【第1篇】出納崗位職責(zé)社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理站怎么寫(xiě)300字
1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍，本站現(xiàn)金支付只限于：
①職工工資、獎(jiǎng)金、津貼、差旅費(fèi)和各種勞保福利；
②在1000元(含法人批準(zhǔn)的特殊開(kāi)支)以下的零星支出；
③中國(guó)人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。
2.庫(kù)存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫(kù)存限額執(zhí)行。
3.庫(kù)存現(xiàn)金必須存入保險(xiǎn)柜，確保安全。
4.嚴(yán)禁用“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金，不準(zhǔn)公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的，必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借用。
5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù)，必須在辦理現(xiàn)金收付款項(xiàng)后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。
6.及時(shí)到會(huì)計(jì)中心報(bào)賬，處理好各方面關(guān)系。
7.收取的養(yǎng)老保險(xiǎn)金必須及時(shí)足額存入銀行。
8.完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)65人覺(jué)得有用
出納這個(gè)崗位在社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理站里頭，說(shuō)起來(lái)也是個(gè)挺關(guān)鍵的角色。這活兒，得既懂錢(qián)又懂政策，既要跑腿又要?jiǎng)幽X筋。要是想寫(xiě)好這個(gè)崗位的職責(zé)，得先明白出納干什么用的。比如，現(xiàn)金收付這事，從工資到福利，都得過(guò)他的手，所以這第一點(diǎn)，就是要把現(xiàn)金收付這部分交代清楚。具體來(lái)說(shuō)，就是每天收多少錢(qián)、付多少錢(qián)，得有個(gè)明細(xì)賬本記著，不能糊里糊涂的。
報(bào)銷(xiāo)單據(jù)這事也得管。員工們平時(shí)辦事花的錢(qián)，都得按規(guī)矩走報(bào)銷(xiāo)流程，出納得負(fù)責(zé)審核這些單據(jù)是不是符合規(guī)定。要是單據(jù)有問(wèn)題，比如金額填錯(cuò)了，或者沒(méi)蓋章，這都得給退回重辦。有時(shí)候，經(jīng)手多了，難免會(huì)碰到一些情況，像有的單據(jù)金額寫(xiě)得模模糊糊的，這時(shí)候就得自己仔細(xì)辨認(rèn)一下，別一不留神就給過(guò)了關(guān)。
書(shū)寫(xiě)注意事項(xiàng)：
銀行那邊的業(yè)務(wù)也不能落下。每個(gè)月工資發(fā)下去，社?？劭?，這些事都得和銀行對(duì)接。每次去銀行，都要帶上一堆材料，什么支票，匯款單，還有銀行對(duì)賬單，這些都是必不可少的。要是跟銀行打交道的時(shí)候馬虎了，比如忘記核對(duì)余額，或者是支票開(kāi)錯(cuò)了賬號(hào)，那后果可就不堪設(shè)想了。
再說(shuō)到資料整理這塊兒，出納的工作量也不小。每個(gè)月的收支報(bào)表得按時(shí)做出來(lái)，還要分類(lèi)存檔，方便以后查賬。有時(shí)候工作忙起來(lái)，可能就會(huì)漏掉一些細(xì)節(jié)，比如忘了把某個(gè)月的報(bào)表放進(jìn)檔案盒里，結(jié)果找起來(lái)費(fèi)勁。還有，有些文件夾上的標(biāo)簽沒(méi)寫(xiě)清楚，到時(shí)候想找某個(gè)文件就費(fèi)勁了。
小編友情提醒：
出納還得配合其他部門(mén)的工作。像財(cái)務(wù)部門(mén)搞審計(jì)，或者領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的任務(wù)，都得積極配合。有時(shí)候別的部門(mén)的人來(lái)問(wèn)事情，出納得耐心解答，不能因?yàn)樽约好蛺?ài)搭不理的。要是態(tài)度不好，就容易惹出誤會(huì)，影響整個(gè)團(tuán)隊(duì)的合作氛圍。
【第2篇】出納崗位職責(zé)范本社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理站怎么寫(xiě)300字
1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍，本站現(xiàn)金支付只限于:
①職工工資、獎(jiǎng)金、津貼、差旅費(fèi)和各種勞保福利;
②在1000元(含法人批準(zhǔn)的特殊開(kāi)支)以下的零星支出;
③中國(guó)人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。
2.庫(kù)存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫(kù)存限額執(zhí)行。
3.庫(kù)存現(xiàn)金必須存入保險(xiǎn)柜，確保安全。
4.嚴(yán)禁用“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金，不準(zhǔn)公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的，必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借用。
5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù)，必須在辦理現(xiàn)金收付款項(xiàng)后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。
6.及時(shí)到會(huì)計(jì)中心報(bào)賬，處理好各方面關(guān)系。
7.收取的養(yǎng)老保險(xiǎn)金必須及時(shí)足額存入銀行。
8.完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)34人覺(jué)得有用
出納崗位職責(zé)范本社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理站怎么寫(xiě)
出納這個(gè)活兒說(shuō)起來(lái)簡(jiǎn)單，其實(shí)里面學(xué)問(wèn)大著呢。像在社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理站這種地方，出納的活兒就更得講究了。要寫(xiě)好出納崗位職責(zé)，得先把工作內(nèi)容搞清楚，不然寫(xiě)出來(lái)的東西就飄在天上，別人看了也摸不著頭腦。
每天上班第一件事，就是把賬本拿出來(lái)看看昨天有沒(méi)有遺漏的地方。這一步特別重要，要是漏掉了什么，后面補(bǔ)起來(lái)麻煩得很。比如說(shuō)前兩天我就見(jiàn)過(guò)一個(gè)同事，他沒(méi)好好核對(duì)前一天的現(xiàn)金，結(jié)果一不小心多記了一筆，害得整個(gè)賬目都亂套了。所以這一步千萬(wàn)不能馬虎，一筆一筆核對(duì)清楚，該收的錢(qián)都收了，不該花的錢(qián)一分都不能動(dòng)。
接下來(lái)就是處理日常報(bào)銷(xiāo)了。單位里的人天天都有各種開(kāi)銷(xiāo)，買(mǎi)辦公用品，招待客戶(hù)，這些都要經(jīng)過(guò)出納的手。每次收到報(bào)銷(xiāo)單子，得仔細(xì)看清楚上面寫(xiě)的什么，發(fā)票是不是正規(guī)的，金額對(duì)不對(duì)。要是碰到那種發(fā)票不對(duì)勁的，就得馬上找報(bào)銷(xiāo)人問(wèn)清楚，別怕麻煩，該退回去的就退回去，不然最后出了問(wèn)題，擔(dān)責(zé)任的是自己。
工資這塊也不能含糊。每個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候，得提前準(zhǔn)備好錢(qián)，確保每位員工都能按時(shí)拿到自己的血汗錢(qián)。有時(shí)候銀行那邊可能會(huì)有點(diǎn)小狀況，比如說(shuō)轉(zhuǎn)賬失敗之類(lèi)的，這時(shí)候就得趕緊想辦法解決，不能讓員工干著急。有一次我們這邊銀行系統(tǒng)升級(jí)，工資發(fā)不出來(lái)，好幾個(gè)同事都跑來(lái)找我問(wèn)情況，當(dāng)時(shí)真是忙得腳不沾地。
除了這些常規(guī)的工作，還得時(shí)不時(shí)盤(pán)點(diǎn)一下庫(kù)存現(xiàn)金。這可不是隨便數(shù)一遍就行的，得按照規(guī)定的流程來(lái)。要是發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金跟賬面不符，就得趕緊查原因，是丟了還是被人用了，都要弄明白。之前有個(gè)同事就遇到過(guò)這樣的事，他以為自己記錯(cuò)了賬，后來(lái)才發(fā)現(xiàn)是辦公室門(mén)沒(méi)鎖好，被外人鉆了空子。這種事情雖然少見(jiàn)，但一旦發(fā)生，后果很?chē)?yán)重。
書(shū)寫(xiě)注意事項(xiàng)：
出納還要負(fù)責(zé)一些票據(jù)的管理工作。像支票、匯票這些東西，都得保管得好好的，不能隨便亂放。每次開(kāi)票的時(shí)候，都得認(rèn)真填寫(xiě)，千萬(wàn)別填錯(cuò)了，不然麻煩就大了。記得有一次，一個(gè)新來(lái)的同事開(kāi)票的時(shí)候?qū)戝e(cuò)了日期，結(jié)果這張票作廢了，白白浪費(fèi)了一張空白票據(jù)。這事雖然是個(gè)意外，但也提醒我們做事情的時(shí)候一定要謹(jǐn)慎。
小編友情提醒：
出納還得定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況。這不是簡(jiǎn)單的報(bào)數(shù)字，而是要把每一筆收支都講清楚，讓領(lǐng)導(dǎo)知道錢(qián)是怎么花的。有時(shí)候領(lǐng)導(dǎo)會(huì)問(wèn)一些細(xì)節(jié)問(wèn)題，這就需要平時(shí)多留心，做到心中有數(shù)。要是哪天領(lǐng)導(dǎo)突然問(wèn)起某筆支出的具體情況，自己卻答不上來(lái)，那多尷尬啊。
【第3篇】管理處出納崗位職責(zé)-2怎么寫(xiě)150字
管理處出納崗位職責(zé)(二)
1、清點(diǎn)匯總部門(mén)交來(lái)的款項(xiàng);
2、審核原始憑證是否完整;
3、發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，支付符合手續(xù)的費(fèi)用;
4、處理銀行存款收入和支出業(yè)務(wù);
5、填制記帳憑證，交會(huì)計(jì)記帳;
6、正確使用發(fā)票，保證現(xiàn)金和銀行支票使用安全。
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)89人覺(jué)得有用
管理處出納崗位職責(zé)的寫(xiě)作其實(shí)挺講究技巧的，尤其是要結(jié)合實(shí)際工作情況來(lái)寫(xiě)。一開(kāi)始，得把崗位的核心任務(wù)點(diǎn)出來(lái)，比如說(shuō)負(fù)責(zé)日常的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，這是最基本也是最重要的。每天的工作都離不開(kāi)收錢(qián)和付錢(qián)，這中間就需要確保每一筆賬目都有記錄，不能有遺漏。
書(shū)寫(xiě)注意事項(xiàng)：
報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審核也是出納的一項(xiàng)重要工作。有時(shí)候難免會(huì)遇到一些不太規(guī)范的票據(jù)，這時(shí)候就得仔細(xì)核對(duì)，看看有沒(méi)有超出預(yù)算范圍，或者是不是符合公司的財(cái)務(wù)制度。要是碰到金額特別大的支出，還得多檢查幾遍，確保無(wú)誤。
還有就是銀行相關(guān)事務(wù)的處理，像是轉(zhuǎn)賬之類(lèi)的操作，必須保證準(zhǔn)確無(wú)誤。出納員需要跟銀行那邊保持良好的溝通，遇到什么問(wèn)題及時(shí)解決。如果涉及到大額資金調(diào)動(dòng)的話(huà)，還需要提前做好計(jì)劃，以免影響到后續(xù)的資金流動(dòng)。
有時(shí)候公司會(huì)有特殊的項(xiàng)目資金往來(lái)，這就要求出納能夠快速適應(yīng)新的流程。比如某次有個(gè)緊急項(xiàng)目的資金需求，突然要從一個(gè)賬戶(hù)轉(zhuǎn)到另一個(gè)賬戶(hù)，這個(gè)時(shí)候就得迅速反應(yīng)過(guò)來(lái)，按照既定程序去操作，不能拖沓。
至于月底的報(bào)表編制，那是每個(gè)月都要做的功課。要把當(dāng)月所有的收支明細(xì)整理清楚，制作成報(bào)表提交給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。這個(gè)過(guò)程需要耐心和細(xì)致，不能馬虎了事。要是哪天一時(shí)疏忽，把數(shù)字弄錯(cuò)了，那后果可就嚴(yán)重了，不僅會(huì)影響部門(mén)間的協(xié)作，還會(huì)給整個(gè)公司帶來(lái)麻煩。
有時(shí)候也會(huì)有一些臨時(shí)性的任務(wù)，比如配合審計(jì)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查。這時(shí)候出納就得把自己的賬本資料準(zhǔn)備好，如實(shí)反映實(shí)際情況。審計(jì)可不是鬧著玩的，他們可是很?chē)?yán)格的，所以平時(shí)就要養(yǎng)成良好的習(xí)慣，該記的賬一定要記全，不該有的開(kāi)支堅(jiān)決不能有。
【第4篇】某物業(yè)管理中心出納收費(fèi)員崗位職責(zé)怎么寫(xiě)500字
出納收費(fèi)員崗位職責(zé)
1負(fù)責(zé)管理中心現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記帳、結(jié)算工作，每天保險(xiǎn)柜現(xiàn)金存量不得超過(guò)100元，嚴(yán)禁挪用或私自借支公款。
2熟練掌握出納賬的記賬原則和方法，建立、健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬和其它賬目，定期核對(duì)，做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符，日清日結(jié)，準(zhǔn)確無(wú)誤。
3嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，收付款項(xiàng)均與會(huì)計(jì)十進(jìn)制記賬憑證相符。并經(jīng)管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)于不合法、不真實(shí)、不完整的原始憑證，不予辦理或退回補(bǔ)充更正。
4敢于堅(jiān)持原則，敢于向違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的違法違紀(jì)行為作斗爭(zhēng)，忠于職守，以身作則遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和財(cái)會(huì)制度等法令和規(guī)定，一絲不茍地嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度。
5掌握微機(jī)的dbase數(shù)據(jù)庫(kù)、dos的基本操作方法和物業(yè)管理電腦程序，建立、健全電腦財(cái)務(wù)檔案，熟練電腦收費(fèi)操作。
6負(fù)責(zé)管理中心中工考勤情況匯總，及進(jìn)發(fā)放員工工資和獎(jiǎng)金。
7負(fù)責(zé)員工制服訂做，辦公用品、通訊設(shè)施和管理中心費(fèi)用的支付。
8熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶(hù)數(shù)和面積，以及管理費(fèi)、水電費(fèi)等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方法。收繳各種管理費(fèi)并開(kāi)具收據(jù)，做好收費(fèi)的統(tǒng)計(jì)、核算工作。做到及時(shí)、不重不漏，收費(fèi)率達(dá)98%。
9完成上級(jí)交代的其它任務(wù)。
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)89人覺(jué)得有用
物業(yè)管理中心的出納收費(fèi)員這個(gè)崗位職責(zé)得好好琢磨下，畢竟這涉及到日常的資金往來(lái)，既要確保不出差錯(cuò)，還得跟業(yè)主搞好關(guān)系。一開(kāi)始，得明確這個(gè)崗位的主要工作內(nèi)容，比如說(shuō)每天都要負(fù)責(zé)收繳物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)之類(lèi)的，還要把現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬記錄登記清楚。登記的時(shí)候可不能馬虎，數(shù)字得一筆一劃地寫(xiě)好，要是寫(xiě)錯(cuò)了就不好辦了，搞不好會(huì)引起誤會(huì)。
書(shū)寫(xiě)注意事項(xiàng)：
出納收費(fèi)員還應(yīng)該熟悉公司的財(cái)務(wù)制度，不能光顧著收錢(qián)，還得知道這些錢(qián)該怎么處理，是不是要按時(shí)存銀行，或者按要求報(bào)賬。要是公司有規(guī)定需要定期提交報(bào)表，那這個(gè)也得記在心里頭，到時(shí)候別忘了按時(shí)交上去。當(dāng)然，有時(shí)候事情多起來(lái)，難免會(huì)有點(diǎn)混亂，特別是月底的時(shí)候，各種單據(jù)堆在一起，這時(shí)候就得理清思路，一件件慢慢核對(duì)，千萬(wàn)別急急忙忙應(yīng)付過(guò)去。
還有就是跟業(yè)主打交道這部分，態(tài)度一定要好，人家交錢(qián)的時(shí)候心里可能不太痛快，尤其是遇到特殊情況，比如家里漏水，車(chē)位被占，這些都可能影響繳費(fèi)的積極性。這時(shí)候就需要耐心解釋?zhuān)搮f(xié)調(diào)的協(xié)調(diào)，該反饋的反饋，不能跟業(yè)主鬧僵了，畢竟大家都是一個(gè)小區(qū)的。不過(guò)話(huà)說(shuō)回來(lái)，有時(shí)候人多心急，說(shuō)話(huà)可能就會(huì)有點(diǎn)沖，這就需要提醒自己控制一下情緒，畢竟服務(wù)行業(yè)，和氣生財(cái)。
至于票據(jù)管理這塊兒，也得格外留神，發(fā)票、收據(jù)什么的都不能亂放，用完了要及時(shí)歸檔，萬(wàn)一哪天查賬，手忙腳亂找不到東西就麻煩了。而且，這票據(jù)上的信息也不能填錯(cuò)，金額、日期、收款單位什么的都得對(duì)上號(hào)，不然出了問(wèn)題誰(shuí)都擔(dān)待不起。偶爾也會(huì)碰到一些特殊情況，比如有人要補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，或者退費(fèi)，這種時(shí)候就得按流程走，不能自己擅自做主，該請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)的就得請(qǐng)示。
小編友情提醒：
這個(gè)崗位還需要有一定的責(zé)任心，畢竟?fàn)可娴焦镜馁Y金安全，稍微大意一點(diǎn)就可能出問(wèn)題。平時(shí)沒(méi)事的時(shí)候可以多看看相關(guān)的政策法規(guī)，了解最新的財(cái)務(wù)管理要求，這樣在實(shí)際工作中就能做到心中有數(shù)。當(dāng)然，寫(xiě)這些東西的時(shí)候也要注意格式，別弄得亂七八糟的，讓人看著一頭霧水。
【第5篇】糧油批發(fā)交易市場(chǎng)管理中心出納員崗位職責(zé)怎么寫(xiě)100字
1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)出納事務(wù)，做好現(xiàn)金、銀行收付憑證及各種票據(jù)的管理工作，辦理往來(lái)結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.負(fù)責(zé)各種印鑒的使用、管理工作。
3.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)46人覺(jué)得有用
出納員這個(gè)崗位在糧油批發(fā)交易市場(chǎng)管理中心挺重要的，主要負(fù)責(zé)日常賬目管理，包括現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算之類(lèi)的事務(wù)。出納員得熟悉財(cái)務(wù)制度，確保每一筆資金流動(dòng)都有據(jù)可查。比如每天都要核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證賬實(shí)相符。要是碰到付款單據(jù)，必須仔細(xì)審核，確認(rèn)無(wú)誤后才能辦理支付。
出納員還要定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，這都是常規(guī)工作。遇到特殊情況，比如客戶(hù)需要退預(yù)付款，出納就得按流程處理，既要符合公司規(guī)定，也要遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律。有時(shí)候，出納還可能要協(xié)助會(huì)計(jì)做一些統(tǒng)計(jì)報(bào)表的工作，像匯總每月的資金收支情況，給管理層提供參考。
不過(guò)出納員不能只顧著埋頭做賬，還得留意市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，因?yàn)榧Z油批發(fā)市場(chǎng)的資金流轉(zhuǎn)受行情影響大。要是對(duì)市場(chǎng)不了解，就很難做好資金規(guī)劃。比如糧食價(jià)格上漲時(shí)，進(jìn)貨款可能增加，這時(shí)就需要合理調(diào)配資金，確保運(yùn)營(yíng)順暢。
有時(shí)候出納員會(huì)遇到一些突發(fā)狀況，像是客戶(hù)突然要求退款，金額又比較大。這時(shí)候不能慌，要按照既定程序一步步來(lái)，先核實(shí)收款憑證，再找領(lǐng)導(dǎo)審批。如果審批通過(guò)了，才能從備用金里支出。要是備用金不夠，可能還需要提前向銀行申請(qǐng)臨時(shí)貸款，這就得事先做好準(zhǔn)備。
書(shū)寫(xiě)注意事項(xiàng)：
出納員要注意保密，不能隨便透露公司賬戶(hù)信息。要是不小心把賬號(hào)密碼泄露出去，后果很?chē)?yán)重。所以平時(shí)要養(yǎng)成好習(xí)慣，比如不在公共場(chǎng)合談?wù)摴ぷ骷?xì)節(jié)，也不隨意記錄重要信息。要是發(fā)現(xiàn)賬戶(hù)異常，第一時(shí)間通知上級(jí)，配合調(diào)查。
【第6篇】物業(yè)管理出納員崗位職責(zé)怎么寫(xiě)300字
物業(yè)管理公司出納員崗位職責(zé)(九)
1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日請(qǐng)?jiān)陆Y(jié)。
2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。
3.負(fù)責(zé)管理銀行帳戶(hù)，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對(duì)賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4.出納員要按照有關(guān)規(guī)定，具體辦理經(jīng)營(yíng)收入及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等現(xiàn)金收支或銀行轉(zhuǎn)帳手續(xù)。
5.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬管理處票據(jù)的領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作。
6.加強(qiáng)貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行帳戶(hù)管理法規(guī)制度。不得挪用公款，不得出借公司帳戶(hù)。
7.協(xié)助管理處完成其它日常工作。
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)97人覺(jué)得有用
物業(yè)管理出納員這個(gè)崗位，主要就是負(fù)責(zé)公司資金方面的事務(wù)。日常工作，得先熟悉公司的財(cái)務(wù)制度，這很重要，因?yàn)槌黾{工作涉及到錢(qián)，一不留神就可能出問(wèn)題。每天都要核對(duì)賬目，看看有沒(méi)有什么異常的地方，像是收入和支出是不是對(duì)得上，要是發(fā)現(xiàn)不對(duì)勁的地方，就得趕緊查清楚原因。
像現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬之類(lèi)的，都得及時(shí)登記好，這筆錢(qián)是從哪里來(lái)的，又花到哪里去了，這些細(xì)節(jié)都不能馬虎。還有發(fā)票管理這部分也挺關(guān)鍵的，買(mǎi)發(fā)票的時(shí)候要注意發(fā)票的真實(shí)性，不能隨便亂買(mǎi)，不然以后查起來(lái)麻煩大了。報(bào)銷(xiāo)單據(jù)這一塊也是重頭戲，員工報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候，要仔細(xì)檢查一下，看看是不是符合公司的規(guī)定，金額有沒(méi)有搞錯(cuò)之類(lèi)的。
有時(shí)候公司會(huì)有大型活動(dòng)或者項(xiàng)目，這時(shí)候出納的工作量就會(huì)增加不少，因?yàn)樯婕暗馁Y金流動(dòng)會(huì)比較大。比如說(shuō)某次活動(dòng)需要預(yù)支一筆錢(qián)給供應(yīng)商，那就要提前做好預(yù)算，然后按照流程走審批程序，審批通過(guò)后才能付款。付款之后還得跟蹤款項(xiàng)的使用情況，確保錢(qián)都花在刀刃上了。
跟其他部門(mén)溝通也是出納工作的一部分，特別是跟財(cái)務(wù)部和采購(gòu)部，經(jīng)常需要協(xié)調(diào)工作。比如采購(gòu)部那邊說(shuō)要訂一批辦公用品，那就要配合他們做好資金準(zhǔn)備。不過(guò)有時(shí)候也會(huì)遇到一些突發(fā)狀況，比如突然有緊急開(kāi)支，這就得靈活應(yīng)對(duì)，該調(diào)整預(yù)算就得調(diào)整。
有時(shí)候難免會(huì)遇到一些復(fù)雜的情況，比如有些員工報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候提供的票據(jù)不全，或者是金額計(jì)算錯(cuò)了，這就得耐心地跟他們解釋清楚，讓他們補(bǔ)充材料或者重新提交申請(qǐng)。還有些時(shí)候，銀行那邊可能會(huì)有一些特殊的業(yè)務(wù)，像代發(fā)工資之類(lèi)的，這就得提前做好準(zhǔn)備，確保工資發(fā)放不出差錯(cuò)。
【第7篇】物業(yè)管理處出納員崗位職責(zé)-2怎么寫(xiě)450字
物業(yè)管理處出納員崗位職責(zé)(二)
所在部門(mén):**管理處
直屬上級(jí):客服主管
職責(zé)概要:計(jì)算、分類(lèi)、記錄和核實(shí)數(shù)據(jù)資料，登記財(cái)務(wù)記錄，確保財(cái)務(wù)記錄的正確性。
基本任務(wù)和職責(zé):
1、收取、給付現(xiàn)金或支票，完成信用卡費(fèi)事務(wù)。
2、收取、給付發(fā)票，核對(duì)現(xiàn)金總數(shù)。
3、進(jìn)行發(fā)票、支票的分類(lèi)匯編，檢查商業(yè)票據(jù)的真實(shí)性及合法性。
4、檢查、收付詳細(xì)商業(yè)票據(jù)并合計(jì)登記到分類(lèi)帳或電子表格。
5、核對(duì)現(xiàn)金帳總數(shù)和流通總數(shù)，使其保持平衡。
6、簽署支票和證券，計(jì)算存于銀行的現(xiàn)金及支票總數(shù)。
7、核對(duì)銀行對(duì)帳單，保證雙方相對(duì)應(yīng)。
8、準(zhǔn)備憑證、發(fā)票、支票、帳本、報(bào)告和其它記錄，確保財(cái)務(wù)的準(zhǔn)確性，記錄財(cái)務(wù)帳并保持帳帳平衡。
9、按公司程序和要求編寫(xiě)資料并上報(bào)客服主管，待管理處經(jīng)理審批后報(bào)公司財(cái)務(wù)部。
10、每月匯編收入、支出和銀行協(xié)調(diào)報(bào)告，報(bào)管理處。
11、審查各種支出和購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃，發(fā)現(xiàn)不合理現(xiàn)象及時(shí)上報(bào)客服主管。
12、在不泄露公司財(cái)務(wù)機(jī)密的情況下，回答業(yè)主、客戶(hù)及公司內(nèi)部人員的咨詢(xún)。
13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)31人覺(jué)得有用
物業(yè)管理處出納員的崗位職責(zé)其實(shí)挺復(fù)雜的，得結(jié)合實(shí)際工作情況來(lái)說(shuō)。出納員首先要確保日常賬目清楚明白，這包括現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的記錄，每天都要及時(shí)更新，確保數(shù)字不出差錯(cuò)。因?yàn)樯婕暗劫Y金流動(dòng)，所以每一筆收入支出都得仔細(xì)核對(duì)，特別是報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，必須保證手續(xù)齊全、金額準(zhǔn)確無(wú)誤。
工作中，出納員需要定期和銀行對(duì)賬，這很重要，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。要是遇到月底的時(shí)候，賬面余額和銀行對(duì)賬單有差異，就需要認(rèn)真查找原因，可能是記賬有誤，也可能存在未達(dá)賬項(xiàng)，這時(shí)候就得耐心一點(diǎn)，慢慢排查。有時(shí)候忙起來(lái)，可能會(huì)漏掉一些細(xì)節(jié)，比如忘記核對(duì)某張票據(jù)上的日期或者金額，這就容易導(dǎo)致后續(xù)麻煩。
書(shū)寫(xiě)注意事項(xiàng)：
出納員還負(fù)責(zé)管理物業(yè)公司的備用金，這部分錢(qián)是用來(lái)應(yīng)急的，比如小區(qū)維修之類(lèi)的事情。每次使用備用金，都需要做好詳細(xì)登記，誰(shuí)用了，為什么用，用了多少，都要清清楚楚。要是備用金用完后沒(méi)及時(shí)補(bǔ)充，就可能影響到緊急事務(wù)的處理。
除了這些，出納員還要配合財(cái)務(wù)部門(mén)做一些報(bào)表工作，比如月度資金收支匯總表之類(lèi)的。這報(bào)表不是隨便填的，得根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)來(lái)編制，不能憑空想象或者估計(jì)。有時(shí)候，可能會(huì)因?yàn)楸砀窀袷阶兓粫r(shí)搞不清楚該填哪里，這種時(shí)候就需要多看幾遍通知文件，或者問(wèn)問(wèn)其他同事。
在收款方面，出納員需要收取業(yè)主繳納的各種費(fèi)用，像物業(yè)費(fèi)、停車(chē)費(fèi)之類(lèi)的。收到錢(qián)后要立刻開(kāi)具收據(jù)，而且要注意區(qū)分不同業(yè)主的名字和繳費(fèi)項(xiàng)目，別搞混了。如果遇到業(yè)主對(duì)收費(fèi)有疑問(wèn)，還得耐心解答，畢竟服務(wù)態(tài)度也很重要。
【第8篇】物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)怎么寫(xiě)500字
物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
一、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的法律法規(guī)和公司制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度，愛(ài)崗敬業(yè)。
二、及時(shí)、正確地編制記帳憑證，不積壓票據(jù)，做到帳目清晰。
三、每天盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到錢(qián)帳相符，日清月結(jié)，準(zhǔn)確無(wú)誤。
四、每月月底去各銀行打印銀行對(duì)帳單，與公司帳簿進(jìn)行核對(duì)，編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表'，并報(bào)財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)審核。
五、催促員工個(gè)人借款、購(gòu)物暫支款等的歸還，每半月清點(diǎn)核對(duì)一次，對(duì)拖欠時(shí)間長(zhǎng)的，及時(shí)匯報(bào)，盡早收回。
六、嚴(yán)格把守資金的使用、申報(bào)手續(xù)關(guān)，堅(jiān)持先申報(bào)后付款。
七、員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核是否進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)審批制度，金額填寫(xiě)是否一致，審核無(wú)誤后付款。
八、做好各項(xiàng)目員工服裝押金解繳明細(xì)臺(tái)帳，及時(shí)填補(bǔ)新增人員名單，催交押金足額交清，并且定期與總帳核對(duì)余額保持一致。
九、及時(shí)、準(zhǔn)確按總公司規(guī)定上報(bào)現(xiàn)金、銀行周報(bào)表。
十、審核各項(xiàng)目出納上交的各項(xiàng)款項(xiàng)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確，開(kāi)出的收據(jù)發(fā)票是否符合財(cái)務(wù)制度要求，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)。
十一、配合、指導(dǎo)各項(xiàng)目出納做好收費(fèi)工作，及時(shí)回籠資金。
十二、協(xié)助財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)對(duì)各項(xiàng)目財(cái)務(wù)運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，提出有效地管理意見(jiàn)。
十三、協(xié)助行政文檔的管理工作，完成總經(jīng)理室布置的其它工作。
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)40人覺(jué)得有用
物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部的出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)其實(shí)挺講究實(shí)際操作的，這可不是那種坐在辦公室隨便填填表格就能搞定的工作。得先把崗位的核心任務(wù)說(shuō)清楚，像是日常的資金收付，這可是個(gè)細(xì)活兒，要確保每一筆賬都清清楚楚，不能有模糊地帶。每天的現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)也是必不可少的，萬(wàn)一漏了點(diǎn)什么，那麻煩可就大了。還有銀行那邊的業(yè)務(wù)處理，也得格外留神，簽發(fā)支票、辦理轉(zhuǎn)賬這些事，馬虎不得。
不過(guò)，做這個(gè)工作光會(huì)記賬還不行，還得有點(diǎn)管理意識(shí)。比如，報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審核，這就需要對(duì)公司的各項(xiàng)政策了如指掌。有時(shí)候員工報(bào)賬，可能夾帶些不該報(bào)銷(xiāo)的東西，這就得擦亮眼睛，仔細(xì)核對(duì)。發(fā)票的真?zhèn)我驳枚⒕o了，假發(fā)票一旦混進(jìn)來(lái)，后果不堪設(shè)想。但有時(shí)候因?yàn)槭虑樘啵y免會(huì)忽略一些細(xì)節(jié)，比如偶爾忘記登記某筆小額支出，雖然金額不大，但時(shí)間一長(zhǎng)，賬目就會(huì)亂套。
書(shū)寫(xiě)注意事項(xiàng)：
出納會(huì)計(jì)還肩負(fù)著和銀行、稅務(wù)部門(mén)打交道的任務(wù)。跟銀行溝通的時(shí)候，得把材料準(zhǔn)備齊全，不然人家不會(huì)受理。至于稅務(wù)這塊兒，按時(shí)申報(bào)納稅更是鐵律，要是遲報(bào)或者漏報(bào)，罰款不說(shuō)，還會(huì)影響公司的信用評(píng)級(jí)。不過(guò)有時(shí)候工作太忙，可能會(huì)一時(shí)疏忽，把該交的資料擱置幾天，這種情況雖說(shuō)不是經(jīng)常發(fā)生，但確實(shí)存在隱患。
說(shuō)到這兒，財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì)的工作還涉及一些報(bào)表的整理。月末、年末的時(shí)候，各種統(tǒng)計(jì)表得及時(shí)匯總，這不僅是給領(lǐng)導(dǎo)看的，也是為了公司內(nèi)部管理需要。要是報(bào)表出了差錯(cuò)，不僅影響工作效率，還可能引發(fā)不必要的誤會(huì)。有時(shí)候統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的時(shí)候，可能會(huì)因?yàn)槭只斿e(cuò)了數(shù)字，導(dǎo)致整個(gè)表格看起來(lái)不對(duì)勁，這時(shí)候就得重新核對(duì)一遍，費(fèi)時(shí)又費(fèi)力。
