【第1篇】貿(mào)易公司財務管理制度怎么寫7000字
財務管理制度
第一章總則
第二章貨幣資金管理
第一節(jié)現(xiàn)金
第二節(jié)銀行存款
第三節(jié)其他貨幣資金
第四節(jié)賬戶維護
第三章費用報銷管理
第一節(jié)差旅費
第二節(jié)業(yè)務招待費
第三節(jié)工傷藥費
第四節(jié)其他費用
第四章銷售管理
第一節(jié)銷售合同
第二節(jié)出貨
第三節(jié)收款
第五章采購管理
第一節(jié)采購訂單
第二節(jié)收料
第三節(jié)付款
第六章存貨管理
第一節(jié)原材料
第二節(jié)產(chǎn)品
第三節(jié)低值易耗品
第四節(jié)盤點及盈虧處理
第七章成本核算
第八章工資核算
第九章資產(chǎn)管理
第十章財務報表及分析報告
第十一章罰則
第十二章安全與保管
第十三章附則
第一章總則
第1條為建立并逐步完善公司的財務體系，全面準確地反映公司的經(jīng)營成果，全面監(jiān)督公司各項財產(chǎn)的使用及流轉(zhuǎn)，以維護公司集體的權益，特制定本制度。
第2條公司財務部直接受控于公司股東并對其負責，財務部依據(jù)公司章程制定本財務管理制度，并根據(jù)實際情況及需要修訂本制度。
第3條公司各部門應積極配合財務部工作及促進本制度的實行，相關人員應當按照本制度的精神及規(guī)定嚴格執(zhí)行公司所制度的各項財務制度，其他各部門所制定的規(guī)章制度除不得與國家法律法規(guī)相抵觸外，還不得違返公司章程及本財務制度的相關規(guī)定。
第二章貨幣資金管理
第一節(jié)現(xiàn)金管理
第1條公司應當按照國家現(xiàn)金管理的有關規(guī)定合理使用現(xiàn)金。
第2條本公司現(xiàn)金使用范圍包括：支付工資、日常費用報銷、員工個人借款、預借差旅費、支付小額購物款、公司備用現(xiàn)金等及其他必須以現(xiàn)金支付的支出。
第3條出納應當嚴格按照現(xiàn)金付款程序支付現(xiàn)金，即報銷/申請付款必須由申請人填寫報銷單/借款單，經(jīng)相總經(jīng)理批準并由財務進行審核后，出納方可支付現(xiàn)金。
第4條報銷單/借款單金額在100元（不含100元）以下的，出納可予支付現(xiàn)金；金額在100元及以上的，出納以銀行匯款形式支付，總經(jīng)理特批除外。
第5條出納收到現(xiàn)金應填寫現(xiàn)金收款單，并有交款人簽名，對于所收現(xiàn)金數(shù)額較大的，應即時送存銀行，避免做支現(xiàn)金及風險。
第6條出納應在現(xiàn)金收、付款單上詳細注明款項來源或用途，以便于財務作賬。
第7條出納應對所收、付的現(xiàn)金及時登記現(xiàn)金流水賬，當天下班前結出賬面現(xiàn)金余額并與實際庫存現(xiàn)金核對。
第8條出納應當日將收、付現(xiàn)金單據(jù)送交財務部，并定期與財務部對賬，不符時應即時查明原因，做處相應處理。
第9條對于出納保管的庫存現(xiàn)金發(fā)生長短款時，應即時查明原因，并做出書面報告經(jīng)總經(jīng)理批準后交由財務部進行相應賬務處理。
第10條公司當日庫存現(xiàn)金不得超過2000元。若超過，出納需及時存入銀行，總經(jīng)理特批除外。
第二節(jié)銀行存款管理
第1條公司辦理貨款支付及回收銷貨款，原則上均應通過銀行轉(zhuǎn)賬方式進行，其他收、付款金額較大的款項支付也應通過銀行轉(zhuǎn)賬進行。
第2條通過轉(zhuǎn)賬付款的，付款人填寫付款申請單，由財務審核、總經(jīng)理批準后，方可收出納辦理付款。
第3條出納應當日將收、付銀行存款單據(jù)送交至財務部，財務部應當定期與銀行對賬單進行核對。
第4條出現(xiàn)銀行存款賬面數(shù)與銀行對賬單不符時，必需查明原因，直至核對正確為止。
第三節(jié)其他貨幣資金管理
第1條公司因業(yè)務需要使用或收到其他形式的貨幣資金，如支票、銀行本票等，應進行項登記管理，并將復印件送交財務部入賬。
第2條對于收到的其他貨幣資金，出納應即時辦理銀行入賬手續(xù)，以免超期。
第3條對其他貨幣資金的收付，比照銀行存款管理的規(guī)定執(zhí)行。
第4條出納需妥善保管單據(jù)，因個人原因保管不善，保管人員負全責。
第四節(jié)賬戶維護
第1條出納根據(jù)實際情況對于公司公戶進行維護，及時繳納賬戶維護費用、銀行對賬、證書更新、資質(zhì)更新等。
第2條出納妥善保管銀行支付工具、銀行支付密碼器、支票等工具。
第3條出納根據(jù)實際情況，每15天，對于賬戶進行測試，確保賬戶能夠支付款。
第4條支付賬戶及支付密碼等進行統(tǒng)計并設置密碼和禁止編輯修改，打印一份存入保險柜。公司賬戶密碼等信息嚴禁記錄在個人筆記本中。
第5條支付賬款時，雙人核對。嚴禁單人操作匯款，違者重罰。
第6條密碼輸錯一次后，未查明原因前，嚴禁第二次輸入。
第三章費用報銷管理
第一節(jié)差旅費報銷
第1條差旅費指公司業(yè)務人員、管理人員等因公外出（本地或外地）所發(fā)生的交通費、住宿費、餐費、出差補貼等費用。
第2條出差旅人員應本著合理、必要、節(jié)簡的原則支付各項費用。
第3條公司員工劃分為經(jīng)理級、主管級、普通級三大類，出差人員根據(jù)各自相應級別與出差地，按相關規(guī)定的限額內(nèi)報銷出差費用（暫不執(zhí)行）。
第4條為鼓勵出差人員節(jié)省差旅費，享有某一級別待遇的出差人員如果實際采用了下一級別出差人員待遇標準花費費用，公司可以將兩級待遇差額部分的50%補償給出差人員（暫不執(zhí)行）。
第5條出差人員外出，預計所需費用在200元以上的，可向公司預借差旅費，借款人填寫借款單由總經(jīng)理批準后送至財務審核。
第6條預借差旅費在出差人員報銷時沖抵報銷款，報銷時實行多退少補的原則。
第7條普通人員、主管級人員的報銷單分別由部門主管、經(jīng)理批準，再交由財務審核后方可至出納處領款，經(jīng)理級人員的報銷單先由財務審核后送交總經(jīng)理批準，再到出納處領款（暫不實行）。（全部報銷單由總經(jīng)理批準）
第8條對于超過差旅費用規(guī)定的標準而需要報銷的，報銷單必須先交總經(jīng)理特別批準，后由財務審核，再至出納處報銷領款。
第9條差旅費費用控制標準由公司根據(jù)人員級別 出差地 補貼 其他制定，具體詳細標準另行專門制定。
第二節(jié)業(yè)務招待費報銷
第1條業(yè)務招待費指公司業(yè)務人員陪同、招待客戶用餐、住宿、交通、送禮等所花費用，包括在本地與外地招待客戶所花生的各項費用。
第2條業(yè)務陪同人員應本著必要、適當、合理、節(jié)簡的原則，招待好公司的客戶及其派出的代表。
第3條公司將客戶分為A、B、C三大類，A類客戶為訂單業(yè)務量大，又有可能發(fā)展為長期穩(wěn)定合作關系的大客戶，B類客戶為訂單量較多，合作關系相對穩(wěn)定的客戶，C類客戶為其他普通客戶。
第4條業(yè)務招待費根據(jù)客戶類別及人數(shù)控制費用上限標準，業(yè)務陪同人員應根據(jù)客戶情況適當按捺陪同人數(shù)，業(yè)務招待費費用控制標準由公司另行專門制定。
第5條業(yè)務招待人員根據(jù)需要可向公司預借招待款，所借現(xiàn)金需經(jīng)總經(jīng)理審批方可至出納處領款。
第6條費用報銷人員填寫報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準、財務審核后，方可至出納處報銷領款。
第7條業(yè)務費報銷金額超過費用標準時，報銷人員必須將報銷單交由總經(jīng)理審批，未經(jīng)審批的，出納根據(jù)報銷總額扣除財務注明超標金額后的余額支付報銷款。
第8條業(yè)務人員出差至外地，同時有發(fā)生招待客戶費用情況時，業(yè)務招待費根據(jù)公司標準結合異地物價情況適當調(diào)整報銷上限，報銷人員應當將自身差旅費與異地業(yè)務招待費分別填差旅費報銷單及業(yè)務招待費銷單進行分項報銷。
第三節(jié)工傷醫(yī)藥費報銷
第1條工傷醫(yī)藥費是指公司員工在工作過程中或其他因公出現(xiàn)工傷事故時發(fā)生的費用，包括醫(yī)藥費、醫(yī)療費、工傷補償費等。
第2條員工發(fā)生一般性的工傷事故，可憑正規(guī)醫(yī)院出具的診療書及發(fā)票填寫費用報銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準、財務審核后到出納處報銷領款。
第3條公司員工發(fā)生重大工傷事故急需用款時，總經(jīng)理口頭批準后直接至出納處借款，事后借款人應即時補填借款單并交由總經(jīng)理補簽批準，再由財務審核后交由出納留底及入賬。
第4條重大工傷事故當事人的借款及費用報銷根據(jù)情況可由部門主管負責代為辦理，報銷單均需由財務審核后交由總經(jīng)理批準，再至出納處領款或沖預借款。
第5條員工工傷事故的工傷補償費由當事人自行提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準、財務審核后方可至出納處領款。
第四節(jié)其他費用的報銷
第1條其他費用的報銷指除差旅費、業(yè)務招待費、工傷醫(yī)藥費以外的日常營業(yè)費用的報銷。
第2條其他費用的報銷由報銷人填寫報銷單經(jīng)總門主管批準后送交財務部，財務根據(jù)公司相關規(guī)定審核報銷項目，有相關規(guī)定的，經(jīng)財務審核后可直接至出納處領款，無相關規(guī)定的，需由總經(jīng)理審批后方可至出納處領款
第四章產(chǎn)品銷售管理
第一節(jié)銷售合同
第1條公司業(yè)務員與客戶簽訂訂單，均需以公司的名義與客戶簽訂書面銷售合同。
第2條業(yè)務員簽訂合同后應即時將合同正本送交至財務部，合同被取消時，應即時告知財務部。財務部需妥善保管相關單據(jù)。
第3條公司合同專用印章和公章應由專人保管，所有銷售合同應當經(jīng)總經(jīng)理審批后才能加蓋，未經(jīng)審批的合同，由此產(chǎn)生的合同責任由簽單人自行承擔，如果合同有加蓋印章的，印章保管人承擔連帶責任。
第二節(jié)銷售出貨
第1條業(yè)務部根據(jù)產(chǎn)品完工情況擬定發(fā)貨通知單，通知單交由總經(jīng)理審批后分送至財務部及倉庫。
第2條倉庫根據(jù)發(fā)貨通知單填寫發(fā)貨單，倉庫主管應對貨物出庫及裝車進行監(jiān)督并負責。
第3條財務部對倉庫開具的發(fā)貨單進行審核，并根據(jù)審核過的發(fā)貨單開具銷售發(fā)票。
第4條已發(fā)出的貨物如因質(zhì)量等問題客戶要求退貨的，應取得本公司業(yè)務部的同意，倉庫根據(jù)業(yè)務部的退貨通知書辦理產(chǎn)品的退庫手續(xù)，未經(jīng)本公司同意，客戶退回的產(chǎn)品倉庫暫只做代管商品處理。
第5條成品倉倉管人員應嚴格按照發(fā)貨通知單及相關程序組織發(fā)貨，并即時填寫發(fā)貨單，發(fā)貨單應當即時送交財務部。
第6條倉管應在產(chǎn)品出庫時起8小時內(nèi)按照規(guī)定格式要求填寫發(fā)貨單，24小時內(nèi)將發(fā)貨單送交至財務部，退貨單應自辦理退貨入庫手續(xù)時起48小時內(nèi)將退貨單送交至財務部。
第三節(jié)收取貨款
第1條財務部根據(jù)倉庫的發(fā)貨單及銷售合同單價計算確定應收賬款的金額。
第2條財務部根據(jù)出納提供的收款憑證即時核銷客戶的應收賬款，如為收取客戶的訂金，應先做預收貨款入賬，待尾款收齊時再予以沖銷。
第3條財務部定期制作客戶對賬單送交業(yè)務部，由業(yè)務部負責直接與客戶進行對賬。
第4條財務部應定期檢查應收賬款的回款情況，對于未及時收回貨款的客戶，應通知業(yè)務部進行催收，仍無法收回貨款的，應當即時告知總經(jīng)理以便進行相應處理。
第5條業(yè)務部或財務部應告知客戶本公司收款的詳細賬號，客戶應當將貨款匯入本公司指定的賬號，客戶匯款后業(yè)務部應當以郵件或電話方式即時告知本公司財務部。
第6條倉庫應根據(jù)原材料的類別、規(guī)格、性質(zhì)、特征等分別存放，各種原材料存放區(qū)應標有物料標識卡，以便于收發(fā)及管理。
第7條倉管人員應定期檢查各種材料的狀況，如發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞等情形，應即時填寫報告單送交總經(jīng)理申請?zhí)幚?/p>
第四節(jié)產(chǎn)品
第1條本處所指產(chǎn)成品包括已完工但未包裝的銷售成品、已包裝可隨時發(fā)貨的庫存成品及各種樣品。
第2條產(chǎn)成品是公司的重要財產(chǎn)，倉管人員應重點加強對產(chǎn)成品數(shù)量的管理，嚴防被盜、丟失，倉管應保證產(chǎn)品實際庫存數(shù)與賬面數(shù)相符。
第3條出現(xiàn)產(chǎn)成品丟失或?qū)嵱袛?shù)與賬面數(shù)不符時，倉管應即時查找原因，同時向部門主管、總經(jīng)理報告，并申請做出相應處理。
第4條樣品原則上均應先入成品倉并由專人負責管理，領出樣品應按照按照領料材料的規(guī)定辦理出庫手續(xù)。
第5條對于客戶退回的產(chǎn)品，倉庫收到退貨后，填寫退貨單送交財務部。
第五章低值易耗品
第1條低值易耗品是公司生產(chǎn)、辦公用的價值較低的消耗性物料，如機臺配件、辦公用品等。
第2條低值易耗品的收發(fā)原則上都要通過倉管進行，通過倉庫收發(fā)的按照材料的出入庫規(guī)定辦理手續(xù)，直接報銷的，報銷單所付的購料單應有倉管或領用人的簽名。
第3條對于價值不高，使用時間較長但未做固定資產(chǎn)管理的生產(chǎn)用具、配件等，應由使用人或相關部門指定專人負責管理，財務部建立備查賬簿進行登記并定期進行檢查，物品用具不能使用時由相關負責人填寫報廢申請單經(jīng)批準后予以報廢。
第六章盤點及盈虧處理
第1條倉管應做好倉庫的日常管理工作，加強財產(chǎn)物資的安全性管理，倉庫應當定期對庫存材料、物料、半成品、成品等進行盤點，盤點方式采取倉管自盤，財務監(jiān)盤或抽盤。
第2條公司對所有的存貨進行全盤的次數(shù)每年至少一次，全盤應當在停產(chǎn)停工的狀態(tài)下進行，以保證盤點數(shù)的準確性，非全面性的部分存貨盤點每年不應少于三次，盤點時應當暫停盤點材料部分的收發(fā)料工作。
第3條倉庫根據(jù)實盤數(shù)量與賬面數(shù)計算出盤盈或盤虧的數(shù)量，對于賬實不符的，倉庫應制作盤點盈虧處理意見申請報告，說明原因及處理意見，交由總經(jīng)理批準。
第4條財務部根據(jù)報告單進行相應的賬務處理，對于盤虧的存貨，如非屬于正常的損耗應追查倉管人員的責任。
第七章成本核算
第1條財務部應定期核算公司的經(jīng)營成本，準確反應公司的各項費用及開支。
第2條公司成本核算采用訂單法，根據(jù)銷售合同訂單歸集結轉(zhuǎn)成本支出及費用。
第3條其他成本核算的方法由財務部另行具體規(guī)定。
第八章工資核算
第1條公司員工工資為計時工資，管理人員采用計時工資制，按實際出勤時間計算應付工資。
第2條工資項目由基本工資、加班工資、全勤獎、獎金、補貼款及其他款組成，為員工代扣代繳的款項不列入應付工資。
第3條工資的具體核算辦法及程序由公司另行專門規(guī)定。
第九章固定資產(chǎn)管理
第1條固定資產(chǎn)指單位價值較高，使用期限在一個會計年度以上的房屋、機器設備、工具、配件等資產(chǎn)。
第2條固定資產(chǎn)是公司的重要財產(chǎn)，對其加強管理主要表現(xiàn)在對資產(chǎn)的安全性及使用功能上的管理，防止各種資產(chǎn)被盜、丟失及被損壞。
第3條財務部應對公司的所有固定資產(chǎn)詳細登記，制定固定資產(chǎn)目錄表，建立固定資產(chǎn)管理檔案，固定資產(chǎn)應指定專人負責日常管理，保證固定資產(chǎn)的既定使用功能。
第4條固定資產(chǎn)應進行相應的分類，根據(jù)企業(yè)會計準則及實際情況對固定資產(chǎn)采用適當?shù)恼叟f方法計提折舊。
第5條對于不能使用而需報廢的固定資產(chǎn)，資產(chǎn)管理人應填寫報廢申請單，經(jīng)財務部審核后交由總經(jīng)理批準。
第6條對于丟失或多出的固定資產(chǎn)，資產(chǎn)管理人員應填寫報告單并查找原因，報告單交由總經(jīng)理批準并做出處理意見后交由財務部進行賬務處理。
第7條財務部應組織人員定期對公司的固定資產(chǎn)進行盤點，全面清盤的次數(shù)每年至少一次，對盤盈或盤虧的資產(chǎn)，由資產(chǎn)管理人員填寫盤盈/虧表，由財務簽屬處理意見，交總經(jīng)理批準后財務部做出相應賬務處理。
第十章財務報表及報告
第1條財務報表是反映公司資產(chǎn)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量等信息的基本資料，財務部應對公司的各項經(jīng)濟業(yè)務活動進行全面準確的核算，并定期向股東提交資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、費用支出表、銷售報表及其他相關報表。
第2條財務部在全面監(jiān)督管理公司的財產(chǎn)及經(jīng)營活動過程中，對發(fā)現(xiàn)的重要問題，應擬寫相關財務報告送交總經(jīng)理，并及時反饋相關信息，以促進問題的解決或改善。
第3條財務部除應定期向董事會提交財務報表外，還應定期擬寫工作報告，向股東及總經(jīng)理詳細反應及說明公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的問題及不足，提出解決方案或參考建議，并向總經(jīng)理反應財務部監(jiān)督、管理工作的執(zhí)行情況。
第十一章罰則
第1條公司各部門及相關人員應嚴格執(zhí)行財務部制度的各項財務制度及相關規(guī)定，為保證本制度的順利執(zhí)行，特制定本罰則。
第2條本罰則所制定的懲罰措施包括：會議點名批評、全公司通報批評、罰款、辭退、開除等，其他部門制定的罰則與本罰則有沖突的，以財務部制定的內(nèi)容或解釋為準。
第3條各種原始憑證及單據(jù)是財務部工作的重要依據(jù)，單據(jù)分為從外部門/公司取得的原始單據(jù)（送貨單、發(fā)票、收據(jù)等）和公司內(nèi)部自制單據(jù)（材料入庫單、采購訂貨單、領料單、發(fā)貨單、報銷單等），對于應取得而未取得外部門/公司原始單據(jù)的相關人員，采取“會議點名批評 罰款”的處罰措施，對于應填制而未填制內(nèi)部自制單據(jù)的相關人員，采取“全公司通報批評 罰款”的處罰措施。（根據(jù)實際情況而定）。
第4條履行單據(jù)審批手續(xù)是制度執(zhí)行的重要保障，對應當履行相關批準、審核、審批等手續(xù)而未履行的，首先采取會議點名批評的處罰措施，但最多批評兩次，以后再次違規(guī)的采取直接罰款的處罰措施。
第5條公司各部門間是一種合作共事的關系，財務部的工作更需要其他各部門的積極協(xié)助與支持，對于不積極協(xié)助其他部門開展工作的人員，采取全公司通報批評的方式處罰，對于累教不改的（指次數(shù)為三次以上不含三次）采取罰款措施。
第6條財務部招集各類人員開會時，相關人員無正當理由不得缺席會議，無正當理由缺席會議的采取罰款措施，相關人員三次以上（不含三次）以同樣或類似的理由拒不出席會議的，視同無正當理由缺席會議（因出差或總經(jīng)理特批的例外）。
第7條會議點名批評指在由財務部招集的會議或有財務經(jīng)理出席的會議上，對違規(guī)人員進行點名批評，全公司通報批評是指以公告的形式將打印的書面批評文件張貼于公司的宣傳欄或醒目位置，張貼時間不少于三日。
第8條罰款指對個人進行現(xiàn)金扣款，根據(jù)實際情況而定。
第9條因財務人員個人過失所造成的損失，其本人承擔全部責任。
第10條因出納個人操作失誤造成賬戶故障、因會計個人操作失誤造成賬戶鎖定等產(chǎn)生的損失，當事人負有全部責任。
第11條擅自開設銀行帳戶或擅自轉(zhuǎn)移銀行存款或擅自將公司資金轉(zhuǎn)為儲蓄或出借銀行帳戶的予以開除。
第十二章安全與保管
第1條出納需妥善保管與賬戶相關的全部物品及密碼并登記在冊（公私戶網(wǎng)銀、支付密碼器、銀行卡、信用卡、支票等）。
第2條會計需妥善保管會計用品及公司資質(zhì)（金稅盤、各公司證件、印章、等）并登記在冊。
第3條會計妥善保管好公司記賬憑證及公司報表。
第4條公司印章及公司資質(zhì)，需經(jīng)總經(jīng)理審批后才能使用并登記。
第5條出納需要定期維護賬戶并每年進行密碼更新。確保賬戶正常運行。賬戶出現(xiàn)狀況且無法處理需及時告知財務經(jīng)理。
第7條會計需要定期維護金稅盤等并每年進行密碼更新。確保相關軟件及硬件正常運行。出現(xiàn)狀況且無法處理需及時告知財務經(jīng)理。
第8條會計負責保管發(fā)票及重要會計工具，嚴禁丟失、嚴禁外借。
第十三章附則
第1條本制度由財務制定，并根據(jù)實際情況進行修改、增加或刪除，財務部負責本制度的解釋。
第2條本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字批準執(zhí)行。
書寫經(jīng)驗1人覺得有用
寫貿(mào)易公司財務管理制度的時候，得結合公司的具體情況，不能照搬別人的模板。一開始就要明確，這個制度是為誰服務的，是為了讓財務工作更順暢還是為了規(guī)避風險。比如，有些公司在做賬的時候特別注重細節(jié)，這可能是因為他們經(jīng)常遇到稅務檢查，所以得提前準備。
在制定制度的時候，最好能找?guī)讉€有經(jīng)驗的老員工一起討論。這些人平時接觸業(yè)務多，知道哪些環(huán)節(jié)最容易出問題。比如，有人提到說采購單上的數(shù)字有時候會和實際收到的貨不對，這就需要在制度里明確規(guī)定，每次進貨都要核對清楚，而且必須有兩個人簽字確認才行。
還有一些地方需要注意，比如報銷流程。有的公司規(guī)定，超過五千塊的支出必須經(jīng)過總經(jīng)理審批，但這還不夠細致。應該再細分一下，如果是緊急情況下的支出，能不能走一個快速通道，畢竟有時候市場機會稍縱即逝。
寫制度的時候，別忘了加入一些表格和清單之類的輔助工具。比如，費用報銷表里應該包括報銷人姓名、部門、日期、金額、用途等信息。這樣不僅方便統(tǒng)計，也能減少很多扯皮的事情發(fā)生。當然了，表格的設計不能太復雜，否則反而會讓員工覺得麻煩，不愿意用。
有時候，制度寫完后還得不斷調(diào)整。比如，剛開始設定的每月盤點庫存的時間可能不太合理，后來發(fā)現(xiàn)大家都很趕時間，容易出錯，那就得改到其他時間段去。還有就是，制度里提到的一些責任人，如果換了人，要及時更新名單，不然到時候出了事沒人擔責。
書寫注意事項：
財務制度里最好也提一下保密措施。畢竟涉及錢的事，誰都擔心泄露出去?？梢砸?guī)定所有財務文件只能存放在指定的地方，而且只有特定的人才能接觸到。要是發(fā)現(xiàn)有人違反了這條規(guī)定，就得嚴肅處理。
寫制度的時候，語言盡量簡潔明了，但也不能太口語化。比如，“每個月都要查一次賬”就比“每個月務必對賬目進行一次全面核查”聽起來更接地氣。不過有時候也會出現(xiàn)一些小問題，比如把“查賬”寫成“查賬目”，雖然意思差不多，但讀起來總覺得有點別扭。
小編友情提醒：
制度寫好之后，別忘了給全體員工培訓一下。讓他們明白這些規(guī)定不是為了刁難大家，而是為了保護每個人的利益。要是發(fā)現(xiàn)制度執(zhí)行過程中有不合理的地方，也可以隨時反饋，大家一起完善它。
【第2篇】z貿(mào)易公司薪酬制度怎么寫750字
每個公司都有自己計算薪酬的方法及相關的薪酬制度，以下是某貿(mào)易公司薪酬制度，僅供參考。
第一條公司實行崗位工資制，具體崗位工資標準由人事行政部每年根據(jù)社會總體收入水平、公司業(yè)務經(jīng)營狀況增長情況進行設計并調(diào)整。
第二條公司實行工資保密制度，員工不得向他人透露自己的工資信息。
第三條員工崗位工資等級視考核情況升降，具體見考核制度。
第四條員工獎金根據(jù)績效考核結果發(fā)放。
第五條獎金數(shù)額與計算:
1.除人事行政總監(jiān)、財務總以外的以下后勤支持人員年獎金為一月工資，年考核結果均為合格的按年度給予發(fā)放。包括:財務經(jīng)理、商務經(jīng)理、會計、出納、采購管理、人事行政專員、前臺、系統(tǒng)管理、網(wǎng)絡管理、總經(jīng)理秘書、銷售助理。
2.人事行政總監(jiān)/財務總監(jiān)按年度發(fā)放獎金，獎金工資比例為1:9。
人事行政總監(jiān)/財務總監(jiān)獎金=獎金基數(shù)×i
其中:獎金基數(shù)=基本工資額*獎金工資比例
基本工資額為考核期內(nèi)各月基本工資總額(以下同)
i=∑(in×wn)
in為各關鍵業(yè)績指標考評系數(shù)。
wn為各考評指標權重。
3.業(yè)務人員根據(jù)考核期發(fā)放獎金。
1)營銷總監(jiān)按年度考核發(fā)放獎金，獎金工資比例為1:9;
地區(qū)經(jīng)理按半年度考核發(fā)放獎金，獎金工資比例為5:5;
山谷藍大客戶經(jīng)理按半年度考核發(fā)放獎金，獎金工資比例為5:5;
vip大客戶經(jīng)理按半年度考核發(fā)放獎金，獎金工資比例為5:5;
山谷藍高級客戶經(jīng)理按半年度考核發(fā)放獎金，獎金工資比例為5:5;
vip高級客戶經(jīng)理按半年度考核發(fā)放獎金，獎金工資比例為5:5;
泰科曼渠道代表按季度考核發(fā)放獎金，獎金工資比例為5:5;
山谷藍渠道代表按半年度考核發(fā)放獎金，獎金工資比例為5:5;
營銷總監(jiān)助理按半年度考核發(fā)放獎金，獎金工資比例為3:7;
2)業(yè)務人員獎金=獎金基數(shù)×i
其中:獎金基數(shù)=基本工資額×獎金工資比例
i=i1×(1.0*w1 i2*w2 i3*w3 in*wn)
i1為否決性指標(即銷售額)的考評系數(shù)，若銷售額未達標，則考評系數(shù)為0。
in為各關鍵業(yè)績指標考評系數(shù)。
wn為各考評指標
書寫經(jīng)驗1人覺得有用
企業(yè)在制定薪酬制度時，得考慮實際情況。每個公司的情況都不一樣，像z貿(mào)易公司這種類型的，就得結合自身的業(yè)務模式、員工構成和市場行情來設計。薪酬制度要是太籠統(tǒng)，員工會覺得不公平，影響積極性。所以一開始就要明確原則，比如績效掛鉤、公平透明之類的基本點。
起草的時候，最好能找?guī)讉€部門負責人一起討論，聽聽他們的意見。畢竟他們最了解一線情況。當然，有些人可能會提出一些超出預算的要求，這時候就需要平衡一下，既要滿足需求又要控制成本。比如，銷售部門可能覺得獎金比例應該提高，但財務那邊又擔心利潤受影響，這就需要好好權衡了。
擬定初稿的時候，條款得詳細具體。像工資結構這部分，要包括基本工資、績效工資、獎金、津貼等具體內(nèi)容。還有加班費的計算方式也要說清楚，不然以后容易扯皮。不過有個小地方需要注意，有些同事可能會把“補貼”和“津貼”混著用，這其實是有區(qū)別的。補貼通常是針對特定情況發(fā)放的，而津貼則是固定給某類崗位的。
在寫考核標準這部分時，要盡可能量化。像銷售業(yè)績可以用銷售額來衡量，客服部門可以用客戶滿意度評分。但也有個不太嚴謹?shù)牡胤?，有的管理者會直接用“工作態(tài)度好”作為考核指標，這其實挺模糊的，很難客觀評價。最好能把態(tài)度相關的因素也轉(zhuǎn)化為具體的可操作指標，比如響應速度、溝通效率之類的。
書寫注意事項：
關于福利待遇這部分，除了法定的五險一金外，還可以增加一些額外的福利，像節(jié)日禮品、生日禮物什么的。這些雖然金額不大，但能讓員工感受到公司的關懷。不過要注意一點，福利項目多了之后，管理起來也會麻煩，得提前想好怎么操作。
最后定稿前，建議組織一次內(nèi)部會議，讓大家提意見。有些人可能會提出一些很實際的問題，比如某些條款理解起來比較困難，或者執(zhí)行起來存在障礙。這個時候就得認真聽取，必要時做調(diào)整。畢竟制度是用來指導工作的，要是沒人能搞明白，那等于白寫了。
【第3篇】s貿(mào)易公司規(guī)章制度怎么寫850字
公司的規(guī)章制度是為了營造更好的辦公環(huán)境，小編為大家精心搜集了一篇“貿(mào)易公司規(guī)章制度”，歡迎大家參考借鑒，希望可以幫助到大家!
為樹立公司的良好形象，內(nèi)抓管理，外樹品牌，形成高效、規(guī)范的工作習慣，制定本章程。
一、接待制度
凡有來賓，公司人員都要熱情接待，笑臉相迎，并用“您好”、“請坐”等禮貌用語接待，待客人就座后，要倒茶倒水。來客臨別時，要用“慢走”、“再見”等禮貌用語送行。客人與公司人員談話中間，無關人員不得吵鬧或隨便插話。未經(jīng)許可，不得隨便進入總經(jīng)理室和財務室。
二、電話制度
1、 凡接電話者，接機首先說“您好!成德順”。
2、 除工作需要外，公司人員不得隨便使用公司電話聊天。
3、 工作和業(yè)務需要外，公司人員不得隨意撥打長途電話，若有違例者，從工資扣除所打電話費的三倍。
4、 若有來電被叫者不在公司，要做好來電記錄，包括來客姓名、電話、有何事等。
三、衛(wèi)生制度
公司人員要講究個人衛(wèi)生和公共衛(wèi)生，衣著整齊、端莊，辦公用品要擺放整齊，不得隨便亂丟亂放，隨地丟棄雜物。
四、請假制度
1、 公司人員在工作時間不得隨便離崗或脫崗，不得遲到或早退，違反一次警告，違反兩次扣除工資10元，連續(xù)三次扣除半月工資。
2、 公司人員一般不準請事假。若有特殊情況，可寫書面申請，經(jīng)批準后，方可請假，并扣除請假天數(shù)的工資。
五、財務制度
公司人員應遵守公司的各項財務管理制度。
1、業(yè)務部門支付各類款項時要填寫資金審批表，并提供相應的付款依據(jù)，經(jīng)主管會計、公司領導審核簽字后，出納方可辦理付款。
2、各項費用的報銷要填寫相應的報銷審批單。報銷審批單必須以真實、合法的原始發(fā)票為依據(jù)，原始發(fā)票不得涂改、偽造。財務人員應加強費用報銷的審核工作，對不符合規(guī)定和越權審批的，一律不予報銷。若有違反者，扣除相應報銷款項和當月工資。
六、派車制度
1、 公司汽車由領導統(tǒng)一安排，未經(jīng)許可，不得隨便借車、出車。
2、 公司汽車誰開車誰負責，若有不必要的磕碰或損壞，由開車人負全部責任。
3、 汽車要定時保養(yǎng)檢測，開車人要不斷地檢查車的機油、剎車等部件，遇有情況要及時排除或匯報。
七、本制度由太原市成德順貿(mào)易有限公司制定并負責解釋，本制度自**年十月一日起執(zhí)行。
書寫經(jīng)驗1人覺得有用
寫制度的時候，得先搞清楚這個制度是用來管什么的。像是貿(mào)易公司，制度就該跟公司的運營流程掛鉤，不能說寫了半天全是跟公司沒什么關系的事。比如，采購流程這一塊，就得寫清楚從接單到付款整個過程怎么走，每個環(huán)節(jié)誰負責，這都是關鍵。
有時候?qū)懼贫?，得考慮到實際情況。比如銷售部那邊，客戶投訴處理這塊，就不能只寫個大概，得具體到每個步驟。像接到投訴后第一步做什么，第二步又是什么，要是寫得太籠統(tǒng)，到時候出了問題反而不好找原因。不過，有些時候?qū)懙娜丝赡芴朊婷婢愕搅?，結果反而弄得條理不清，越看越糊涂。
制度里頭，專業(yè)術語得用對了地方。像財務那邊的報銷流程，得用些專業(yè)的說法，像“原始憑證”、“審批流程”這些詞兒就得用上，不然外行看了也不明白。但也不能全用術語，不然員工看了跟天書似的，那制度就白寫了。有時候?qū)懙娜藶榱孙@得權威，把一些簡單的流程說得特別復雜，其實大家一看就懂的東西，非得繞個大彎子說出來。
再就是要注意細節(jié)，像倉庫管理這一塊，出入庫登記必須得詳細，不能光寫個“定期盤點”，具體的盤點頻率、方法都得明明白白寫出來。有時候?qū)懼贫鹊娜藢懼鴮懼屯顺踔裕庀胫阎贫葘懙酶叽笊?，結果把核心內(nèi)容給忽略了。像我有一次看到一個制度文件，開頭洋洋灑灑一大段，后面真正有用的沒幾句，看得人一頭霧水。
制度還有一點很重要，那就是執(zhí)行力度。寫得再好，要是沒人執(zhí)行也是白搭。所以寫制度的時候得考慮怎么讓大家愿意遵守，比如能不能設置一些激勵措施，或者規(guī)定違反制度會有什么后果。有時候?qū)懙娜酥活欀贫ㄒ?guī)則，卻忘了配套措施跟不上，結果制度成了擺設。
【第4篇】貿(mào)易公司管理制度怎么寫2400字
貿(mào)易公司管理制度
（一）
第一章：總則
第一條 ：為保證順利完成各項經(jīng)營目標、管理目標而制定本規(guī)章制度。
第二條 ：規(guī)章制度包括生產(chǎn)制度、衛(wèi)生制度、考勤制度、獎懲制度、安全制度等。
第三條 ：本規(guī)章制度適用本公司的各部門的每一個員工。 為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。
二、 公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。
三、 公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。
四、 公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。
五、 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。
第二章：行政辦公制度
第四條 ：根據(jù)公司實際運作情況，定期召開生經(jīng)營目標、營銷方案、人員培訓會議。
第五條 ：公司每一位員工必須按公司要求參加會議
第六條 ：衛(wèi)生管理制度
1.要求每日做好各自崗位的衛(wèi)生清掃工作，保持清潔整齊。
2．倉庫中產(chǎn)品輪定期查看是否堆放整齊、安全、衛(wèi)生、清潔。
第七條 ：公司的辦公時間嚴禁做與本公司無關的事宜。
第八條 ：辦公場所嚴禁吸煙。
第九條 ：工作期間，嚴禁串崗、離崗。
第三章：考勤制度
第十條 ：嚴格遵守公司時間，不準遲到、早退，發(fā)現(xiàn)遲到、早退，視時間長短作相應處罰。
第十一條 ：有事請假者，必須向負責人請示，批準同意后休假，未辦理請假手續(xù)者作曠工處理。
第十二條 ：任何請假以不影響公司工作為前提，由所在部門負責人批準，得到公司認可后方可休假，不可強行要假。
第四章：管理制度
第十三條 ：嚴格按照流程進行經(jīng)營活動。
第十四條 ：員工之間不得評論他人是非，制造不和諧氣氛。
第十五條 ：下班時，離開辦公室的最后一個人必須關閉所有電源和對所有電腦關機，保證無安全隱患。
第十六條 ：倉庫里產(chǎn)品定期抽查滅火器是否能正常使用，確保倉庫安全，整潔。
第五章：員工的權利
第十七條 ：按公司規(guī)定休息和休假。
第十八條 ：享受勞動安全、衛(wèi)生和保護。
第六章：員工的義務
第十九條 ：保質(zhì)保量完成工作的任務的義務。
第二十條 ：遵守國家法律法規(guī)，公司規(guī)章制度的義務。
第二十一條 ：執(zhí)行勞動規(guī)程，按規(guī)定操作的義務。
第七章：獎罰制度
第二十二條 ：整月全勤者，獎勵全勤獎，獎金100元。
第二十三條 ：員工以書面形式提出對于公司發(fā)展有利的建議，經(jīng)公司領導考慮其可行性并實施后，給予現(xiàn)金獎勵。
貿(mào)易公司管理制度
（二）
為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。
二、 公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。
三、 公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的業(yè)務水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。
四、 公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。
五、 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。
六、 公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，()并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、 公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
八、 員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。
貿(mào)易公司管理制度
（三）
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、 公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)經(jīng)理同意。
三、 周一至周六為工作日，周日為休息日。工作時間為9:00-12:00 13:30-17:30 18:00-20:30三個時段
四、 嚴格請、銷假制度。員工因私事請假須寫請假條報經(jīng)理批準，并扣除請假期間基本工資。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。事情緊急的需電話聯(lián)系經(jīng)理批準，事畢回公司補寫請假條。
五、 上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。
六、 1個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者，扣發(fā)5天的基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發(fā)當月15天的基本工資；累計達10次以上者，扣發(fā)當月的基本工資。
七、 曠工半天者，扣發(fā)當天的基本工資；每月累計曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資，并給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發(fā)10天的基本工資，并給予記過1次處分；每月累計曠工3天者，扣發(fā)當月基本工資，并給予記大過1次處分；每月累計曠工3天含
（3天）以上，扣發(fā)當月基本工資并予以辭退。
八、 工作時間禁止打牌、下棋、上網(wǎng)聊天、玩游戲等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。
九、 員工病假期間憑病假證明發(fā)給基本工資。
十、 經(jīng)經(jīng)理批準，決定假日加班工作或值班的每天補助30元；
書寫經(jīng)驗1人覺得有用
寫制度的時候，得結合實際情況來，不能照搬別人的。像是貿(mào)易公司的制度，就得考慮業(yè)務流程、人員管理還有客戶對接這些方面。一開始別急著下筆，先把現(xiàn)有的問題找出來，比如部門之間的溝通是不是順暢，貨物流轉(zhuǎn)有沒有卡點，這些問題搞清楚了，制度才能有針對性。
制度，關鍵是要實用，不能太理論化。像財務那邊，得有個明確的報銷流程，從申請到審批再到付款，每個環(huán)節(jié)都要有人負責。還有就是合同管理，簽訂、存檔、執(zhí)行，每一步都得留痕，這樣萬一出了問題也好追責。不過有些細節(jié)容易被忽略，比如說報銷單上的金額單位，有時候會忘記統(tǒng)一成“元”，結果審核的時候才發(fā)現(xiàn)不對勁。
人事這塊也不能忽視，員工考勤、績效考核這些都是基礎。但要注意的是，績效考核的標準不能太籠統(tǒng)，得具體到每個崗位。比如說銷售部，業(yè)績指標就不能光看銷售額，還得結合回款率。不過有時候?qū)懼贫鹊娜丝赡軟]注意到，不同的崗位有不同的工作性質(zhì)，如果一刀切地套用同一個標準，可能會引起不滿。
客戶管理也很重要，得建立一個完整的檔案系統(tǒng)，客戶的聯(lián)系方式、歷史訂單、反饋意見都要記錄下來。這樣不僅方便后續(xù)的服務跟進，也能為市場分析提供數(shù)據(jù)支持。不過這里邊可能會有點小疏漏，比如檔案里的信息更新頻率，要是不定期檢查，很容易出現(xiàn)過期數(shù)據(jù)，到時候聯(lián)系不上客戶就麻煩了。
最后一點，制度不是寫完就完事了，得定期回顧調(diào)整。因為市場環(huán)境總是在變，公司的業(yè)務模式也可能調(diào)整，所以制度也要跟著變化。有時候?qū)懼贫鹊娜丝赡軟]太考慮到這一點，覺得寫好了就行，殊不知隨著時間推移，制度可能會變得不合時宜。
【第5篇】貿(mào)易公司辦公管理制度規(guī)定怎么寫850字
1.【目 的】
創(chuàng)造良好的辦公環(huán)境，提高工作效率。
2.【適用范圍】
適用于溫州亞潤貿(mào)易有限公司所有辦公室人員。
3. 【管理規(guī)定】
3.1員工儀表及衛(wèi)生
3.1.1出入辦公室必須衣冠整潔，舉止要大方、得體，講求禮貌。
3.1.2辦公室必須做好“6s”現(xiàn)場管理工作，具體如下：
整理：留下必要的，其他都清除掉
整頓：留下的擺放整齊，并加以標識
清掃：看得見、看不見的地方，全清掃干凈
清潔：維持清掃的成果，保持干凈亮麗
素養(yǎng)：全體員工養(yǎng)成良好的習慣，有美譽度
安全：一切工作以安全為前提
3.2辦公紀律
3.2.1辦公室工作人員應嚴格遵守作息制度，不遲到、不早退。中途外出應經(jīng)主管批準，填寫《外出報備單》，上班時間未經(jīng)批準中途外出1小時內(nèi)罰款10元，超過1小時按曠工半天處理。
3.2.2 接聽電話用語：“您好!亞潤貿(mào)易有限公司，請問您找誰?！?/p>
3.2.3上班時間嚴禁高聲喧嘩、說粗話、聊天談笑，違者每次罰款10元。
3.2.4不得公話私聊，一經(jīng)查出處以通話費用的2倍罰金。
3.2.5上班時間嚴禁在公眾辦公場所吸煙，違者每次罰款50元。
3.2.6辦公人員出差辦事，必須將工作交接情況及去向、聯(lián)系辦法放置辦
公桌醒目處。
3.2.7辦公室人員應作好資料保密工作，非本公司人員不得隨意進入辦公
室，如有泄露公司機密，視情節(jié)嚴重處以50―1000元的罰款，給公司造成重大損失者，并予以解雇或移送公安機關處理。
3.2.8未經(jīng)他人同意不得擅自拷貝、打印、復印、翻閱他人資料罰款10元，嚴重者予以記過處分。
3.2.9公司公休日，非加班人員不得擅自進入辦公室做私事。
3.2.10不得利用辦公電腦上網(wǎng)聊天、玩游戲、看錄像，違者每次罰款10元。
3.2.11下班時隨手整理自己的辦公桌，存有重要資料(檔案、帳冊等)柜子等下班前應鎖好門窗及關閉各類電器。
3.3辦公用品
3.3.1 愛護辦公設施，節(jié)約辦公開支(用水、用電、復印、打印等)。
3.3.2 辦公設施出現(xiàn)故障，應請專業(yè)人員予以修復。
3.3.3 辦公設備使用：辦公桌、椅、抽屜、物品、電腦等固定后，未經(jīng)他人許可不得隨意串用、挪用，公物不得占為己有。借用辦公用品必須經(jīng)過主管同意。
書寫經(jīng)驗1人覺得有用
寫制度的時候，得先搞清楚這個制度到底是為什么。比如貿(mào)易公司的辦公管理，它肯定是為了讓員工知道該怎么做，不該怎么做。要是開頭就含含糊糊的，后面的內(nèi)容估計也亂七八糟。一開始最好說清楚，這是為了提高工作效率，保持辦公環(huán)境整潔，還有就是確保大家能在一個公平公正的環(huán)境下工作。
接著就得具體點，別光喊口號。比如說考勤這塊兒，每天幾點上班幾點下班要明確，遲到早退怎么處理也要寫清楚。要是沒個具體的細則，到時候大家心里沒譜，該執(zhí)行起來就會亂套。當然了，有時候?qū)懙臅r候可能有點疏忽，比如把“上午八點”寫成“下午八點”，雖然改動不大，但要是不及時發(fā)現(xiàn)，就容易出問題。
文件歸檔也是個關鍵點。公司里的各種合同啊、訂單，都得有個地方放好。要是隨便堆在桌上，急用的時候找不到，那就麻煩了。這中間要注意的是，分類得清晰，不能把客戶的資料和內(nèi)部會議記錄混在一起。有時候?qū)懼鴮懼赡軙浖由稀氨Ｃ堋眱蓚€字，這樣就容易讓人忽視掉這個重要的環(huán)節(jié)。
辦公用品的管理也不能落下。筆、紙、打印機耗材這些東西，領用的時候得有記錄，不然時間久了，誰知道誰拿了多少。這里頭可能會犯個小錯，比如忘記注明“需部門負責人簽字”，這樣一來，誰都能隨便領，很容易造成浪費。
小編友情提醒：
關于辦公紀律這部分，得提醒大家遵守。手機聲音不能太大，私人事務盡量少做，這些都得提一下。有時候?qū)懙臅r候，可能會漏掉“中午休息時間禁止大聲喧嘩”這類細節(jié)，雖然看似小事，但長期下來會影響整個團隊的工作氛圍。
【第6篇】貿(mào)易公司員工規(guī)章制度怎么寫1400字
樹立公司的良好形象，內(nèi)抓管理，外樹品牌，形成高效、規(guī)范的工作方式，制定本章程，望全體員工遵照執(zhí)行。
一、接待規(guī)范
凡有來賓，公司人員都要熱情接待，笑臉相迎，并用“您好”、“請坐”等禮貌用語接待，待客人就座后，要倒茶倒水。來客臨別時，要用“慢走”、“再見”等禮貌用語送行?？腿伺c公司人員談話中間，無關人員不得吵鬧或隨便插話。未經(jīng)許可，不得隨便進入總經(jīng)理室和財務室。
二、電話制度
1、凡接電話者，接機首先說“您好!這里是________貿(mào)易有限公司”。
2、除工作需要外，公司人員不得隨便使用公司電話聊天。
3、工作和業(yè)務需要外，公司人員不得隨意撥打長途電話，若有違例者，從工資扣除所打電話費的三倍。
4、若有來電被叫者不在公司，要做好來電記錄，包括來客姓名、電話、有何事等。
三、衛(wèi)生制度
公司人員要講究個人衛(wèi)生和公共衛(wèi)生，衣著整齊、端莊，辦公用品要擺放整齊，不得隨便亂丟亂放，隨地丟棄雜物。
四、請假制度
1、公司人員在工作時間不得隨便離崗或脫崗，不得遲到或早退，違反一次警告，違反兩次扣除工資10元，以此遞增。
2、公司人員一般不準請事假。若有特殊情況，可寫書面申請，經(jīng)批準后，方可請假，并扣除請假天數(shù)的工資。
五、財務制度
1、業(yè)務部門支付各類款項時要填寫資金審批表，并提供相應的付款依據(jù)，經(jīng)主管會計、公司領導審核簽字后，出納方可辦理付款。
2、各項費用的報銷要填寫相應的報銷審批單。報銷審批單必須以真實、合法的原始發(fā)票為依據(jù)，原始發(fā)票不得涂改、偽造。財務人員應加強費用報銷的審核工作，對不符合規(guī)定和越權審批的，一律不予報銷。若有違反者，扣除相應報銷款項和當月工資。
六、派車制度
1、公司汽車由領導統(tǒng)一安排，未經(jīng)許可，不得隨便借車、出車。
2、公司汽車誰開車誰負責，若有不必要的磕碰或損壞，由開車人負全部責任。
3、汽車要定時保養(yǎng)檢測，開車人要不斷地檢查車的機油、剎車等部件，遇有情況要及時排除或匯報。
七、人事異動
1、凡新招聘的員工，在辦理入職時需攜帶：身份證復印件一份、學歷正本、健康證明、2寸白底彩色照片兩張、工資卡一張等。
風險提示：企業(yè)要在員工入職一個月內(nèi)與員工簽訂書面的勞動合同，否則企業(yè)需要承擔雙倍工資的風險;勞動合同必須具備勞動合同期限、工作內(nèi)容、勞動保護和勞動條件、勞動報酬、勞動紀律、勞動合同終止條件以及違反勞動合同的責任等條款，建議企業(yè)與員工簽訂勞動合同時，可以先咨詢專業(yè)的律師，或者查閱好相關法律問題，避免引起不必要的勞動糾紛。
2、員工入職后的一個月內(nèi)，單位要與員工簽訂勞動合同，并辦理相關社保手續(xù)。
3、試用期員工要辭職的，需提前3天提出申請，正式員工需要辭職的，需提前30天提出申請。
4、員工有勞動法規(guī)定的辭退條件的，公司可以按照法律的規(guī)定與員工解除勞動關系，并不支付補償金。
八、工資制度
1、員工每月的工資定于下個月的________日發(fā)放。
2、員工工資通過委托_______銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付。
風險提示：企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內(nèi)部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關規(guī)章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的后果。
書寫經(jīng)驗1人覺得有用
制定一個適合貿(mào)易公司的員工規(guī)章制度，這事得從實際出發(fā)，結合企業(yè)的具體情況來琢磨。要是想寫出個能管用的制度，先得把公司的運營模式搞明白，知道哪些環(huán)節(jié)需要約束，哪些地方得特別提防風險。比如，合同管理這部分就很重要，因為貿(mào)易公司離不開簽合同，要是合同條款不清，后續(xù)麻煩可不少。
在起草的時候，別光想著套用現(xiàn)成的模板，每個企業(yè)的情況都不一樣，得具體問題具體分析。比如，有些公司可能對外貿(mào)業(yè)務員的業(yè)績考核要求比較高，那在制度里就得詳細列出考核標準，包括銷售額、回款周期之類的指標。還有就是考勤這塊兒，很多貿(mào)易公司是彈性工作制，這種情況下考勤規(guī)則就不能太死板，不然員工的積極性會受影響。
不過有時候?qū)懼鴮懼腿菀茁┑粢恍┘毠?jié)。像前幾天我?guī)鸵患倚」緦懼贫?，當時只顧著把業(yè)務流程列清楚了，結果忘了加上員工福利這部分的內(nèi)容，后來老板反饋說員工的積極性下降了不少。所以寫制度的時候，別光盯著業(yè)務層面的事，員工的感受也得考慮到。
書寫注意事項：
規(guī)章制度里的語言最好簡潔明了，別整那些拗口的大白話。比如之前見過一個公司的制度，里面寫“凡違反本規(guī)定之行為，均將視情節(jié)輕重予以相應之處理”，這句話就有點啰嗦。改成“違反規(guī)定的行為，將根據(jù)嚴重程度進行處罰”就順溜多了。當然，寫的時候也可能一時疏忽，像我剛才舉的例子，其實“均將視情節(jié)輕重”和“根據(jù)嚴重程度”表達的意思差不多，但用詞稍微有點重復，自己也沒察覺到。
在定稿前，最好能讓幾個部門的負責人過一遍，聽聽他們的意見。畢竟制度不是一個人的事，涉及到方方面面，只有大家認可了，執(zhí)行起來才不會走樣。不過有時候會遇到這種情況，某個部門負責人覺得這個制度對自己部門不利，于是提出修改建議，這時候就需要權衡一下，看看是不是真的有必要調(diào)整。如果調(diào)整的話，還得重新走一遍審核流程，這中間可能就會耽誤點時間。
小編友情提醒：
制度寫完后別急著發(fā)布，先在內(nèi)部試運行一段時間，看看有沒有什么漏洞或者不合理的地方。就像上次我?guī)鸵患夜靖闹贫?，起初以為已?jīng)很完善了，結果試運行沒多久就發(fā)現(xiàn)有個條款根本沒法落地，最后不得不重新修訂。這種事看似不起眼，但要是不及時發(fā)現(xiàn)，將來出了問題就麻煩了。
