【第1篇】出納工作實(shí)習(xí)報(bào)告總結(jié)怎么寫3650字
出納工作實(shí)習(xí)報(bào)告總結(jié)
出納工作實(shí)習(xí)報(bào)告
一、實(shí)習(xí)目的
會(huì)計(jì)是實(shí)踐性很強(qiáng)的學(xué)科,作為未來(lái)社會(huì)的會(huì)計(jì)專業(yè)人員,應(yīng)該培養(yǎng)較強(qiáng)的會(huì)計(jì)工作的實(shí)際操作能力。在經(jīng)過兩年半的專業(yè)學(xué)習(xí)掌握大量理論知識(shí)的前提下,將理論聯(lián)系于實(shí)踐,加深對(duì)工作流程和工作內(nèi)容的了解,提高運(yùn)用會(huì)計(jì)基本技能的水平,達(dá)到學(xué)以致用的目的,爭(zhēng)取做到既鍛煉了自己的實(shí)際操作水平,又培養(yǎng)了分析解決實(shí)際問題的能力,認(rèn)識(shí)自身的優(yōu)勢(shì)和不足。同時(shí)了解社會(huì),接觸實(shí)際,學(xué)會(huì)為人處事和溝通,為成功走上工作崗位做好準(zhǔn)備。因此,作為一名會(huì)計(jì)專業(yè)的學(xué)生,我懷著一種美好的憧憬,于***x年xx月開始了相關(guān)的專業(yè)實(shí)習(xí)。
二、實(shí)習(xí)單位及崗位簡(jiǎn)介
我的實(shí)習(xí)單位是***有限公司,成立于***x年***月,是一家鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合性私營(yíng)企業(yè),旗下有清華家電城、歡樂買超市、紫羅蘭家紡等分支。
公司財(cái)務(wù)部設(shè)有一個(gè)會(huì)計(jì)(薛姨),一個(gè)會(huì)計(jì)助理(梅姐)和一個(gè)出納。我的實(shí)習(xí)崗位是出納,負(fù)責(zé)歡樂買超市,日常實(shí)務(wù)操作主要涉及日?,F(xiàn)金的收付管理、前臺(tái)收銀柜的零錢兌換、工資的支付、往來(lái)業(yè)務(wù)的核算,包括以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生為基礎(chǔ)填制憑證,登記賬簿,填寫銀行電匯單,記錄銀行對(duì)賬單,編制出納報(bào)告等。實(shí)習(xí)單位以半手工、半電算化方式進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的,采用的是科脈*啟謀商業(yè)管理軟件和速達(dá)財(cái)務(wù)軟件。
三、實(shí)習(xí)內(nèi)容及過程
第一次真正意義上的實(shí)習(xí),心情既興奮又緊張:興奮的是我終于走出校園真正接觸并處理真實(shí)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù);緊張的則是初入崗位,自己會(huì)做不好。
上班的第一天,在會(huì)計(jì)的監(jiān)督下,前任出納和我做了交接工作。我將移交事項(xiàng)(主要就是庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、出納憑證、日記賬、收款收據(jù)、印章)逐筆登記在移交清冊(cè)上,然后逐項(xiàng)點(diǎn)清,最后三方簽字蓋章。隨后,前任出納又將保險(xiǎn)柜的鑰匙及工作臺(tái)、室的鑰匙交給我,并教我使用保險(xiǎn)柜。在基本掌握之后,我立即更改保險(xiǎn)柜密碼。之后,梅姐教我使用單位的財(cái)務(wù)軟件。首先修改了口令,然后才正式開始學(xué)習(xí)。雖然不是我在校期間學(xué)習(xí)的用友、金蝶軟件,但處理起來(lái)大同小異,當(dāng)初基本功學(xué)的很扎實(shí),所以沒多長(zhǎng)時(shí)間就上手了。
接下來(lái)的幾天,薛姨安排我瀏覽公司以前的憑證,并觀察梅姐工作,了解工作的大致內(nèi)容和過程。因?yàn)樵谛W鲞^大量的練習(xí),基礎(chǔ)打得很好,所以根本就不愿意細(xì)看。也許正是因?yàn)檫@種自負(fù)的心態(tài),才會(huì)在以后工作中出現(xiàn)問題:超市為購(gòu)買褲子的顧客提供免費(fèi)免褲腳的服務(wù),開憑證時(shí)我不是不會(huì),只是不知該記哪個(gè)會(huì)計(jì)科目。只好硬著頭皮去問,薛姨雖然沒說什么,但自己總要有覺悟。于是我又把以前的憑證拿出來(lái),仔仔細(xì)細(xì)的看了一遍,熟悉企業(yè)賬戶的設(shè)置及使用,對(duì)于特殊的明細(xì)還專門做了記錄,如進(jìn)場(chǎng)費(fèi)、攤位費(fèi)等的歸屬;“營(yíng)業(yè)外支出”賬戶在不同時(shí)期明細(xì)的使用等。
經(jīng)過近一星期的觀察,我終于“修成正果”,開始自己著手處理工作。一天工作的開始就是發(fā)放備用金,根據(jù)總額按不同面值和幣值的比例發(fā)放到收銀員手里,并由收銀員在領(lǐng)用單上簽字。而一天工作的結(jié)束就是晚上營(yíng)業(yè)結(jié)束后收錢。超市有一個(gè)進(jìn)銷存的軟件,和收銀機(jī)的系統(tǒng)連在一起。先打印出當(dāng)天的收銀匯總表,收銀員來(lái)交錢,首先清點(diǎn)數(shù)目,檢查有無(wú)***,然后開“***歡樂買收據(jù)”,出納和收銀員簽字。交款完畢,和收銀員收銀匯總表進(jìn)行核對(duì),檢查金額是否相符,短款由收銀員負(fù)責(zé)賠償。根據(jù)收據(jù)和匯總表做日銷售損益表,填制記賬憑證,登記賬簿。一天的工作就此結(jié)束。
一早一晚的時(shí)間就是坐在辦公室,隨時(shí)為收銀臺(tái)兌換零錢和處理相關(guān)業(yè)務(wù)。每天都有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生,都要填制記賬憑證,都要登帳。日記賬看似簡(jiǎn)單,但真正操作起來(lái)很容易出錯(cuò)。為了避免出錯(cuò),我登帳時(shí)都是加倍的小心再小心,帳登下來(lái)一點(diǎn)錯(cuò)誤也沒有。月末結(jié)帳,每一帳頁(yè)要結(jié)一次,每個(gè)月也要結(jié)一次,計(jì)算下來(lái),還是按計(jì)算器按到手酸。我會(huì)先用鉛筆寫結(jié)果,然后再計(jì)算一遍,如果兩遍結(jié)果一致,且賬實(shí)相符,再往帳薄上填寫。帳結(jié)完之后,我通常會(huì)把本月的帳從頭到尾再算一遍。最后再用每一賬頁(yè)的合計(jì)數(shù)通過“上期期末數(shù) 本期借方發(fā)生額—本期貸方發(fā)生額=本期期末數(shù)”驗(yàn)算一遍,以確保計(jì)算正確。
月末還要集中錄入憑證,先進(jìn)入速達(dá)會(huì)計(jì)軟件的錄入記賬憑證的界面,錄入摘要,然后選會(huì)計(jì)科目,并在相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目的借貸錄入金額,最后再檢查各個(gè)要素準(zhǔn)確無(wú)誤后保存。錄入期間,我發(fā)現(xiàn)了自己的不足,就是會(huì)計(jì)科目編號(hào)的識(shí)記。在錄入科目時(shí),如果你記得編號(hào),直接輸入即可自動(dòng)顯示。而我并不熟悉編號(hào),只好按部就班,通過會(huì)計(jì)科目按鈕一步一步找,很浪費(fèi)時(shí)間。不過還好,公司業(yè)務(wù)不復(fù)雜,錄入一些憑證后,我就記住了常用科目的編號(hào),錄入速度有了很大的提高。
實(shí)習(xí)期間,收款業(yè)務(wù)只涉及收銀和出售會(huì)員卡,因此最常接觸的應(yīng)屬付款問題。因?yàn)榭铐?xiàng)一旦付出,發(fā)生差錯(cuò)是很難追回的,難以追回的由我負(fù)責(zé)賠償,所以在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)特別的謹(jǐn)慎。支出每一筆資金的時(shí)候,我一定要知道準(zhǔn)確的收付金額,明確收款人和付款的用途,對(duì)于不合理不合法的付款我是堅(jiān)決不予以支付。付款時(shí)最重要的就是審核單據(jù)手續(xù)是否齊全,而重中之重就是查看簽字是否齊全:首先要由店長(zhǎng)清點(diǎn)核實(shí)貨物,并簽字,表明貨物核實(shí)入庫(kù);然后,由經(jīng)理簽字表示同意付款;最后由會(huì)計(jì)簽字確認(rèn)。三個(gè)簽字少一不可。公司的付款一般都是以現(xiàn)金結(jié)算,所以我都要求收款人當(dāng)面清點(diǎn)確人。
每個(gè)月我都要定期將銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單核對(duì),并作出銀行存款余額調(diào)節(jié)表。這份工作是通過科脈*啟謀軟件完成的,將銀行記錄和銀行發(fā)來(lái)的對(duì)賬單輸入到銀行對(duì)賬單庫(kù)中,確定對(duì)賬的科目和方式,按對(duì)賬條件進(jìn)行篩選,并將篩選的記錄送入銀行日記賬未達(dá)賬庫(kù)中。最后在銀行對(duì)賬單庫(kù)與日記賬庫(kù)之間進(jìn)行記錄的自動(dòng)核對(duì)和核銷,自動(dòng)生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3*15消費(fèi)者保護(hù)日后,經(jīng)理下達(dá)命令:超市進(jìn)行全面盤點(diǎn)。單位采取見貨盤點(diǎn)方式,各賣區(qū)長(zhǎng)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)填寫商品盤存表,我和梅姐輪流監(jiān)察。盤點(diǎn)后,將盤存表輸入財(cái)務(wù)軟件生成盤存單,然后和后臺(tái)庫(kù)存表進(jìn)行核對(duì),電腦系統(tǒng)自動(dòng)生成盤點(diǎn)損益表。結(jié)果少了價(jià)值好幾十萬(wàn)的貨物。經(jīng)理大發(fā)雷霆,三天兩頭開會(huì)最后決定責(zé)任到人,以后輪崗查小票,一個(gè)月盤點(diǎn)一次。
盤點(diǎn)產(chǎn)生的緊張氣壓一直延續(xù)到發(fā)薪日。每次核算工資,我都要忙一兩天。單位實(shí)行點(diǎn)名制,早晚各一次,從而核實(shí)遲到、早退、請(qǐng)假的次數(shù),在計(jì)算工資時(shí)扣款。此工作由店長(zhǎng)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)匯總,之后由我據(jù)其核算工資情況:首先,要明確基礎(chǔ)工資,基礎(chǔ)工資據(jù)其工作時(shí)間的長(zhǎng)短而有所增減。所以第一項(xiàng)任務(wù)就是整理員工上班期限。通過速達(dá)軟件進(jìn)入入職表,查看員工進(jìn)入公司的時(shí)間和上交押金的情況(未交押金的員工不論工作期限一律按最低薪酬1200元/月)。押金情況沒有記錄要通過資金來(lái)源系統(tǒng)在“其他—員工集資”中查找。我將入職時(shí)間和押金情況整理在excel表中,保存并打印一份備案,方便查閱。其次,根據(jù)收銀員當(dāng)月各自的收銀總額按n%的比例計(jì)算提成。然后,根據(jù)店長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)的情況核實(shí)代扣款項(xiàng),并核算應(yīng)代扣代繳的保險(xiǎn)和個(gè)人所得稅金額。最后,登記工資發(fā)放表,核算出凈發(fā)金額。我按正確要求填寫現(xiàn)金支票去銀行提取現(xiàn)金,根據(jù)工資表的人員姓名,將實(shí)發(fā)工資款和工資發(fā)放清單放在每人的工資袋中。工資發(fā)放要求誰(shuí)領(lǐng)誰(shuí)簽字,代領(lǐng)的簽代領(lǐng)人的名字。
除了以上工作,我還要做很多“小事”,比如:交話費(fèi)、寄快件、計(jì)算核對(duì)銀行借款利息、送存現(xiàn)金、編寫出納報(bào)告等等。雖然這些只是小的不能再小的“小事”,但親歷親為的感覺很棒,通過付出自己的勞動(dòng)完成每一件事都是很有成就感的。
一段時(shí)間下來(lái),出納工作基本已經(jīng)熟練掌握,工作也得心應(yīng)手,相對(duì)地空余時(shí)間就很多了。薛姨就會(huì)教我炒股等個(gè)人理財(cái)方面的東西,這才意識(shí)自己缺乏很多知識(shí),要好好充電才行。真得很慶幸遇到這么好的老師。
四、實(shí)習(xí)總結(jié)及體會(huì)
在這短短的十周時(shí)間里,我每時(shí)每刻都告誡自己,我在公司里的表現(xiàn)不僅代表的是我個(gè)人的形象,還關(guān)乎著學(xué)校的聲譽(yù),所以我在各方面嚴(yán)格要求自己,我虛心請(qǐng)教的態(tài)度和扎實(shí)的實(shí)力、出色的表現(xiàn)贏得了公司的認(rèn)可。
近三個(gè)月的實(shí)習(xí)生活,讓我成熟了許多,個(gè)人能力也有了很大進(jìn)步。我接觸到了真正的賬本、憑證,親手進(jìn)行了實(shí)際業(yè)務(wù)的處理,不僅培養(yǎng)了實(shí)際動(dòng)手能力,增加了實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn),還讓我對(duì)出納實(shí)務(wù)的認(rèn)識(shí)從純理性上升到實(shí)踐。既開闊了視野,又增長(zhǎng)了見識(shí),真可謂上了非常珍貴的一課,讓我對(duì)今后的學(xué)習(xí)有了更進(jìn)一步的認(rèn)識(shí):學(xué)習(xí)更重要的是如何將學(xué)到的知識(shí)應(yīng)用于實(shí)踐,不應(yīng)該局限于表面,深層的精髓不下苦功是難于取得的。
實(shí)習(xí)生活讓我懂得,在社會(huì)這個(gè)大家庭里,人際關(guān)系至關(guān)重要,良好的人際能給工作帶來(lái)順利,帶來(lái)機(jī)遇,帶來(lái)成功。一株臘梅在墻角瘦瘦地綻放,仍能一庭暗香;一條小溪在山澗緩緩地流淌,仍是一河生命。萬(wàn)物都有所能,都有所歸。在工作中把每個(gè)人都當(dāng)作良師益友,把握住自己,那么就能收獲真正的成功。
今后的工作還會(huì)遇到許多新的東西,這些東西會(huì)給我?guī)?lái)新的體驗(yàn)和體會(huì)。因此,我堅(jiān)信:只要對(duì)自己充滿信心,善于發(fā)現(xiàn),勇于挖掘,有恒心、細(xì)心和毅力,一定會(huì)有更大的收獲,到達(dá)成功的彼岸。我深信這段實(shí)習(xí)的經(jīng)歷為我踏入社會(huì)工作做了一次全面而充分的準(zhǔn)備,會(huì)讓我以更好的姿態(tài)融入社會(huì),為真正施展我的才能、走上工作崗位打下堅(jiān)實(shí)的基矗
寫報(bào)告經(jīng)驗(yàn)22人覺得有用
出納工作實(shí)習(xí)報(bào)告總結(jié)怎么寫
剛進(jìn)公司的時(shí)候,我只覺得出納工作無(wú)非就是記賬、算賬,跟錢打交道而已。沒想到這工作看似簡(jiǎn)單,做起來(lái)卻有不少門道。每天要處理報(bào)銷單據(jù),審核發(fā)票,還要按時(shí)報(bào)稅,每個(gè)環(huán)節(jié)都得小心翼翼。有一次,我把一張金額填錯(cuò)了的發(fā)票給報(bào)銷了,結(jié)果財(cái)務(wù)主管發(fā)現(xiàn)后讓我重新走一遍流程。這件事讓我明白,做事情不能馬虎,不然會(huì)給自己和同事添麻煩。
做報(bào)告總結(jié)的時(shí)候,我覺得關(guān)鍵是要條理清晰。開頭先寫一下實(shí)習(xí)的時(shí)間地點(diǎn),還有自己的崗位職責(zé)。這部分內(nèi)容不用太復(fù)雜,主要是讓大家知道你是干什么的。接著就該說具體的工作內(nèi)容了。比如,我在出納崗位上主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù),還有編制資金報(bào)表之類的。這些內(nèi)容最好能結(jié)合具體的例子來(lái)說,這樣顯得更有說服力。
數(shù)據(jù)這塊兒特別重要,尤其是涉及到金額的部分。記得有一次,我在統(tǒng)計(jì)某個(gè)月的現(xiàn)金流量表時(shí),不小心把兩個(gè)數(shù)字搞混了,導(dǎo)致整個(gè)表格的數(shù)據(jù)都不對(duì)勁。后來(lái)花了大半天才找到問題所在。所以,寫報(bào)告的時(shí)候,數(shù)字一定要反復(fù)核對(duì),確保準(zhǔn)確無(wú)誤。要是實(shí)在不確定,不妨多檢查幾遍,或者請(qǐng)教一下同事。
除了工作內(nèi)容,還得提一下自己的收獲。實(shí)習(xí)期間,我學(xué)到不少東西,比如如何規(guī)范填寫報(bào)銷單據(jù),如何快速識(shí)別假發(fā)票。還有一點(diǎn)印象特別深,就是關(guān)于溝通技巧。剛開始的時(shí)候,遇到不懂的地方總是不好意思問,結(jié)果耽誤了不少時(shí)間。后來(lái)慢慢適應(yīng)了,才發(fā)現(xiàn)其實(shí)大家都是愿意幫忙的。所以,工作中遇到不明白的事,別憋著,該問就得問。
寫總結(jié)的時(shí)候,也不能光說自己干得好。適當(dāng)?shù)姆此家彩潜匾?。比如,有沒有哪些地方做得不到位,以后該怎么改進(jìn)。像我之前在處理客戶退款時(shí),因?yàn)闆]有仔細(xì)核對(duì)賬戶信息,結(jié)果差點(diǎn)出了差錯(cuò)。這件事讓我意識(shí)到,責(zé)任心比什么都重要。以后遇到類似的情況,一定要更加謹(jǐn)慎才行。
小編友情提醒:
報(bào)告總結(jié)里還可以適當(dāng)加上一點(diǎn)對(duì)公司發(fā)展的建議。畢竟,我們作為新人,對(duì)公司的一些運(yùn)作方式可能會(huì)有自己的看法。就拿我們部門來(lái)說,我覺得可以優(yōu)化一下報(bào)銷審批流程,減少不必要的等待時(shí)間。不過這個(gè)建議只是我個(gè)人的想法,具體實(shí)施還得看實(shí)際情況。
【第2篇】出納工作人員述職報(bào)告怎么寫1000字
出納工作人員述職報(bào)告范文
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、同事們:
進(jìn)入公司財(cái)務(wù)部,迄今為止任職一年時(shí)間,主要負(fù)責(zé)出納工作?,F(xiàn)就任職以來(lái)的具體情況述職如下:
在公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和同事的正確帶領(lǐng)下,本人深入到出納工作的重要性。
一、必須具有高度的責(zé)任心。出納工作繁雜、瑣碎,整天與數(shù)字打交道,容不得半點(diǎn)馬虎,細(xì)心是最基本的要求,高度的責(zé)任感和事業(yè)心,一絲不茍的作風(fēng)是做好這項(xiàng)工作的前提。只有認(rèn)真履行職責(zé),才能在工作中發(fā)現(xiàn)問題。
二、出納工作職責(zé)是負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、貨幣資金的核算和現(xiàn)金及各種有價(jià)證券的保管等重要任務(wù)。出納工作責(zé)任重大,而且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題,需要好好學(xué)習(xí)才能掌握。因此,工作的效率很一般,對(duì)工作形成了難度,如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入,保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整,如何填制和審核許多原始憑證,以及如何進(jìn)行帳務(wù)處理等問題,通過實(shí)踐,業(yè)務(wù)技能得到了很快的提升和鍛煉,工作水平得以迅速的提高。
經(jīng)過這幾個(gè)月緊張的工作實(shí)踐和總結(jié),出納工作是會(huì)計(jì)工作不可缺少的一個(gè)部分,它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線,因此,它要求出納員要有全面精通的政策水平,熟練高超的業(yè)務(wù)技能,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng),作為一個(gè)合格的出納,必須具備以下的基本要求:
1、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的政策水平。
2、出納工作需要很強(qiáng)的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點(diǎn)鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員,不但要具備處理一般會(huì)計(jì)事物的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)基本知識(shí),還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識(shí)水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力。
3、做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。
4、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí),現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒,既要有內(nèi)部的保管分工,各負(fù)其責(zé),并相互牽制。也要有對(duì)外的保安措施,維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。
5、出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng),要熱愛本職工作,精業(yè)、敬業(yè),要竭力為本單位中心工作,為單位的總體利益、為全體職工服務(wù),牢固的樹立為人民服務(wù)的思想。
以上是我7個(gè)月工作以來(lái)的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí),也是我不斷在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐的一個(gè)過程。在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作。
寫報(bào)告經(jīng)驗(yàn)99人覺得有用
出納工作人員述職報(bào)告怎么寫
出納這份工作需要細(xì)心和耐心,寫報(bào)告的時(shí)候得好好準(zhǔn)備才行。報(bào)告,既不能太啰嗦,也不能太簡(jiǎn)略,得讓人看明白你的工作情況。開頭這部分很重要,得先把這段時(shí)間工作的背景說一下,像是單位的整體目標(biāo),個(gè)人的工作職責(zé)之類的內(nèi)容。
記得要把每個(gè)月的具體收支情況都列出來(lái),別漏了哪一筆。像日常報(bào)銷審核呀,銀行對(duì)賬單核對(duì)呀,這些事情都要寫清楚。還有,庫(kù)存現(xiàn)金管理這塊也不能馬虎,要是賬實(shí)不符的話,那麻煩就大了。最好能附上一些表格,這樣一看就知道具體數(shù)字是多少。
在寫的時(shí)候要注意用詞準(zhǔn)確,別用那些模棱兩可的說法。比如,有些地方可能寫著“大概”、“差不多”之類的,這就不夠嚴(yán)謹(jǐn)了。另外,數(shù)字部分一定要仔細(xì)核對(duì)好幾遍,一個(gè)小小的錯(cuò)誤可能就會(huì)導(dǎo)致整個(gè)報(bào)告失真。
有時(shí)候,為了方便理解,可以舉幾個(gè)具體的例子來(lái)說明問題。像有一次公司采購(gòu)了一批辦公用品,金額比較大,當(dāng)時(shí)我是怎么處理這筆支出的,結(jié)果怎么樣,這樣的細(xì)節(jié)描述能讓領(lǐng)導(dǎo)更直觀地看到你的工作成效。
除了業(yè)務(wù)上的事情,還應(yīng)該提到一些遇到的問題和解決辦法。比如,有一次因?yàn)橄到y(tǒng)故障導(dǎo)致對(duì)賬延遲,我及時(shí)聯(lián)系了技術(shù)人員解決了問題,確保了資金安全。類似的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)也可以分享一下,這樣有助于以后的工作開展。
寫報(bào)告的時(shí)候,建議多參考以前的材料,看看人家是怎么寫的。不過要注意的是,不能完全照搬,得結(jié)合自己的實(shí)際情況來(lái)調(diào)整。有時(shí)候,格式上的小差異也是需要注意的,比如有的單位喜歡用表格呈現(xiàn)數(shù)據(jù),有的則更傾向于文字?jǐn)⑹觥?/p>
【第3篇】2025年財(cái)務(wù)部出納工作總結(jié)報(bào)告怎么寫450字
____年對(duì)之前自己訂的工作計(jì)劃來(lái)說基本是完成任務(wù)?;臼窃陬I(lǐng)導(dǎo)規(guī)定的時(shí)間把xx及xx的月度報(bào)表做出,并且申報(bào)。____年手上的工作(財(cái)務(wù),人事,總務(wù))的工作還是滿多的,包括:
一:財(cái)務(wù)方面
2月份的年度報(bào)表。
3月份的xx及xx的年度審計(jì)報(bào)告的安排
4月份xx及xx的企業(yè)所得稅的匯算清繳
5月份完成2家的聯(lián)合年檢及外匯年檢
每月的月度報(bào)表及稅金申報(bào)
二:人事方面
還有及時(shí)申請(qǐng)人員的變動(dòng)四金轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出的相關(guān)手續(xù)
每月及時(shí)在20號(hào)把2家公司的工資單發(fā)放給大家
3月份2家公司的社?;鶖?shù)調(diào)整
7月份2家公司的公積金基數(shù)調(diào)整
11月及時(shí)安排xx司機(jī)和營(yíng)業(yè)及xx的不定時(shí)工作的申請(qǐng)
三:總務(wù)方面
也及時(shí)安排新進(jìn)人員的工作服,使大家可以早點(diǎn)穿上衣服。
夏天也及時(shí)聯(lián)系女裝的安排。
及時(shí)安排每次的用工招聘。
及時(shí)更換xx及xx公司的組織機(jī)構(gòu)代碼證的驗(yàn)證及換證工作
四:xx新公司相關(guān)執(zhí)照申請(qǐng)
新公司成立后,也是按照新開業(yè)企業(yè)的步驟一步步的把各個(gè)相關(guān)政府證件辦理完成。
包括:三井銀行(資本戶,一般戶)和建設(shè)銀行(基本戶)的開戶手續(xù)。
及時(shí)聯(lián)系審計(jì)公司出具的驗(yàn)資報(bào)告申請(qǐng)。
寫報(bào)告經(jīng)驗(yàn)93人覺得有用
2025年財(cái)務(wù)部出納工作總結(jié)報(bào)告怎么寫
出納工作涉及到公司的資金流動(dòng)和賬目記錄,寫一份好的總結(jié)報(bào)告能讓領(lǐng)導(dǎo)清楚了解這一年的成果和不足。開頭部分得先把基本情況說清楚,包括時(shí)間范圍、主要負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容,還有團(tuán)隊(duì)成員配合的情況。比如“從年初到年底,本人主要負(fù)責(zé)公司日常收支管理、銀行賬戶對(duì)賬以及現(xiàn)金庫(kù)存盤點(diǎn)等工作,期間得到了其他部門同事的支持”。
接著就要詳細(xì)講具體的成績(jī)了。這部分要列出一些具體的數(shù)字,像是全年處理了多少筆業(yè)務(wù),累計(jì)收付款金額是多少,有沒有超額完成某項(xiàng)指標(biāo)之類的。“上半年處理支付單據(jù)共計(jì)三千多份,涉及金額超過一億元,基本實(shí)現(xiàn)了零差錯(cuò)目標(biāo)。”當(dāng)然,寫的時(shí)候最好能結(jié)合實(shí)際案例,這樣更有說服力。
在談到問題的時(shí)候,就不能只說表面現(xiàn)象,要深入分析原因?!坝捎谌ツ甑紫到y(tǒng)升級(jí)后接口偶爾不穩(wěn)定,導(dǎo)致部分工資發(fā)放延遲了一天,雖未產(chǎn)生嚴(yán)重后果,但反映出我們?cè)趹?yīng)對(duì)突發(fā)情況時(shí)準(zhǔn)備不足?!?/p>
接下來(lái)就是針對(duì)問題提出改進(jìn)措施。這部分要寫得實(shí)在點(diǎn),不能太籠統(tǒng)。“建議加強(qiáng)與技術(shù)部門溝通,提前做好應(yīng)急預(yù)案,確保類似事件不再發(fā)生。”同時(shí)也可以提一些長(zhǎng)期規(guī)劃,“未來(lái)一年計(jì)劃每月組織一次內(nèi)部培訓(xùn),提升團(tuán)隊(duì)的專業(yè)技能?!?/p>
寫這部分時(shí),可能有人會(huì)忘記提及一些細(xì)節(jié),比如“對(duì)于大額款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬流程,需要進(jìn)一步優(yōu)化審批環(huán)節(jié),防止因單人操作引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。”這樣的遺漏其實(shí)會(huì)影響報(bào)告的質(zhì)量。
書寫注意事項(xiàng):
報(bào)告里涉及的表格和附件也不能忽視。“附表1展示了各季度現(xiàn)金流量明細(xì),附表2列出了主要供應(yīng)商付款周期統(tǒng)計(jì)?!边@能讓閱讀者快速獲取關(guān)鍵信息。
最后別忘了檢查一遍格式和措辭,確保沒有明顯的低級(jí)錯(cuò)誤。“總體來(lái)看,這一年的工作還算順利,但也存在不少可以改進(jìn)的地方,希望在新的一年里能做得更好。”
【第4篇】銀行出納年度工作總結(jié)報(bào)告怎么寫1750字
x年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時(shí)候,同時(shí)也是我們心里最塌實(shí)的時(shí)候。因?yàn)榛厥走@一年的工作,我們會(huì)計(jì)出納部的每一名員工都有自已的收獲,都沒有碌碌無(wú)為、荒度時(shí)間。盡管職位分工不同,但大家都在盡努力為行里的發(fā)展做出貢獻(xiàn)?,F(xiàn)將全年的工作情況向全行職工作以匯報(bào):
一、重視業(yè)務(wù)核算質(zhì)量,貫徹市行各項(xiàng)制度
今年是我們商業(yè)銀行具有轉(zhuǎn)折意義的一年,經(jīng)過六年的打拼和積累,我行的羽翼已經(jīng)逐漸豐滿,準(zhǔn)備更名掛牌,開始新的征程。然而,如果要使我們景星支行真正走在全行的前列,我們首先要做的是提高我們的業(yè)務(wù)能力。我行會(huì)計(jì)出納部經(jīng)常組織員工進(jìn)行理論學(xué)習(xí)、崗位練兵。對(duì)市行傳達(dá)的每一個(gè)文件、通知都認(rèn)真貫徹。讓員工樹立主人翁精神,在工作中不推、不等、不靠,積極主動(dòng)的完成自己的本職工作。我部一直堅(jiān)持向時(shí)間要效益、向工作要質(zhì)量。在核算上無(wú)重大差錯(cuò)事故。
二、加強(qiáng)日常工作管理,做好安全防范工作
我部的內(nèi)部制度是比較健全的,各項(xiàng)工作都有明確分工,員工病、事假都嚴(yán)格按照規(guī)定及時(shí)請(qǐng)假。
在安全防范方面,對(duì)柜員日常工作所用的各種公章、名章都嚴(yán)格做到每日下庫(kù)保管;對(duì)重要憑證的領(lǐng)用,都有專人負(fù)責(zé);明確柜員的權(quán)限,不得擅自授權(quán);對(duì)于市行要求上報(bào)的反洗錢可疑業(yè)務(wù)及時(shí)上報(bào);隨時(shí)提高警惕,杜絕詐騙??傊?,我們要將一切防忠于未然,不做亡羊補(bǔ)牢的無(wú)用功,力求使全行的工作在穩(wěn)健中謀發(fā)展。
三、培訓(xùn)員工操作能力,順利通過柜員考試
今年是對(duì)全行職工個(gè)人業(yè)務(wù)考核要求最嚴(yán)格的一年,綜合柜員上崗考試,直接關(guān)系到了每個(gè)員工的切身利益。行里不想讓任何一個(gè)職工掉隊(duì),我會(huì)計(jì)出納部,為了使每個(gè)員工順利的通過考試,帶領(lǐng)員工們利用工作之外一切所能利用的時(shí)間,積極準(zhǔn)備考試。其間,我們組織了員工點(diǎn)鈔,打字的基本技能考試。組織員工去培訓(xùn)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)上機(jī)打操作的練習(xí)。
有些員工工作、家庭的各方面負(fù)擔(dān)都很重,考試給其帶來(lái)了很大的心理壓力,思想包袱很重。為幫助這樣的同志,我部各個(gè)員工在考試期間,經(jīng)?;ハ嘟涣魉枷?,一起鉆研考試的命題,接受能力快的同志,耐心的給其他同志講解。體現(xiàn)出了團(tuán)結(jié)同志的精神,更讓員工們感受到了行內(nèi)大家庭的溫暖。考試臨近期間,大家都想爭(zhēng)分奪秒的看書,但行里的各項(xiàng)工作是不可以停滯的。時(shí)間是自己的生命,因?yàn)檫@關(guān)系到自己是否有資格上崗;時(shí)間更是全行的生命,因?yàn)橛心敲炊嗟目蛻粜枰覀優(yōu)槠浞?wù)。我部全體員工都義不容辭的選擇了后者。在考試期間,沒有人因?yàn)樽约旱睦?,耽誤本職工作,在最關(guān)鍵的時(shí)刻,我們看到了員工們的可愛之處。
四、全員拼“新百日會(huì)戰(zhàn)”,向最后一季要成果
在臨近年終的最后一季,市行“新百日會(huì)戰(zhàn)”的各項(xiàng)指標(biāo)下達(dá)到支行,支行下到各科部。我部所有職工都在第一時(shí)間積極的行動(dòng)起來(lái),配合行里完成各項(xiàng)指標(biāo)。雖然 “新百日會(huì)戰(zhàn)”所大力宣傳的各種產(chǎn)品大都是對(duì)個(gè)人客戶的,但是我部員工只要有機(jī)會(huì)就向來(lái)辦業(yè)務(wù)的客戶宣傳新產(chǎn)品。尤其是“得利寶”業(yè)務(wù)問世以后,我部員工向代發(fā)工資客戶力推此項(xiàng)產(chǎn)品,滴水成河,為行內(nèi)存款的上升做著力所能及的貢獻(xiàn)。行領(lǐng)導(dǎo)多次強(qiáng)調(diào),存款是責(zé)任,不是任務(wù)。就是想讓職工轉(zhuǎn)變思想,把行里的事當(dāng)成自已的事,變壓力為動(dòng)力,當(dāng)我們正視這個(gè)問題的同時(shí),我們也感到了責(zé)任的重大和為行里工作的樂趣。員工們不再抱怨任務(wù)繁重,而是把“新百日會(huì)戰(zhàn)”當(dāng)成一個(gè)活動(dòng)去積極的參與。
五、積累經(jīng)驗(yàn)及時(shí)總結(jié),穩(wěn)扎穩(wěn)打注重實(shí)效
這一年的工作和考核,又使我部員工得到了很多經(jīng)驗(yàn),當(dāng)然也有很多教訓(xùn)。我們一直重視員工的整體業(yè)務(wù)水平的提高,大部分職工的工作質(zhì)量都是達(dá)標(biāo)的,但仍有業(yè)務(wù)水平參差不齊的現(xiàn)象存在。這樣勢(shì)必會(huì)對(duì)我行的整體服務(wù)形象造成一定程度的影響。所以,我部一旦接到上級(jí)部門的個(gè)別業(yè)務(wù)操作變更通知就及時(shí)的組織員工學(xué)習(xí),減少核算差錯(cuò)。
六、在工作之中也存在很多不足,主要表現(xiàn)在:
1、服務(wù)上還達(dá)不到要求,有時(shí)態(tài)度生硬,不使用文明用語(yǔ)。
2、核算質(zhì)量還存在很大差距,主要是因?yàn)楣ぷ鞑粔蛘J(rèn)真細(xì)致。
以上是我部x年全年的工作總結(jié),向全行領(lǐng)導(dǎo)及員工作以匯報(bào)。這一年中的所有成績(jī)都只代表過去,所有教訓(xùn)和不足我們每個(gè)人都牢記在心,努力改進(jìn)。工作是日復(fù)一日的,看似反復(fù)枯燥,但我們相信“點(diǎn)點(diǎn)滴滴,造就不凡”。有今天的積累,就有明天的輝煌。
寫報(bào)告經(jīng)驗(yàn)73人覺得有用
銀行出納年度工作總結(jié)報(bào)告怎么寫
每年年底,出納員都要提交一份年度工作總結(jié)報(bào)告,這是向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作成果、分析問題以及規(guī)劃未來(lái)的重要文件。這類報(bào)告不僅要全面反映一年來(lái)的業(yè)績(jī),還得體現(xiàn)出個(gè)人的專業(yè)素養(yǎng)和敬業(yè)精神。
撰寫這類報(bào)告時(shí),第一步得先把全年的工作梳理清楚。可以按月份列個(gè)清單,把每個(gè)月的重點(diǎn)工作都記錄下來(lái),這樣就不會(huì)遺漏重要事項(xiàng)。比如,上半年可能集中處理了幾個(gè)大客戶的資金結(jié)算業(yè)務(wù),而下半年則更多地參與了內(nèi)部流程優(yōu)化項(xiàng)目。把這些關(guān)鍵點(diǎn)整理出來(lái)后,再結(jié)合單位的整體目標(biāo),看看哪些工作是符合預(yù)期的,哪些地方還有提升空間。
接著就是要把這些內(nèi)容組織起來(lái),形成一個(gè)邏輯清晰的敘述框架。開頭部分簡(jiǎn)要回顧一下年度總體情況,包括完成的主要任務(wù)和取得的成績(jī)。這部分不宜太長(zhǎng),兩三句話交代清楚就行。中間部分是重點(diǎn),要詳細(xì)描述各項(xiàng)工作的具體實(shí)施過程,最好能配上一些數(shù)據(jù)支撐。比如提到某項(xiàng)資金管理措施,就可以附上執(zhí)行前后的對(duì)比數(shù)據(jù),直觀展示效果。同時(shí),針對(duì)工作中遇到的問題,也要坦誠(chéng)地提出來(lái),并說明采取了哪些應(yīng)對(duì)策略。
書寫注意事項(xiàng):
出納工作涉及大量數(shù)字信息,所以報(bào)告里少不了各種報(bào)表和統(tǒng)計(jì)表。這些資料不僅能讓報(bào)告顯得更有說服力,也能幫助領(lǐng)導(dǎo)快速掌握全局。記得在插入表格時(shí),別忘了標(biāo)注清楚來(lái)源和日期,以免引起誤解。如果某些圖表比較復(fù)雜,還可以配上簡(jiǎn)短的文字說明,方便閱讀。
在寫報(bào)告的過程中,難免會(huì)遇到一些小麻煩。有時(shí)候因?yàn)闀r(shí)間緊迫,可能會(huì)忘記檢查格式是否統(tǒng)一,結(jié)果導(dǎo)致頁(yè)面排版看起來(lái)亂糟糟的。還有時(shí)候,為了追求效率,直接復(fù)制粘貼以前的數(shù)據(jù),卻沒注意到有些內(nèi)容已經(jīng)過期,這就很容易引發(fā)不必要的誤會(huì)。這些問題雖然不大,但如果忽視的話,還是會(huì)影響整體效果。
小編友情提醒:
別忘了檢查一遍報(bào)告的完整性。除了正文內(nèi)容外,還要確保附錄里的附件齊全,比如相關(guān)的會(huì)議紀(jì)要、審批文件之類的。這些東西雖然看似不起眼,但卻是證明工作真實(shí)性的關(guān)鍵材料。檢查的時(shí)候,可以多問自己幾個(gè)問題:有沒有遺漏重要的細(xì)節(jié)?數(shù)字有沒有核對(duì)準(zhǔn)確?語(yǔ)言表達(dá)是否得體?
【第5篇】化肥行業(yè)出納年終工作總結(jié)報(bào)告怎么寫900字
一年來(lái),我區(qū)土壤肥料工作緊跟省、市二〇〇七年工作部署,認(rèn)真貫徹中央、省、市、區(qū)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)工作會(huì)議和中央一號(hào)文件精神,發(fā)揮土肥技術(shù)在提高耕地綜合生產(chǎn)能力、促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收中的作用,充分利用各種有效方式,狠抓各項(xiàng)措施的落實(shí),圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。全區(qū)共實(shí)施完成測(cè)土配方施肥71萬(wàn)畝,其中40萬(wàn)畝小麥測(cè)土配方施肥田平均畝產(chǎn)181.3公斤,比習(xí)慣施肥畝產(chǎn)159.5公斤,畝增產(chǎn)21.8公斤,增產(chǎn)率13.7%,總計(jì)新增小麥872.0萬(wàn)公斤,總凈增純收益1566.8萬(wàn)元;20萬(wàn)畝玉米測(cè)土配方施肥平均畝產(chǎn)415.6公斤,比習(xí)慣施肥畝產(chǎn)360.8公斤,畝增產(chǎn)54.8公斤,增產(chǎn)率15.2%,總計(jì)新增玉米1096.0萬(wàn)公斤,總凈增純收益1610萬(wàn)元;15萬(wàn)畝棉花測(cè)土配方施肥畝產(chǎn)236.5公斤,比習(xí)慣施肥畝產(chǎn)209.4公斤,畝增產(chǎn)30.1公斤,增產(chǎn)率14.6%,總計(jì)新增籽棉451.5萬(wàn)公斤,總凈增純收益1092.95萬(wàn)元。高麥茬覆蓋復(fù)播22萬(wàn)畝,高茬休閑覆蓋16萬(wàn)畝,果園覆蓋5.2萬(wàn)畝?,F(xiàn)將一年來(lái)的工作總結(jié)
一、搞好土壤肥料各項(xiàng)基礎(chǔ)工作
一是繼續(xù)開展土壤墑情定位監(jiān)測(cè),為指導(dǎo)大田管理提供科學(xué)依據(jù)。全區(qū)13個(gè)定位監(jiān)測(cè)點(diǎn)全年共運(yùn)作16次,耕層監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,____年11月15日至____年7月5日表現(xiàn)為波動(dòng)增墑變化,水分含量由10.19%上升至14.42%,旱情從重旱上升至輕旱-適宜情況,基本滿足了小麥苗期、返青期水分需求。7月5日至6月25日墑情基本表現(xiàn)為跑墑變化,水分含量由14.42%降至全年最低點(diǎn)6.09%,旱情處于重旱-極旱情況。滿足不了小麥生長(zhǎng)后期和春播作物的需水要求。從6月25日至10月15日,基本表現(xiàn)為增墑階段,旱情指標(biāo)表現(xiàn)為從極旱逐步過渡到過多六個(gè)不同等級(jí)。6月下旬至7月下旬墑情較差,滿足不了小麥生育后期和春播作物需要;6月中旬至7月中旬各點(diǎn)平均降雨110.2mm,墑情適宜,基本滿足玉米和棉花的生長(zhǎng)發(fā)育;8月下旬至9月中下旬各點(diǎn)累計(jì)降雨最少79.4mm,最多142mm,旱作區(qū)休閑麥田,充分利用了此次降雨,及時(shí)進(jìn)行了耙耱保墑,適時(shí)進(jìn)行了小麥播種,同時(shí)也充分滿足了玉米生育期需要,但對(duì)密植棉田來(lái)說,通過增加棉行間的通風(fēng)透光,減少爛鈴損失;10月上中旬各點(diǎn)降雨40~70mm不等,墑情適宜或過多,影響了秋作物的正常收獲,推遲了水澆地冬小麥的播種期。
寫報(bào)告經(jīng)驗(yàn)46人覺得有用
化肥行業(yè)的出納工作涉及資金管理、賬目核對(duì)、票據(jù)處理等多個(gè)環(huán)節(jié),年終總結(jié)報(bào)告需要全面反映一年的工作情況,同時(shí)為下一年提供參考。在撰寫這類報(bào)告時(shí),首先要確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤,因?yàn)檫@涉及到財(cái)務(wù)安全。比如,某次盤點(diǎn)庫(kù)存時(shí)發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符,經(jīng)過仔細(xì)排查后發(fā)現(xiàn)是由于供應(yīng)商提供的發(fā)票金額錄入錯(cuò)誤所致,最終通過與供應(yīng)商溝通解決了問題。
其次,報(bào)告應(yīng)突出關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)。比如,今年公司銷售收入同比增長(zhǎng)了15%,而成本控制也取得了顯著成效,這得益于日常工作中加強(qiáng)了對(duì)每一筆支出的審核力度。當(dāng)然,在這一過程中難免會(huì)遇到一些挑戰(zhàn),例如某個(gè)月份由于系統(tǒng)故障導(dǎo)致部分單據(jù)未能及時(shí)入賬,好在團(tuán)隊(duì)迅速反應(yīng),加班加點(diǎn)完成了補(bǔ)錄工作,確保了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的完整性。
書寫注意事項(xiàng):
報(bào)告中還可以提到內(nèi)部流程優(yōu)化的情況。去年年底,我們引入了一套新的財(cái)務(wù)管理軟件,經(jīng)過半年多的實(shí)際運(yùn)用,明顯提高了工作效率。不過在初期推廣時(shí),也有同事反饋操作界面不太友好,后來(lái)經(jīng)過多次培訓(xùn)和調(diào)整設(shè)置,大家逐漸適應(yīng)了新系統(tǒng)。還有一次,為了應(yīng)對(duì)緊急的資金需求,臨時(shí)調(diào)整了付款順序,當(dāng)時(shí)有點(diǎn)倉(cāng)促,結(jié)果發(fā)現(xiàn)這樣做雖然解決了燃眉之急,但也帶來(lái)了一些后續(xù)協(xié)調(diào)上的麻煩。
對(duì)于未來(lái)規(guī)劃,報(bào)告應(yīng)該結(jié)合行業(yè)趨勢(shì)提出建議?;适袌?chǎng)近年來(lái)受環(huán)保政策影響較大,因此在資金調(diào)度方面需更加謹(jǐn)慎。去年我們成功爭(zhēng)取到了一筆低息貸款,緩解了流動(dòng)資金壓力,這也提醒我們?cè)谄綍r(shí)就要密切關(guān)注融資渠道。同時(shí),隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速,建議進(jìn)一步完善電子化報(bào)銷流程,減少紙質(zhì)文件流轉(zhuǎn)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
【第6篇】財(cái)務(wù)出納工作述職報(bào)告怎么寫6000字
1.財(cái)務(wù)出納工作述職報(bào)告
一、指導(dǎo)思想
加強(qiáng)管理,研究創(chuàng)新,擴(kuò)大營(yíng)業(yè)額,控制成本,創(chuàng)造利潤(rùn);加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),堅(jiān)持員工技能培訓(xùn),采取多樣化形式,把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能相結(jié)合,開拓視野,豐富知識(shí),全面提升整體素質(zhì)、管理水平;建立辦事高效,運(yùn)作協(xié)調(diào),行為規(guī)范的管理機(jī)制,開拓新業(yè)務(wù),再上新水平,努力開創(chuàng)各項(xiàng)工作的新局面,財(cái)務(wù)部門工作計(jì)劃。
二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入全年凈增×萬(wàn)元,其中每月均增加×萬(wàn)元;其它業(yè)務(wù)收入全年凈增×萬(wàn)元,每月均增加×萬(wàn)元。
2、客戶流失率為總客戶的×%,其中:人為客戶流失力爭(zhēng)降低為零、壞帳回收率為總客戶的×%。
3、全年完成業(yè)務(wù)總收入×萬(wàn)元,占應(yīng)收款×%。
4、實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)×萬(wàn)元。
5、委托銀行扣款成功率達(dá)×%。
三、工作措施
1。捕捉信息,開拓市場(chǎng),爭(zhēng)當(dāng)業(yè)績(jī)頂尖人。
面向市場(chǎng),擴(kuò)展團(tuán)隊(duì)隊(duì)伍,廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務(wù)鋪遍全國(guó),獨(dú)占熬頭。
2。抓好基礎(chǔ)工作,實(shí)行規(guī)范管理,全面提高工作質(zhì)量。
搞好各類客戶分類細(xì)劃,摸底排查工作。對(duì)客戶進(jìn)行分類細(xì)化管理,是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別按照“分類排隊(duì)、區(qū)別對(duì)待、上門清收”等管理措施,對(duì)所屬客戶進(jìn)行分類,確定清收方案,落實(shí)任務(wù)層層分解,明確目標(biāo)及責(zé)任人,以確保全劃,是我在春節(jié)休假期間,學(xué)習(xí)了多方面的知識(shí),結(jié)合本公司的實(shí)際情纂寫而成的,有些問題還不夠成熟,但是,基于“小企業(yè)很美、大企業(yè)也很美、但一個(gè)企業(yè)從小長(zhǎng)到大最美”的理念,還是大膽地把它寫下來(lái)了,僅供領(lǐng)導(dǎo)參考,不妥之處,請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正。
2.財(cái)務(wù)出納工作述職報(bào)告
迎來(lái)了金秋九月,新學(xué)期開學(xué)了,為了各項(xiàng)工作能順利的開展,在財(cái)務(wù)方面我們首先要管理好。財(cái)務(wù)是各項(xiàng)工作的資源,財(cái)務(wù)工作要是計(jì)劃不好的話,在開展別的工作就難了,在財(cái)務(wù)管理方面一定要做好規(guī)范化、制度化。
1、根據(jù)上級(jí)指示要做好開學(xué)收費(fèi)工作。統(tǒng)計(jì)全園幼兒人數(shù),做好幼兒的收費(fèi)工作詳細(xì)表,把各項(xiàng)收費(fèi)寫明,收到的費(fèi)用要開發(fā)票留案底,再核對(duì)時(shí)更方便,能夠出色的完成收費(fèi)工作。
2、對(duì)幼兒園每日的支出要詳細(xì)做好記載,并收取支出所用的發(fā)票,數(shù)額較大的支出必須有上級(jí)同意蓋章,在各項(xiàng)費(fèi)用支出要合理運(yùn)用,做到不超額支出。財(cái)務(wù)人員每日的支出和收入都要詳細(xì)記錄,在下班之前要核對(duì)帳目,并簽上核對(duì)人員的名字。
3、幼兒園一日開銷可月結(jié),沒有各部門寫好詳細(xì)報(bào)表,和核對(duì)的總額,有負(fù)責(zé)人核對(duì)后簽好名,在指定報(bào)銷日,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷,不錯(cuò)款。
4、財(cái)務(wù)部門要加強(qiáng)學(xué)習(xí),認(rèn)真完成工作,對(duì)于財(cái)務(wù)工作有不明白的地方,要向資深財(cái)務(wù)人員請(qǐng)教,提升自身的業(yè)務(wù)水平,在財(cái)務(wù)審核、上報(bào)、賬務(wù)處理都要做到得心應(yīng)手。
5、做好各項(xiàng)工作用款計(jì)劃申報(bào)書,要懂得把錢用到刀刃上,要合理運(yùn)用每一分錢,保證申請(qǐng)的用款要用在實(shí)處,如有發(fā)現(xiàn)申報(bào)與用處不符,會(huì)追加責(zé)任。
6、園領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作要認(rèn)真完成,充分展示財(cái)務(wù)運(yùn)用的成效。按時(shí)在工資發(fā)放日發(fā)放,準(zhǔn)確無(wú)誤的發(fā)放工資,做到不拖欠工資,工資發(fā)放詳情要記錄明白,易于教師查看與核對(duì),為教職工切身利益著想。
3.財(cái)務(wù)出納工作述職報(bào)告
一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育
首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,匯總表,月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人建議措施
要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在20____年里,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高公司財(cái)務(wù)人員操作能力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,積極完成20____年工作計(jì)劃的各項(xiàng)任務(wù),為____公司的穩(wěn)健發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
4.財(cái)務(wù)出納工作述職報(bào)告
2____年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年,集團(tuán)公司成立后,一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點(diǎn),財(cái)務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營(yíng)思路和發(fā)展規(guī)劃,認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財(cái)務(wù)預(yù)算,以加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算、提高會(huì)計(jì)素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法,以利潤(rùn)化為目標(biāo),以資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任為主線,全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財(cái)務(wù)管理模式,加強(qiáng)成本核算,實(shí)行全員、全過程的財(cái)務(wù)管理策略,從嚴(yán)管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策當(dāng)好參謀,為完成公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)作出應(yīng)有的努力。
1、財(cái)經(jīng)整頓貫徹一個(gè)“實(shí)”字
按照國(guó)家局《五條紀(jì)律》要求,針對(duì)2____年財(cái)經(jīng)秩序?qū)m?xiàng)整頓自查出來(lái)的薄弱環(huán)節(jié),如扎賬時(shí)間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學(xué)、財(cái)務(wù)收支不合規(guī)、核算不實(shí)、手續(xù)不全等問題,積極進(jìn)行整改和自查自糾,進(jìn)一步深化會(huì)計(jì)基礎(chǔ),完善財(cái)務(wù)管理體制。明年的重點(diǎn)要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點(diǎn),要規(guī)范會(huì)計(jì)核算、原始記錄、財(cái)產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續(xù),落實(shí)資金、商品、資產(chǎn)的管理責(zé)任,強(qiáng)化內(nèi)部控制,使管錢管賬管物嚴(yán)格分工,相互核對(duì),相互監(jiān)督,防止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的失誤差錯(cuò),保障各財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)安全運(yùn)轉(zhuǎn),全面推動(dòng)財(cái)務(wù)管理規(guī)范運(yùn)作,通過專項(xiàng)整頓建立起規(guī)范、守法、誠(chéng)信的財(cái)經(jīng)秩序,確保在明年二至五月的省局復(fù)查和五月以后的國(guó)家局重點(diǎn)檢查中全面過關(guān)。
2、財(cái)務(wù)集中實(shí)現(xiàn)一個(gè)“流”字
全省“集中財(cái)務(wù)、資金中心、電子商務(wù)”三位一體的信息管理系統(tǒng)應(yīng)用軟件已由省局項(xiàng)目組完成,明年一季度將正式運(yùn)行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目與科目級(jí)次,統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限、方法,統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式,實(shí)現(xiàn)省局對(duì)分、縣公司會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的跨單位審核、聯(lián)查,直接進(jìn)行預(yù)算表單的審批,為適應(yīng)省局新管理方法的要求,我們將對(duì)目前的核算流程進(jìn)行重組,資金每日上劃,費(fèi)用按預(yù)算按月核拔,與省局、網(wǎng)點(diǎn)上下聯(lián)網(wǎng),會(huì)計(jì)報(bào)賬一天一報(bào),財(cái)務(wù)、資金數(shù)據(jù)及時(shí)上傳,讓資金流、商品流、信息流實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨,建立“集中財(cái)務(wù)、分級(jí)控制、全面預(yù)算、責(zé)任會(huì)計(jì)”的財(cái)務(wù)管理體系。
3、資金管理突出一個(gè)“零”字
一是零資金運(yùn)營(yíng),零運(yùn)營(yíng)資金并非真的零資金,而是用盡可能少的流動(dòng)資金推動(dòng)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。明年由于省局要搞全省資金中心,企業(yè)資金帳戶開在省行,貨款按合同合同執(zhí)行劃帳,留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常少,我們將盡量利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金、未交利潤(rùn)等負(fù)債資金進(jìn)行負(fù)債經(jīng)營(yíng),實(shí)現(xiàn)零資金成本。
二是零庫(kù)存管理,對(duì)各單位實(shí)行庫(kù)存定額,超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營(yíng)得分,反之則增加得分,讓庫(kù)存定額與工資掛鉤,促進(jìn)各單位勤進(jìn)快銷,加速資金周轉(zhuǎn)。
一、理順工作思路,做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。
1、搭建集團(tuán)公司財(cái)務(wù)組織構(gòu)架,明確崗位及職責(zé)。
崗位職責(zé):
財(cái)務(wù)部長(zhǎng):對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理負(fù)全面責(zé)任,擬定籌資,投資方案,編制財(cái)務(wù)預(yù)算。
會(huì)計(jì)主管:記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),組織會(huì)計(jì)核算;登記帳簿;對(duì)帳,結(jié)帳;編制財(cái)務(wù)報(bào)表。
出納:負(fù)責(zé)現(xiàn)金收訖,登記日記帳等。
庫(kù)管員:管理財(cái)產(chǎn)物資,及時(shí)提供購(gòu)銷存情況。
2、健全和完善財(cái)務(wù)制度。
在原有財(cái)務(wù)制度的基礎(chǔ)上,根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)核算的新要求,進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度,嚴(yán)格財(cái)務(wù)人員核算管理,制定完善內(nèi)部財(cái)務(wù)規(guī)章制度,使會(huì)計(jì)工作有一個(gè)更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。
3、規(guī)范建立財(cái)務(wù)檔案,提高檔案管理質(zhì)量。
收集整理好以前財(cái)務(wù)檔案,進(jìn)行合理分類,整齊化一,歸檔存查,確保會(huì)計(jì)核算資料的完整性、嚴(yán)密性,以便核查方便。
二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。
目前,財(cái)務(wù)部半數(shù)人員為新進(jìn)人員,必須規(guī)范人員管理,穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍。以強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ),全面提高財(cái)務(wù)部人員整體素質(zhì),扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財(cái)務(wù)工作推上一個(gè)新臺(tái)階。主要從下幾方面入手:
1、穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍。對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核,堅(jiān)持“試用”觀念,堅(jiān)持選拔引納優(yōu)秀的會(huì)計(jì)人員加入財(cái)務(wù)隊(duì)伍,實(shí)行優(yōu)勝劣汰,增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力,為全公司的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。
2、加強(qiáng)理論培訓(xùn),增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)。使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變,充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性,培養(yǎng)超前意識(shí)。
3、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo),培養(yǎng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的事前預(yù)測(cè)、事中分析和基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作。
4、加強(qiáng)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),注重工作效率,提高會(huì)計(jì)人員的整體核算水平。
三、開展會(huì)計(jì)信息化建設(shè),盡快實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化。
利用好電腦系統(tǒng),開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報(bào)送,歸集和整理會(huì)計(jì)數(shù)據(jù),增強(qiáng)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)傳遞的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。有條件時(shí),首先實(shí)現(xiàn)電算化與手工記賬同時(shí)進(jìn)行,逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)替代手工計(jì)賬的財(cái)務(wù)管理模式,解決會(huì)計(jì)手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)極易產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算等錯(cuò)誤。大量的信息可以準(zhǔn)確、及時(shí)的記錄、匯總、分析、傳送,從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)測(cè)前景的數(shù)據(jù),提高會(huì)計(jì)核算的質(zhì)量,使公司會(huì)計(jì)核算工作更加正規(guī)化、科學(xué)化,現(xiàn)代化。
總之,財(cái)務(wù)部將嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度,遵守職業(yè)道德,樹立良好的職業(yè)品質(zhì),嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng),嚴(yán)守工作紀(jì)律,堅(jiān)持原則,秉公辦事,當(dāng)好家理好財(cái),努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門提供翔實(shí)信息,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù),當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。積極為公司發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。
四、充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理職能,做好財(cái)務(wù)本職工作。
1、按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。
2、積極爭(zhēng)取政策支持。積極利用行業(yè)政策,想辦法、找路子,爭(zhēng)取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策,為公司謀取經(jīng)濟(jì)利益。
3、深入研究稅收政策,合理避稅增效益。新的一年里,引導(dǎo)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí),加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好成本核算,合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。適應(yīng)新形勢(shì),進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)資金分析和管理,為公司謀求利益。
5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來(lái)效益。加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作,努力提高資產(chǎn)利潤(rùn)率。
5.財(cái)務(wù)出納工作述職報(bào)告
一、加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)。
在新的一年里,我要繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育,了解財(cái)物新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)學(xué)習(xí)情況。
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算。
1、我將根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。
2、我在做好本職工作的同時(shí),要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。我會(huì)按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,匯總表,月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、我會(huì)按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
三、按照工作措施。
使公司財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里,我會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,以限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
將是我公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期,也是新的關(guān)鍵階段,作公司一名財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作人員,應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對(duì)自己在________年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃,我將在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在同事的幫助協(xié)作下,創(chuàng)新性的`做好財(cái)務(wù)資金監(jiān)督管理工作,為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn),具體的工作計(jì)劃及建議如下:
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著社會(huì)的不斷發(fā)展,審核的概念越來(lái)越抽象,它不再局限于某個(gè)學(xué)科,在稅務(wù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及,企業(yè)的財(cái)務(wù)管理對(duì)財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)提出了越來(lái)越高的要求,在新的一年時(shí)在,我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度,提高自己財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平,特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求,加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高,以適應(yīng)工作的需求,特別要積極參加公司組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),還要參加一些重要的審核培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn),使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個(gè)新的臺(tái)階。
二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作,在自己的工作崗位上,對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān),不能有半點(diǎn)疏忽和大意,銀行劃款復(fù)核(資金劃轉(zhuǎn)、新股申購(gòu)、債券買賣、基金申購(gòu)、回購(gòu)、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認(rèn)、定期存款到期確認(rèn))中央國(guó)債系統(tǒng)復(fù)核(債券買賣、債券回購(gòu)、收款付款確認(rèn)、dvp交易資金劃轉(zhuǎn)),要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析,確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和高效。
三是做好一些重大項(xiàng)目的投資核算。重大經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展,資金安全性與項(xiàng)目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性 息息相關(guān),特別是________年兩個(gè)債權(quán)項(xiàng)目的投資核算、付息等工作,要保證時(shí)間性和規(guī)范性。我將大力加強(qiáng)與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào),不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑,保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來(lái)的順暢。在華發(fā)項(xiàng)目上,除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外,還在________年召開受益人大會(huì)以后,時(shí)行資金建帳,并做好ta系統(tǒng)的操作工作,保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)作。
四是加強(qiáng)審核檔案的管理工作。我們雖然在________年對(duì)審核檔案管理工作進(jìn)行了規(guī)范嚴(yán)格的整理,在________年,我將在________年的基礎(chǔ)上,嚴(yán)格按照國(guó)家一級(jí)檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范,要保證目錄、各項(xiàng)帳本的存放等都高度的一致性,特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查。
五是加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作,通過溝通和交流,才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性,實(shí)現(xiàn)合作緊密,工作有序,防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。
六是加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會(huì)出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件,這對(duì)于財(cái)務(wù)管理來(lái)說是一個(gè)大忌,甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個(gè)資金鏈的管理,所以就加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究,積極出一些財(cái)務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案,確保發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能緊急啟對(duì)應(yīng)急預(yù)案,保障企業(yè)財(cái)務(wù)管理的正常進(jìn)行。
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財(cái)務(wù)出納工作述職報(bào)告怎么寫
財(cái)務(wù)出納的工作內(nèi)容比較繁瑣,涉及資金管理、賬目核對(duì)等多方面事務(wù),因此寫述職報(bào)告時(shí)需要特別注意細(xì)節(jié)。首先得把這段時(shí)間內(nèi)所做的工作理清楚,這包括日常的收付款流程、銀行賬戶的管理情況、現(xiàn)金日記賬的登記等等。每個(gè)環(huán)節(jié)都要寫得具體一些,比如每天收到的款項(xiàng)金額是多少,支付給供應(yīng)商的具體項(xiàng)目和金額,以及各類票據(jù)的處理方式。
在記錄這些事情的時(shí)候,最好能按照時(shí)間順序來(lái)寫,這樣顯得條理清晰。不過有時(shí)候會(huì)遇到一些突發(fā)狀況,比如說某個(gè)大額款項(xiàng)需要緊急處理,這時(shí)候就得把事情的來(lái)龍去脈交代明白,包括當(dāng)時(shí)是怎么應(yīng)對(duì)的,最終的結(jié)果如何。這類情況雖然不常見,但也是工作中的一部分,所以不能遺漏。
書寫注意事項(xiàng):
對(duì)于一些重要的財(cái)務(wù)指標(biāo),如庫(kù)存現(xiàn)金余額、銀行存款余額等,也需要在報(bào)告中體現(xiàn)出來(lái)。這能讓上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)直觀地了解當(dāng)前的資金狀況。當(dāng)然了,這些數(shù)字背后還應(yīng)該附帶簡(jiǎn)短的分析,比如為什么某段時(shí)間內(nèi)余額波動(dòng)較大,是否與公司業(yè)務(wù)發(fā)展有關(guān)。
除了日常工作外,還需要關(guān)注內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況。如果發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的地方,要及時(shí)匯報(bào)并采取措施糾正。例如,有一次我發(fā)現(xiàn)某位同事沒有按照流程進(jìn)行報(bào)銷審批,就立刻提醒他改正,同時(shí)也向主管反映了這個(gè)問題。這樣的事情雖然不大,但也反映出團(tuán)隊(duì)協(xié)作的重要性。
至于報(bào)告的語(yǔ)言表達(dá),建議使用專業(yè)術(shù)語(yǔ),這樣顯得正式又嚴(yán)謹(jǐn)。但也不要太過復(fù)雜,畢竟不是所有人都精通財(cái)務(wù)知識(shí)。適當(dāng)?shù)耐ㄋ谆磉_(dá)有助于提高報(bào)告的可讀性。有時(shí)候?yàn)榱朔奖憷斫?,還可以用圖表的形式展示關(guān)鍵數(shù)據(jù),比如制作一張簡(jiǎn)單的收支對(duì)比表。
寫完初稿后,記得仔細(xì)檢查一遍。有時(shí)候忙起來(lái)容易忽略一些小地方,比如數(shù)字抄錯(cuò)了或者漏掉了某些重要事項(xiàng)。雖然這不是什么大事,但會(huì)影響報(bào)告的整體質(zhì)量。如果條件允許的話,最好找同事幫忙校對(duì)一下,他們可能會(huì)注意到一些自己沒注意到的問題。
小編友情提醒:
記得把報(bào)告交給領(lǐng)導(dǎo)前,把格式調(diào)整好。一般情況下,公司會(huì)有統(tǒng)一的模板,按照模板填寫即可。要是沒有模板的話,也要保證版面整潔、字體大小合適。畢竟一份看起來(lái)很亂的報(bào)告,即使內(nèi)容再好,也會(huì)讓人覺得不夠認(rèn)真。