門票價格為1800元張;
八、合作單位
(一)合作伙伴
北京中智信達國際科技有限公司，該公司作為本次活動的主要合作伙伴，負責本次活動相關(guān)名家的商務(wù)邀請，負責配合對具體執(zhí)行策劃案的編寫并參與執(zhí)行。
(二)聯(lián)合承辦單位
陜北礦業(yè)公司
府谷能源開發(fā)公司
神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司
陜西北元化工集團
(三)贊助商
中國移動神木縣分公司
神木南亞華酒店
當?shù)仄渌髽I(yè)1-3家
九、日程安排
(一)邀請名家于活動前一天下午到達，安排與主要領(lǐng)導(dǎo)用晚餐、座談;
(二)講堂于次日早上8：30分開始，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)賀詞，神南礦業(yè)公司王忠義董事長做開場演講;
(三)行政學院老師上午講授，解讀國家“十二五”規(guī)劃;
(四)主講名家上午與大家見面，安排下午講授;
(五)12：00結(jié)束上午講授，中午自助午餐;
(六)下午課程于13:30分開始，主講名家授課，講授
內(nèi)容為“中國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展”;
(七)下午暨活動講授結(jié)束時間為17:30分;
(八)安排所有參加活動人員進行合影留念;
(九)晚上邀請各企業(yè)主要負責人與名家一起舉辦“紅酒晚宴”，為防止飲酒過度，每桌限定飲酒數(shù)量，在活動日程中提前告知;
(十)活動結(jié)束。
十、項目費用預(yù)算
(一)名家講義費：主講專家，次講專家，合計;
(二)活動備選紀念禮品：
禮品一：本次活動主要合作伙伴北京中智信達公司發(fā)行的-國學大師翟鴻燊、華人培訓(xùn)大師艾莫等培訓(xùn)光碟套裝，每套—元，合計—元
禮品二：高檔精裝名家簽名圖書一套，每套元，
(三)會場布置及租金：
(四)活動餐飲：
(五)門票及資料設(shè)計、制作：
(六)廣告宣傳：
(七)其他費用：
本次活動預(yù)計支出額為-元，由邀請名家、活動紀念禮品、會場布置及租金、活動宴請、門票及資料設(shè)計、
書寫經(jīng)驗99人覺得有用
寫一個公司物資采購管理制度，關(guān)鍵是要結(jié)合公司的實際情況，從流程到細節(jié)都得考慮周全。一開始得明確采購的范圍，哪些東西需要買，哪些不用，這很重要。比如說辦公用品、生產(chǎn)設(shè)備之類的，都得列清楚清單。清單做好后，就得定規(guī)矩，誰負責審核采購申請，誰負責審批金額，這個環(huán)節(jié)不能亂，不然容易出問題。
接著就是選擇供應(yīng)商的事了。供應(yīng)商的選擇不能光看價格低就行，質(zhì)量、信譽、售后服務(wù)這些都要納入考量。有的時候，為了圖便宜選了個不靠譜的供應(yīng)商，結(jié)果貨物質(zhì)量不行，耽誤事就麻煩了。每次采購前最好能貨比三家，看看哪家性價比高，這也有助于控制成本。
采購流程上，最好有個統(tǒng)一的表格或者系統(tǒng)來記錄，這樣方便跟蹤。每次采購?fù)曛?，得有人去核對發(fā)票和貨物，確保數(shù)量、型號都沒差錯。要是發(fā)現(xiàn)有出入，就得及時跟供應(yīng)商溝通解決，別拖著不管。還有，付款這塊也得有明確規(guī)定，不能一高興就直接打款，得等到驗收合格才行。
有時候采購員可能會因為工作忙忘了更新采購臺賬，這就容易出問題。臺賬的作用是記錄每一次采購的情況，要是臺賬不完整，以后查起來會很麻煩。所以，每次采購?fù)炅耍少弳T得記得把相關(guān)資料歸檔保存好，這樣萬一有什么爭議也好有據(jù)可查。
書寫注意事項：
物資入庫也是個重要環(huán)節(jié)。倉庫管理人員得仔細檢查貨物的質(zhì)量和數(shù)量，確認無誤后再簽收。如果發(fā)現(xiàn)貨物有問題，得第一時間反饋給采購部門，讓他們?nèi)ヌ幚?。要是倉庫管理混亂，物資隨便堆放，不僅容易丟失，還可能影響后續(xù)的使用。
小編友情提醒：
制度執(zhí)行過程中肯定會有各種突發(fā)情況，這時候就需要靈活應(yīng)對了。比如遇到緊急需求，不能完全按照常規(guī)流程走，但也不能太隨意，得有相應(yīng)的應(yīng)急措施。大家在工作中多交流，遇到問題及時調(diào)整，這樣才能保證制度的有效性。
【第4篇】某公司物資采購管理制度怎么寫1250字
公司物資采購管理制度
第一章 總則
第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章物資采購規(guī)定
第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則，造成的損失由采購人員負責。
第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。
第九條實行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下:
1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下:
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性 總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。
第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準付款。
2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
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在制定公司物資采購管理制度的時候，得結(jié)合實際情況，不能太籠統(tǒng)也不能太死板。比如，明確物資分類是第一步，這一步要是搞錯了方向，后續(xù)的工作就會亂套。物資一般分為辦公用品、生產(chǎn)設(shè)備、耗材三大類，這里邊設(shè)備和耗材需要特別注意，因為它們涉及到技術(shù)參數(shù)，不是隨便找個供應(yīng)商就能搞定的。
接下來就是審批流程的設(shè)計，這個環(huán)節(jié)最容易出問題的地方在于沒有細化到每個層級的責任人。有些企業(yè)在這一塊做得比較模糊，結(jié)果導(dǎo)致誰都能簽字，誰都有權(quán)修改訂單金額。我建議把審批權(quán)限分級管理，小額采購可以授權(quán)給部門負責人，大額采購必須經(jīng)過財務(wù)部復(fù)核才能執(zhí)行。當然了，這里有個小地方要注意，如果審批流程過于復(fù)雜，可能會耽誤緊急采購的情況。
供應(yīng)商的選擇也是個關(guān)鍵點，得綜合考量質(zhì)量、價格和服務(wù)三方面因素。有時候為了圖便宜選了個不靠譜的供應(yīng)商，結(jié)果后期維護成本高得嚇人。我見過一家企業(yè)，為了省點錢找了個小廠子供貨，結(jié)果產(chǎn)品合格率一直不高，最后不得不換掉，光是更換供應(yīng)商就花了好幾個月時間。所以篩選供應(yīng)商時一定要實地考察，不能光看樣品就下決定。
庫存管理這部分也挺重要，既要保證物資供應(yīng)不斷檔，又要避免積壓浪費。庫存量的設(shè)定得根據(jù)實際需求來調(diào)整，不能盲目追求滿倉。比如打印機耗材，用量相對穩(wěn)定，可以維持一個月左右的用量就行，但如果是大型設(shè)備配件，可能就需要備足半年以上的儲備量。有時候會遇到這樣的情況，某部門突然提出急需一批物資，而倉庫里剛好缺貨，這就很尷尬了。
付款方式也是制度里不可忽視的一部分，要提前約定好結(jié)算周期和付款條件。有些供應(yīng)商喜歡預(yù)付款，這對資金周轉(zhuǎn)壓力比較大，尤其是中小企業(yè)。還有些供應(yīng)商愿意接受分期付款，這種方式相對靈活，但合同條款一定要寫清楚，避免扯皮。我曾見過一家企業(yè)因為付款協(xié)議沒談妥，差點跟供應(yīng)商鬧僵，最后多虧中間人調(diào)解才勉強解決。
書寫注意事項：
建立一套完善的臺賬記錄系統(tǒng)也很必要，這能幫助追蹤每一筆采購的去向。臺賬不僅記錄采購金額、日期、數(shù)量，還要注明用途和領(lǐng)用人，這樣方便后續(xù)審計檢查。不過有時候臺賬登記起來比較麻煩，有些人可能會嫌麻煩簡化步驟，這樣很容易埋下隱患。所以制度里應(yīng)該明確規(guī)定臺賬的重要性，定期檢查臺賬記錄是否完整。
【第5篇】公司物資采購管理制度怎么寫1500字
生效日期：
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物品采購管理制度
第一章總則
一、目的
為加強物品采購管理，規(guī)范所有物品采購工作，保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
公司對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統(tǒng)稱為物品采購)。
第二章采購權(quán)限和原則
一、職責權(quán)限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。
其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行采購。
二、采購原則
1詢價比價原則
有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。
在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。
3低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4廉潔原則
自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
工作認真仔細，
5監(jiān)督問責原則：
采購人員要自覺接受財務(wù)部、請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。
在采購過程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價格等問題，相關(guān)部門均可向采購部門提出異議。
對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
第三章采購流程
一、采購申請：
1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞
保等)的采購均由人事行政部負責。
2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。
3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。
4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調(diào)研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進行采購。
5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統(tǒng)計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預(yù)算費用在每月月初及時報至財務(wù)審核。
二、詢價比價議價：
每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。
所有采購務(wù)必按低價原則進行采購。
但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。
三、供應(yīng)商選擇：
1、具有合法經(jīng)營主體者。
2、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。
3、信譽良好者。
4、其他客戶認可的供應(yīng)商。
四、采購合同簽定及采購過程的完成。
1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。
2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。
五、驗收入庫：
當各類物品(文具、勞保用品除外)采購?fù)旰?，需第一時間辦理資產(chǎn)登記。
登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。
并在物品上貼上資產(chǎn)標簽以便日常管理。
六、對帳付款：
第四章物品申領(lǐng)與保管
一、物品領(lǐng)用
1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進行領(lǐng)用。
2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領(lǐng)并登記，登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。
3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的，需補辦續(xù)借手續(xù)。
4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時跟催物品的歸還情況。
書寫經(jīng)驗38人覺得有用
寫公司物資采購管理制度的時候，得知道這個制度不是用來應(yīng)付檢查的，它得真能管事。一開始，要先把采購流程說清楚，從申請到審批再到執(zhí)行，每個環(huán)節(jié)都得有個規(guī)矩。比如申請單要填什么，審批權(quán)限怎么劃分，這些都是關(guān)鍵點。要是流程不清，后面就會亂套。
審批這一步很重要，領(lǐng)導(dǎo)得看準了再簽字。有些東西該買不該買，得有人負責。如果隨便批，那采購員就容易被牽著鼻子走。還有，采購清單得詳細，不能含糊其辭，不然到時候買錯了，誰擔責任？
執(zhí)行階段也得注意，貨比三家這是老話了，但有時候為了省事，直接找熟人合作，這樣風險大。而且合同條款要明確，價格、質(zhì)量、交期這些都不能含糊。付款前最好驗收一下，確保東西沒毛病再給錢，不然出了問題扯皮就麻煩了。
倉庫管理也不能忽視，入庫時要核對數(shù)量和型號，出庫也要登記清楚。要是管理松散，庫存可能就會混亂。定期盤點很重要，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，不然積壓太多資金就浪費了。
還有一些細節(jié)需要注意，比如采購員的職業(yè)道德。有些人可能為了個人利益做手腳，這就要靠監(jiān)督機制了。不定期抽查是個辦法，但不能太頻繁，否則會讓員工緊張兮兮的。另外，采購記錄得保存好，以后查賬方便。
制度也不是一成不變的，可以根據(jù)實際情況調(diào)整。比如說某段時間原材料價格上漲厲害，就得重新評估采購策略。不過有時候也會遇到特殊情況，緊急采購不可避免，這就需要提前備案，事后補手續(xù)。
【第6篇】p服裝公司物資采購管理制度怎么寫1150字
服裝公司物資采購管理制度
1.目的
為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng)，日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要，提高采買工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規(guī)程。
2.范圍
各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。
3.職責
3.1采買員負責對各類物資的采購工作。
3.2總經(jīng)理負責需采購物資的復(fù)審工作。
4.程序
4.1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等，及時與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系，落實物資和價格后，反饋財務(wù)部主管初審后，報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時組織物品的購入，物資到位后，及時通知有關(guān)部門領(lǐng)用，并認真填寫領(lǐng)用單。
4.2對急購物品，要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批)，確保企業(yè)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。
4.3對一些規(guī)格、型號強的特殊配件和購買，可委派相關(guān)人員共同外出購買，以便確認規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。
4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務(wù)部備案)選擇采購渠道，不得擅自變更;凡擅自變更者，將被調(diào)整崗位，并承擔由此所造成的經(jīng)濟損失，并處于十倍罰款。
4.5對一些單一品種物資的選擇，也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則，簽訂供物意向，以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系。
4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量，做到計劃購買，防止庫存積壓。
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù)，簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行，必要時留10%尾款。
4.8對大宗物資的采購，必須由二人操作，從詢價到落實，從質(zhì)量到價格均由二人共同負責。
4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪，了解物資的使用情況，質(zhì)量是否合格、優(yōu)良，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時與供貨方聯(lián)系退換，對不守信譽、質(zhì)量無保證的渠道，不再合作。
4.10為提高資金利用率，便于質(zhì)量低劣物品的退換，對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān)，對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。
4.12采買員要及時報帳，核銷物品采買的手續(xù)，不許拖拉壓票影響財務(wù)部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周。
4.13對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心，對所分配的采買任務(wù)要認真負責、吃苦耐勞，提高工作效率，當日的工作當日完成，不拖拉，不借外出購物辦私事，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。
4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識，全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等，分析掌握市場行情，做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。
4.15采買員要認真填報《物資結(jié)算統(tǒng)計表》，具體的由財務(wù)提供。
4.16樹立敬業(yè)愛崗精神，遵守財務(wù)紀律，對所購進物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等認真負責。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊，對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者，由當事人悉賠，并處于十倍罰款，同時申報人資行政部立即開除。
5.監(jiān)督執(zhí)行為財務(wù)部和人資行政部，各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。
z(明遠)服裝有限公司
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在制定服裝公司的物資采購管理制度時，首先要搞清楚這個制度的核心是什么，就是確保物資采購能夠順利進行，同時也要保證質(zhì)量過關(guān)。這就需要從幾個方面入手，一個是明確采購流程，另一個是確定供應(yīng)商的選擇標準，再一個是對整個采購過程進行監(jiān)督。
首先，關(guān)于采購流程，這得根據(jù)公司的實際情況來設(shè)定。比如，對于一些常用的辦公用品，可能直接由行政部負責下單就行，但對于生產(chǎn)所需的面料、輔料之類的東西，那就得經(jīng)過技術(shù)部門審核之后才能采購。這里需要注意的是，如果流程設(shè)置得太復(fù)雜，反而會影響效率，所以要找到一個平衡點。
其次，供應(yīng)商的選擇也是關(guān)鍵環(huán)節(jié)。一般來說，選擇供應(yīng)商的時候會看對方的資質(zhì)、過往的合作記錄、價格水平等因素。但是有時候也會遇到一些特殊情況，比如說某個供應(yīng)商報價特別低，這個時候就需要仔細考量了，因為低價背后可能隱藏著質(zhì)量問題或者其他風險。另外，在簽訂合同時一定要把條款寫清楚，尤其是關(guān)于交貨時間、違約責任之類的細節(jié)。
再說到采購過程中的監(jiān)督，這是為了防止出現(xiàn)漏洞?？梢园才艑ｉT的人員負責跟蹤訂單狀態(tài)，定期檢查庫存情況，確保沒有多余的浪費。不過在這個過程中，也可能會出現(xiàn)一些小問題，比如某位員工忘記更新系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)，導(dǎo)致賬目和實物不符。遇到這種情況，及時溝通解決就好，別讓它影響到整體的工作進度。
還有一個需要注意的地方，就是如何處理突發(fā)狀況。比如突然接到大訂單，需要緊急采購一批原材料，這時候就得迅速反應(yīng)，快速聯(lián)系可靠的供應(yīng)商完成供貨。當然，這也考驗著平時是否建立了完善的應(yīng)急機制。
