公司財務處工作計劃報告怎么寫（精選6篇）

【第1篇】公司財務處工作計劃報告怎么寫1050字

對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂____年財務工作計劃。

一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律。

按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

三、加強規(guī)范資金管理。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設(shè)備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

五、繼續(xù)做好收費工作

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教育學生使用正版讀物。

4、新華書店（基礎(chǔ)訓練）或保險公司（學生保險）上門服務，允許學校提供便利條件，但領(lǐng)導、教師嚴禁介入。

六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

七、按照上級要求交足電教費（每生12元），極力爭取上級對我校的各項支持。

以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在____年里，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容。

【第2篇】公司財務部門經(jīng)理述職報告怎么寫2100字

公司財務部門經(jīng)理述職報告

歲月如梭，光陰似箭，又到一年金秋季節(jié)。一年時間對人類歷史而言，只是一瞬，但對一個人的一生而言卻不算短，特別是當年富力強的時侯，更具有十分重要的意義。過去的一年，是我走上新的領(lǐng)導崗位的第一年，更是我人生的一個轉(zhuǎn)折點。在廠行政領(lǐng)導分工中，安排我分管經(jīng)營工作，主管財務、勞動工資培訓、公安、福利等科室。面對比較陌生的業(yè)務，我邊學習邊工作，邊工作邊學習，一年多的工作中，既有苦，也有樂；既有成績，也有不盡人意之處。我非常重視組織給予的機會，竭盡全力，兢兢業(yè)業(yè)地工作，以回報組織和廣大職工對我的信任。在全廠經(jīng)營形勢非常困難的情況下，也較好地完成了公司下達的經(jīng)營指標?，F(xiàn)就自己一年多來的學習、工作等情況做以總結(jié)和剖析，向在坐的各位領(lǐng)導和同志們做以匯報：

主要工作成績

一、財務管理是企業(yè)管理的一部分，是有關(guān)資金的獲得和使用的管理工作，關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展。所以，上任伊始，我就抓緊學習財務知識，尋找內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)，堵絕各種漏洞。先后多次帶隊對各車間的庫存進行了盤查，摸清家底，進行目標成本管理，年10月，組織人員深人實際，收集資料，歷經(jīng)一月，編制了加工車間主要產(chǎn)品的目標成本，以此，對生產(chǎn)成本進行控制。年12月份，今年8月份兩次帶隊對各單位帳務進行了檢查，對存在的問題進行糾正，年初親自起草制定了《關(guān)于現(xiàn)金管理的辦法》，堵決了小金庫的存在。嚴格執(zhí)行差旅費、材料費用等的報銷制度，堵決弄虛作假。今年6月份，安排重新對全廠的固定資產(chǎn)進行了認真核查，規(guī)范了管理。通過以上等方面的努力，使我廠的內(nèi)部控制工作更加有效，財務核算工作更加合理、真實、可靠。

二、受委托，從年8月份開始，對“三項制度改革”進行調(diào)研，先后帶隊考察了公司內(nèi)外改革、改制多家單位，組織人員起草了《改革實施方案》。按照公司十屆三次職代會精神，今年2、3月份與公司相關(guān)處室共同協(xié)商，完善了該方案，并獲得批準。7月份率先對進行了改革。由于精心安排，周密布署，取得了較好的結(jié)果。

三、今年元月份，主持制定了《經(jīng)營責任制實施辦法》，進一步完善了以經(jīng)營責任制為中心，責、權(quán)、利相結(jié)合，按勞分配，績效優(yōu)先，兼顧公平的經(jīng)營責任制考核體系，有效發(fā)揮了經(jīng)營責任制的杠桿作用。

四、重視職工技能培訓，從年8月到今年8月，共組織舉辦了電工、管工、焊工、司爐工、鍛工、泵工、化驗工、鑄造工等培訓班，培訓人員人，獎勵人，降崗人，促進了技術(shù)工人技能的提高。而且我廠也榮獲了職工培訓先進單位稱號。

五、今年4月份，在“非典”肆虐時期，按公司要求，及時組織抽調(diào)人員，設(shè)立檢查站保護水源、并經(jīng)常檢查督促此項工作，圓滿完成了任務。

六、協(xié)助開展戶搬遷和周轉(zhuǎn)房、騰空房處置等工作，并負主要責任。此項工作時間長，任務重，焦點多，矛盾大。為了搞好這項工作，近一年來，多次召開專題會議進行研究部署，經(jīng)常深入車間、單身樓、家屬區(qū)了解情況，解決問題，平息矛盾，克服了諸多困難，使我廠此項工作開展的比較順利。

七、加強勞動紀律管理，從年7月份開始，全廠干部、職工實行掛牌上崗，并制定了《勞動紀律管理辦法》，并不定期對各單位進行檢查，極大地改變了干部、職工的工作作風。

工作剖析和自身剖析在一年的任職經(jīng)歷中，雖說盡心盡力，但也有許多不盡人意的地方值的我去反思，去不斷地改進。

1、虧損，雖說是由原材料質(zhì)量問題引起，但我在查庫工作中沒有及時發(fā)現(xiàn)，特別是去年的潛虧轉(zhuǎn)移到今年，給今年的經(jīng)營工作帶來了很大的負面影響。我應負很大責任。

2、《經(jīng)營責任制實施方案》由于考慮市場變化及其他不確定因素較少，因而造成一些車間的經(jīng)營情況與預期的結(jié)果出人較大。

3、職工培訓投入大，效果不很明顯，投人與結(jié)果不對等。雖說與大環(huán)境有關(guān)系，但主要與培訓缺乏創(chuàng)新，方法單一有關(guān)，需要下大力氣進行改進。

4、改革后，沒有及時抓勞動紀律，最近，全廠勞動紀律有所退步。

自身剖析我分管經(jīng)營工作，管錢、管人、管事?？梢哉f利在手中，但我深知“貪欲一開始，就意味著要在牢獄中去終”。所以，我時刻嚴格要求自己，管住自己的手，管住自己的口，管住自己的腿。廉潔自律，秉公辦事。自身不斷加強學習，以提高管理能力，業(yè)務水平，能緊密聯(lián)系群眾。深入實際，大膽工作。但“金無赤金，人無完人”，我自身還有許多缺點，需要在以后的工作加以克服，不斷提高自己的素質(zhì)和能力，更加自如地干好本職工作，使的經(jīng)營工作上臺階。

第三部分 建議、意見和今后工作努力的方向建議、意見在改革過程中，我們也聽到了不同的聲音，我認為這很正常，改革就是破舊立新，就是要改掉束縛生產(chǎn)力發(fā)展的生產(chǎn)關(guān)系，樹必要打破舊的思想觀念，舊的利益關(guān)系。市場經(jīng)濟日益趨于成熟，而我們的觀念不改變，我們的機制、體制不創(chuàng)新，只能生存于一時，不能生存于長久。改革是大勢所趨，時代所迫。為了機電修配廠的生存，發(fā)展，各項改革應穩(wěn)步向前推進。

2、今后努力的方向繼續(xù)加強學習，提高自身素質(zhì)，不斷適應環(huán)境的變化。加強道德修養(yǎng)，拒腐防變。踏實干事，老實做人，努力做到讓組織放心、職工滿意、自己心中無愧。在其崗，謀其事。干好本職工作。謀求經(jīng)營工作的健康，穩(wěn)步，有效開展。

【第3篇】2025年公司財務部述職報告怎么寫4500字

述職報告1

各位領(lǐng)導、同志們：

____年是公司發(fā)展的關(guān)鍵年，在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，經(jīng)營財務部緊緊圍繞公司“流域、梯級、滾動、綜合”的戰(zhàn)略方針和“市場化、科學化、國際化”的發(fā)展理念，展開工作，在部門全體人員的共同努力下，圓滿的完成了本年度工作任務，為公司的發(fā)展做出了應有的貢獻。

一、 ____年度工作回顧

1、積極組織部門人員，做好部門工作，具體體現(xiàn)在：

① 完成公司日常各項財務核算工作， 及時提供有關(guān)財務信息 。在公司會計人員不足的情況下，互相協(xié)作，努力工作，滿足兩地核算的需要。在辦理各項費用報銷時，多解釋、多理解，同時嚴格按有關(guān)財經(jīng)法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定， 按程序和審批權(quán)限辦 理。

②加強公司 現(xiàn)金、銀行存款管理，做到日清月結(jié)，帳實相符。

③ 按時編制報送財務報表，及時反映公司基建經(jīng)營狀況。

④按時辦理 納稅申報，及時足額交納各項稅款。

2、根據(jù)中國大唐集團公司管理要求，不斷加強和完善會計管理基礎(chǔ)工作

①逐步健全和完善公司財務制度 公司內(nèi)部監(jiān)督、約束機制。 按中國大唐集團公司下發(fā)的各項管理制度制定適合本公司需要的各項管理規(guī)章制度，如預算管理辦法、資金使用管 理審批制度、財務檔案管理辦法、內(nèi)部會計管理制度、會計基礎(chǔ)工作規(guī)范等， 使公司的財務工作逐步走向規(guī)范化、制度化。

② 修改和完善會計科目體系和 核算辦法，以適應工程建設(shè)管理的需要;

③不斷提高會計人員的政治業(yè)務素質(zhì)。以各種形式促進部門人員不斷學習 ，促進公司財務管理整體水平的逐步提高。

④實現(xiàn)和完善了異地財務核算， 提高了辦事效率，確保財務信息準確、及時。

3、努力把好費用開支審核、控制關(guān)，做好公司____年預算執(zhí)行情況分析。認真編制____年度財務、費用預算。做到事前有計劃、事中有控制、事后有總結(jié)有清理。

4、參與公司合同的談判及合同條款的審查，及時了解有關(guān)合同的內(nèi)容，以使合同執(zhí)行到位;

5、積極落實項目資金，確保工程需要

____年是電力體制改革年，公司股東會、董事會等均不能按時召開，股東資本金不能按期到位，為確保工程建設(shè)資金的需要，我們積極向銀行爭取貸款資金，至年底累計到位銀行貸款資金21000萬元，其中開行長貸11000萬元，短貸4000萬元，建行短貸2000萬元，中行3000萬元，工行短貸展期1000萬元。保證了喜河水電站按期開工及工程進度對資金的需求。

6、及時辦理工程保險，降低工程風險

03年4月經(jīng)與多家保險公司商談，最終與天安保險股份有限公司西安分公司簽定了《陜西漢江喜河水電站工程保險協(xié)議》，為工程的順利建設(shè)及人員的安全提供了有力的保障。并就今年雨季給喜河工程造成的損失，向保險公司進行索賠，共計取得工程損失保險賠償20.6萬元。

7、加強與公司各部門之間的聯(lián)系與溝通，多匯報，多交流，爭取各方對財務工作的理解和支持。同時搞好部門內(nèi)部團結(jié)協(xié)作，增強凝聚力，從全局出發(fā)，自覺維護安定團結(jié);

8、聘請了會計師事務所對公司的有關(guān)業(yè)務定期進行檢查，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，消除工作中存在的隱患。

9、加強政治學習，深刻領(lǐng)會“三個代表”的精神實質(zhì)，廉潔自律，奉公守法，與公司簽定了“三項責任制”分解落實責任書，年內(nèi)沒有違規(guī)違紀的情況。

10、及時做好工程結(jié)算，按時辦理各項付款。沒有因工程款項支付影響工程進度的現(xiàn)象發(fā)生。

11、做好部門年度工作總結(jié)，吸取教訓，總結(jié)經(jīng)驗，使工作能得到不斷改進和提高。

12、開展了經(jīng)濟活動分析，及時找出差距，解決問題。

13、及時完成領(lǐng)導交辦的其他各項工作。

二、意見和建議

喜河工程尚需進一步完善工程結(jié)算，費用審批程序，明確職責與分工，并力求簡化手續(xù)，縮短結(jié)算時間。如旬陽、蜀河前期費用支出的審批、喜河工程結(jié)算等。

加強公司預算執(zhí)行的力度和剛性，嚴格控制各項費用，精打細算，力求使工程投資控制在預算之內(nèi)。

加強財務基礎(chǔ)工作，提高人員綜合素質(zhì)。目前財務人員嚴重不足，無精力進行其他工作，請求公司配備增加經(jīng)營管理人員和財務人員，使財務發(fā)揮其應有的作用。

三、 ____年主要工作

____年公司經(jīng)營財務部主要工作仍然在緊緊圍繞公司總體戰(zhàn)略，做好資金“收支”兩方面的工作，即積極落實銀行借款及股東資本金，做好工程結(jié)算和項目前期費用結(jié)算工作，嚴格按工程年度計劃及預算控制工程支出及公司管理費用，降低工程成本，努力使資金可控再控，最終實現(xiàn)使工程投資控制在預算以內(nèi)的目標。

總之在今年工作中，我們?nèi)〉昧艘恍┏煽儯瑫r還有很多急需改進的地方，在明年的工作中，經(jīng)營財務部的全體人員定會精誠團結(jié)、協(xié)調(diào)一致與其他各部一起為完成公司全年工作計劃而努力奮斗。

述職報告2

一年來，在區(qū)委和局黨委的正確領(lǐng)導下，我認真學習貫徹....講話，黨的十十六屆四中全會精神和省、市、區(qū)有關(guān)黨風廉政建設(shè)的要求精神，在思想上、工作上始終堅持以“三個代表”重要思想為指導，自覺做到立黨為公，勤政為民，扎實工作，廉潔自律，各方面都取得了一定成績，保持了一名黨員干部的應有本色，無愧于共產(chǎn)黨員的稱號，無愧于人民群眾的期望。

一、主要工作成績

認真抓好理論學習，不斷提高思想政治素質(zhì)，增強拒腐防變能力。我作為黨委副書記，在書記領(lǐng)導下主抓全區(qū)教育系統(tǒng)基層黨建工作和思想政治工作。一年來，我認真學習政治理論，不斷提高思想政治素質(zhì)，自覺改造世界觀，堅持全心全意為億服務，立足崗位，恪盡職守，認真加強“五風”建設(shè)，堅持民主集中制原則，維護大局，與時俱進，不斷開拓。按照分工，盡心盡力，積極主動抓好本職工作，通過艱苦努力，使全系統(tǒng)黨建工作不斷邁上新的臺階，基層支部班子團結(jié)，戰(zhàn)斗力強，廣大黨員和教職工思想穩(wěn)定，愛崗敬業(yè)，整個教育大局的穩(wěn)定，局黨委____年、____年連續(xù)被區(qū)委表彰為先進黨委。回顧一年來的工作，在認真抓好黨規(guī)工作的同時，根據(jù)區(qū)委要求，結(jié)合教育實際，重點抓了這樣幾項大的工作：一是深入開展了村級“三個代表”學教活動。從____年11月開始到____年6月暫告一段落，我區(qū)教育系統(tǒng)34所中小學、幼兒園，根據(jù)區(qū)委統(tǒng)一部署，先后開展了村級“三個代表”學業(yè)教活動，整個學教活動組織嚴密，領(lǐng)導有力，程序規(guī)范，效果良好，在大家的共同努力下達到了預期的目的，由于工作扎實，效果明顯，被市委、區(qū)委表彰為先進集體：二是進一步引深了“為黨旗增輝”活動?！盀辄h旗增輝”活動，是全區(qū)教育系統(tǒng)廣大黨員、教職工實踐“三個代表”的一個有效載體，去年以來，為了把這項活動不斷引向深入，局黨委和各支部根據(jù)形勢發(fā)展要求，采取了一系列新的舉措，激勵廣大黨員教師立足崗位為黨旗增輝，先后召開了理論研討會和經(jīng)驗交流會，____年“七·一”前夕將活動成果匯編成冊，向黨的生日獻上一份厚禮;三是認真開展了機關(guān)作風整頓。根據(jù)市委、區(qū)委的統(tǒng)一安排，____年年初，利用一個月時間，開展了機關(guān)作風大整頓，整個整頓不圖形式，注重實效，查找揭擺存在突出問題，使機關(guān)干部受到了一次深刻的思想和靈魂洗禮，通過整頓，廣大機關(guān)干部的作風明顯轉(zhuǎn)變，精神面貌煥然一新，工作干勁和服務質(zhì)量空前提高，在全市組織的交叉檢查中受到高度好評;四是開展了“黨性修養(yǎng)大討論”活動。根據(jù)區(qū)委安排，在全系統(tǒng)廣大黨員中開展了深入的“黨性修養(yǎng)大討論”活動，通過這一活動，使廣大黨員的黨性黨風觀念筆大局意識、責任意識、使命意識進一步增強;五是廣泛開展了學習“七·一”講話、實踐“三個代表”演講活動。___同志“七·一”講話發(fā)表后，教育系統(tǒng)立即進行了認真學習，并在深入學習的基礎(chǔ)上，層層組織了演講活動，我們通過層層選拔，推薦優(yōu)秀選手參加了全區(qū)演講賽和巡回演講，參賽選手分別獲得一、二、三等獎，局黨委獲得了優(yōu)秀組織獎。另外，在____年“七·一”期間全區(qū)組織的黨的知識競賽中，教育局黨委獲得了全區(qū)唯一的一個一等獎;六是注重實效，堅持了黨委中心組和機關(guān)、學校的理論學習。一年來，除特殊情況外，嚴格堅持了每月二次的黨委中心組理論學習和每周一次的機關(guān)理論學習，并要求人人做筆記、寫體會，使理論學習制度化。通過學習，使廣大黨員干部辯明了大是大非，明確了肩負的歷史使命，用革命理論武裝了頭腦，實踐“三個代表”的自覺性不斷增強;七是企業(yè)學校接收工作進展順利。從____年10月份開始，根據(jù)市政府文件精神，我區(qū)政府對澳瑞特、軸承、防爆、化工廠子弟學校進行接收，區(qū)教育局由我具體分管接收工作，這是一項政策性很強、情況十分復雜的工作，在區(qū)政府的領(lǐng)導下，經(jīng)過一年多的艱苦努力，接收工作現(xiàn)已基本完成;八是分管科室工作較好地完成了任務。督導室在完成好常規(guī)督導任務的同時，對“三名工程”實施進行了有效的過程督導，促進了這一工程的實施質(zhì)量，督導工作卓有成效;教育工會在全方位開展職工維護工作的同時，成功地召開了基層學校教代會，舉辦了青年教師卡拉ok大賽，舉行了“三育人”演講會，組織了廣場消夏文藝演出，并組織文藝小分隊深入學校、街頭進行了多場文藝演出，為教育系統(tǒng)精神文明建設(shè)做出了應有的貢獻;招考中心加班加點圓滿完成了全年十幾次的招生考試任務，沒有發(fā)生大的差錯，受到了省、市招考中心、巡視團和廣大考生的好評。

由于本人工作成績突出，____年被區(qū)委表彰為優(yōu)秀黨員，以上是一年來的主要工作和取得的一些成績。

二、本人廉潔自律情況

到今天為此，我到教育局工作將近兩年時間，一年多來，我在廉潔自律方面，思想上始終保持警鐘常鳴，牢牢筑起清正廉潔的防線，堅持做到不應該自己得的東西，絕不伸手，嚴格遵守黨風廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定，沒有公費旅游過一次，沒有因個人消費在學校和分管科室報銷過一分錢，沒有因私用公款吃過一頓飯，沒有以權(quán)謀過任何私利，保持了一名黨員干部清正廉潔的好形象。

三、存在缺點和不足

一年來，自己作為黨委副書記，在黨委的領(lǐng)導下，雖然作了大量工作，甚至很少休息過節(jié)假日和星期天，在很多方面吃苦、吃虧、傷勞任怨，和大家一起共同努力創(chuàng)造了教育良好氛圍，樹立起教育良好形象，但與“三個代表”要求相比，與新形勢、新任務的要求相比，與群眾的要求相比，還存在不少缺點和不足。一是理論學習和業(yè)務學習不夠，盡管自己主抓黨務工作和思想政治工作，按要求組織中心組和機關(guān)學習，但照本宣科多，深入領(lǐng)會少，沒有真正把理論學深學透，更談不到理論創(chuàng)新，用新的理論武裝頭腦，指導新的實踐，解決新的問題;地理聯(lián)系群眾不夠，盡管平時也盡一切可能深入學校、深入科室，但多數(shù)情況是就事論事，晴蜓點水，沒有真正坐下來，深入進去搞調(diào)查研究，與群眾交心，特別是幫助基層和群眾解決實際困難不夠，對基層、對部屬提工作要求多，生活上關(guān)心幫助少;三是存在好人主義思想。表現(xiàn)在對一些不良的人和事，不敢大膽批評，睜一只眼閉一只眼，只求過得去，不求過得硬;四是政治、業(yè)務素質(zhì)還不能適應形勢的需要。當今的形勢突飛猛進，新的形勢對領(lǐng)導干部的要求越來越高，而自己的思想觀念、政治理論素質(zhì)、文化素質(zhì)、業(yè)務素質(zhì)等方面，還跟不上時代前進的步伐，因而工作創(chuàng)新力度不大。

四、今后努力方向

作為一名基層黨員干部，我一定要認真學習貫徹黨的十六大精神，按照“三個代表”要求，從最廣大人民群眾的利益出發(fā)，不斷用新的理論、新的實踐豐富自己，與時俱進，開拓創(chuàng)新，只有這樣才能擔當起時代賦予的歷史使命。為此，在今后的學習、生活和工作中，自己一定要刻苦學習、努力工作，緊跟時代步伐，密切聯(lián)系群眾，清正廉潔，求真務實，恪盡職守做好本職工作，努力做一名讓上級放心，人民群眾滿意的好黨員、好干部。

【第4篇】今年度上半年總結(jié)下半年公司財務主管述職報告怎么寫2250字

關(guān)于今年度上半年總結(jié)下半年公司財務主管述職報告

2xxx年上半年來，作為財務主管，我嚴格按照新運公司財務280號《新運工程公司財務主管委派制試行辦法》的規(guī)定要求，認真履行職責。起好了一定的監(jiān)督和帶頭作用。具體代表性的工作如下： 元月份，正值財務決算期間，我認真總結(jié)去年的財務工作，并為訂下了財務工作設(shè)想。對各類會計檔案，進行了分類歸檔。督促下屬財務人員完成了2000年第四季度的五金匯繳任務。認真辦理了銀行往來詢證函。對春節(jié)期間財務室留守人員進行了工作安排。臨回成都作決算報表前，對財務專用電腦進行了全面的維護、管理，對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。在成都作2000年度決算報表期間，認真完成了報表工作。

七月份，針對莒南指財務資金緊張的現(xiàn)狀，加大了與局指的業(yè)務聯(lián)系，時常電話或書面向局指提出用款申請計劃，以達到資金的正常周轉(zhuǎn)。積極參與湖南雙峰隊民工的合同簽訂，提出了關(guān)于稅金的合理建議，進一步完善了民工勞務合同程序。進一步與預算、材料部門配合，嚴格把關(guān)軌料、普通材料的收發(fā)、定額管理。在對外付款方面，嚴格把關(guān)，為了確保施工生產(chǎn)的質(zhì)量和工期，財務付款采用預付形式，提高了供貨方和勞務工的積極性。這期間，對銀行預留印實行了分員管理、內(nèi)部牽制制度。

八月份，及時將單位職工借款催收，加大債權(quán)債務清理工作。對材料、總務物資報表進行嚴格審核，防止學習漏洞產(chǎn)生。預先向局指、材料廠做好了部分往來帳款的核對工作。為第一季度財務決算打好基礎(chǔ)，以相關(guān)方面準備好資料。并對二季度的財務工作進行認真安排、計劃。

九月份，因為一季度財務決算工作已開始，圍繞這個重點，從多方面、多渠道入手，為一季度決算提供相關(guān)資料。由于驗工計價報表遲遲未到，便主動與公司財務部及時保持聯(lián)系，密切關(guān)注著一季度財務決算動態(tài)、時間與其他新的要求。對職工一季度五金扣繳進行了全面的清理，并造冊。及時將五金工作順利完成。正值原指揮長唐國民離任期間，做到了及時向公司、部領(lǐng)導提供相關(guān)信息、資料。

十月份，親自帶頭對財務人員進行計算機培訓特別是會計電算化培訓。5月12日至5月28日，為期17天的職工計算機培訓，不僅帶動了財務人員的學習積極性，而且也掀起了廣大職工學計算機的熱潮。參加我主辦計算機培訓的人員多達40個，考試合格率100%，而且下屬財務人員的考試成績均80分以上。我將此次計算機培訓的相關(guān)資料已通過書面及光盤報公司財務部。 另外，單位正值菏日復線大戰(zhàn)七十天，針對經(jīng)濟業(yè)務頻繁的現(xiàn)狀，在對外付款方面加大了把關(guān)力度。 根據(jù)“新運公司財[____]101號”文件精神，組織財務人員在開展《會計法》執(zhí)行情況檢查方面做到了齊心協(xié)力、分工合作。 在平時工作中，深知：作為一名合格的財務工作者，不僅要干好自己的本職工作，而且還要有良好的職業(yè)道德風尚和先進的政治思想。我被指揮部光榮評為先進黨員先鋒崗。我還利用業(yè)余時間，為建黨八十周年和北京申辦____年奧運會，通過flash動畫制作軟件，分別自制了mtv影片《咱們工人有力量》、《紅旗飄飄》。在指揮部試放期間，深得領(lǐng)導和職工的好評，也使下屬財務人員的政治思想倍受感染。我已將該作品已刻錄成光盤，報公司辦公室、人力資源部、組織科、宣傳科和公司財務部。

十一月份，主要工作圍繞公司財務部擬發(fā)的《關(guān)于印發(fā)〈新運公司二00一年財務工作要點〉的通知》展開的。組織了財務人員認真學習，關(guān)結(jié)合莒南指自身實際情況，切實實施。在會計核算方面力求規(guī)范化；在盤活存量資產(chǎn)方面，積極主動配合機電部門、

材料部門；另外，加強了會計電算化的學習風氣。

十二月份上中旬，正值菏日復線全線交驗期間，我?guī)ь^密切配合相關(guān)部門，為交驗做好了應有的準備工作。

十二月下旬，為二季度的財務決算工作打好基礎(chǔ)，預先準備好一些相關(guān)資料、辦好相關(guān)事宜。 總之，這半年來，我認真干好了本職工作，起好了一名財務主管的監(jiān)督、先鋒作用，并時時不忘以身作則。 莒南指揮部半年來，資金一直很緊張。連局指揮部資金都經(jīng)常不到位，從而導致貨幣資金還未上交過。在成本費用方面，積極、主動和領(lǐng)導共商對策，對局材料廠的軌料、材料部門的普通材料、總務物資、日常報銷、定額工資管理進行了比較合理的控制，盡量做到了防止漏洞產(chǎn)生，在一定程度上降低了成本費用開支。在對外經(jīng)營活動方面產(chǎn)生的'業(yè)務招待等相關(guān)費用，進行了嚴格把關(guān)。在經(jīng)濟效益方面從而取得了較好的成績。

下面就完成公司財務部部置工作及主動匯報工作情況如下：

1按照要求每月書面向公司財務部匯報了本單位財務工作情況。

2、對于本單位的重大問題都及時書面或電話向公司財務部匯報了。

3、按要求及時完成了公司財務部部置的各項工作。

在遵守本單位規(guī)章制度，當好參謀，協(xié)調(diào)工作情況方面，我認為基本做到了這點。

1、我認真遵守勞動紀律，工作出勤率為100%。

2、認真參與本單位的經(jīng)濟合同簽訂、定額工資分配、工資制度改革等，并提出了一些加強管理等方面的建議，取得了良好的效果。

3、在平時工作中，主動與單位相關(guān)部門協(xié)調(diào)工作，促進了財務工作及各項管理工作的正常開展。

存在的不足及整改措施：

1、作為經(jīng)常上網(wǎng)的我，對上網(wǎng)入了迷，在一定程度上影響了自己的工作。下一步，我一定要認真總結(jié)經(jīng)驗、汲取教訓，把主要精力放在自己的業(yè)務學習方面，多抽出時間加強對外相關(guān)聯(lián)系，促進本單位的經(jīng)濟效益為出發(fā)點。

2、在會計電算化方面，還仍在采用總公司的dos版本的財務軟件，無法正常打印通知書，成了手工通知書，這在一定程度上沒跟上公司財務部的號召。

下一步，從第三季度開始，一定將采用集團公司的光盤版windows視察下的財務軟件處理會計帳務，將本單位的財務基礎(chǔ)工作力求規(guī)范化

【第5篇】公司工會財務工作報告怎么寫2650字

各位代表：

我受公司工會***主席的委托，向大會做第*屆工會委員會財務工作報告，請予以審議。

自200*年*月*日工會換屆以來，公司工會財務工作在上級工會的正確領(lǐng)導下，在公司黨政領(lǐng)導的高度重視和大力支持下，在公司工會財務、經(jīng)費審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會工作

大局，開拓進取，按照省公司“三抓一創(chuàng)”的總體要求，全面落實“依靠”方針，突出維護職工權(quán)益，在財務管理上求規(guī)范，在經(jīng)費、資產(chǎn)管理上求實效，保證了經(jīng)費足額及時撥繳，圓滿完成了省電力工會、市總工會上解經(jīng)費的目標任務，為工會開展好各項職工活動奠定了堅實的基礎(chǔ)。工會財務工作連續(xù)六年分獲河南省電力工會財務競賽一等獎、**市總工會財務工作先進單位等榮譽稱號。借此機會，向一貫支持和關(guān)心工會建設(shè)的各級領(lǐng)導、各有關(guān)部門和全體會員表示衷心的感謝！

一、工會經(jīng)費收支使用情況

(一)經(jīng)費收入情況。200*年初經(jīng)費余額*萬元。七年來，公司工會總收入為**萬元。其中：

1.撥繳經(jīng)費收入**萬元，包括行政和三產(chǎn)。

2.會員會費收繳**萬元。

3.上級工會補助**萬元，主要是：補助購車、辦公費等。

4.行政補助收入**萬元，主要是：補助購置文體活動場地器材及大型文體活動等。

5.銀行存款利息收入**萬元。

(二)經(jīng)費支出情況。經(jīng)費合計總支出為**萬元。其中：

1.上解經(jīng)費。按照撥繳經(jīng)費收入30%的比例上解省電力工會、10%的比例上解**市總工會，共計上解經(jīng)費**萬元。

2.會員活動費支出**萬元，其主要用于基層分會開展活動。

3.職工活動費支出**萬元。其中：

(1)職工教育費。主要用于購職工學習書刊等，支出金額**萬元。

(2)文體活動費。主要用于組織職工參加省公司文體活動和市總工會舉辦的職工運動會、“文化體育活動月”、“雙節(jié)”文藝晚會、重大節(jié)日文體活動等，支出金額**萬元。

(3)宣傳活動費。主要用于制作宣傳板面和宣傳條幅，舉辦攝影展等費用，支出金額**萬元。

(4)其它活動費。慰問一線職工和“三八”節(jié)等活動，支出金額**萬元。

4.工會業(yè)務費支出**萬元，其中：

(1)會議費。用于職代會及工運理論研討會等，費用**萬元。

(2)培訓費。主要用于職工代表培訓、攝影培訓及女職工健康培訓等，費用**萬元。

(3)專項業(yè)務費。主要用于勞動競賽活動支出等，費用**萬元。

(4)其它業(yè)務費。主要用于工會自身建設(shè)方面。包括給基層分會購照相機、購置必要的辦公用具及辦公用品、接待兄弟單位等，費用**萬元。

(三)經(jīng)費結(jié)余。截至XX年底經(jīng)費滾動結(jié)余**萬元。

二、七年來工會財務工作回顧

(一) 密切聯(lián)系群眾，保持經(jīng)費撥交渠道的暢通。

工會經(jīng)費是工會工作的物質(zhì)基礎(chǔ)，確保經(jīng)費收支主渠道的暢通是工會財務工作的重中之重。為了圓滿實現(xiàn)工會經(jīng)費的收繳目標，工會先后制訂了《關(guān)于加強工會財務管理的規(guī)定》、《工會經(jīng)費上解季度考核管理辦法》、《**公司工會經(jīng)費管理辦法》等，積極指導協(xié)調(diào)基層分會會費收繳和工會經(jīng)費收繳工作，將會員會費按80%返還基層，有效提高了基層分會收繳會費的積極性;工會還加強對多經(jīng)企業(yè)經(jīng)費撥繳的規(guī)范化管理。在多經(jīng)經(jīng)費收繳方面，七年來，我們加大宣傳力度，使多經(jīng)各單位從領(lǐng)導到職工真了解工會經(jīng)費收繳的依據(jù)，通過基層分會的作用，向職工宣傳《工會法》和有關(guān)工會經(jīng)費管理規(guī)定，使每個職工明白工會經(jīng)費的真正意義和上繳會費是每個會員應盡的義務，打消了模糊概念，收繳率達到了100%，從而使職工支持工會工作變?yōu)楝F(xiàn)實，為工會工作開創(chuàng)了新的局面。

(二)服務中心工作，努力管好、用好工會經(jīng)費。

本著“統(tǒng)籌兼顧，量入為出，收支平衡，略有結(jié)余”的原則，工會始終堅持四個服務的導向。一是為企業(yè)中心工作服務;二是為職工身心健康服務，使職工健康生活，快樂工作;三是為基層分會組織建設(shè)服務，有計劃的對基層工會開展活動進行補助;四是為企業(yè)凝心聚力服務。把資金的重點用在促進企業(yè)和諧發(fā)展、維護職工合法權(quán)益，開展好職工各項活動、為基層服務、為職工辦實事等方面，堅持做到支出合理，職工滿意。

(三)科學管理，努力提高經(jīng)費管理水平。

一是強化工會經(jīng)費的預決算工作。年初周密預算，年中對照檢查，年末認真決算，保證有計劃、有步驟的合理使用經(jīng)費;二是堅持民主理財，增強經(jīng)費使用的透明度，面向基層，服務職工。堅持“一支筆”審批制度，重點開支由工會委員會集體討論決定，經(jīng)審委對工會經(jīng)費的使用、管理情況進行定期檢查、督促，在每年的職工代表大會上公布工會經(jīng)費的收繳、使用、管理和經(jīng)審情況，自覺接受各級組織和廣大會員、職工的監(jiān)督;三是加強財務人員的專業(yè)培訓，積極應用省電力工會開發(fā)的財務管理軟件，實現(xiàn)工會資產(chǎn)的信息化管理和工會財務規(guī)范化管理，工作效率大幅度提高，財務管理水平明顯提升，連續(xù)多年在全省電力系統(tǒng)工會財務審查評比中名列前茅。

三、今后五年財務工作的重點

隨著工會工作整體水平的不斷提高，工會財務工作任務將更加艱巨。工會財務在工會工作中的經(jīng)濟保障作用將更加顯現(xiàn)。我們將在上級工會的領(lǐng)導下，堅持科學發(fā)展觀，依法聚財、科學理財、有效用財，全面加強工會財務工作建設(shè)，為工會各項工作開展提供堅實的物質(zhì)保障。

(一)工會要進一步加強對財務工作的領(lǐng)導。

重視工會經(jīng)費收繳工作，堅持工會經(jīng)費獨立管理和工會主席“一支筆”審批制度，抓好財務內(nèi)部控制制度的建設(shè)，把握好經(jīng)費使用的原則、方向和重點，將工會經(jīng)費用于為職工群眾服務上，用于工運事業(yè)發(fā)展上。關(guān)心、幫助、支持財務人員履行職責，大膽探索做好工會財務工作的新方法。

(二)堅持依法收繳工會經(jīng)費，加大對工會財務工作的考核力度。

繼續(xù)加強對多經(jīng)企業(yè)工會經(jīng)費的收繳管理力度，搞好工會財務工作的季度考核，確保工會經(jīng)費收入的穩(wěn)定增長。按照省公司工會財務工作考核細則，即時、足額上解經(jīng)費。

(三)進一步加強工會預算制度管理，更好地管好、用好工會經(jīng)費。

科學編制預算直接影響著工會經(jīng)費的使用和管理。今后要努力探討如何根據(jù)形勢收好、管好、用好工會經(jīng)費，自覺接受同級和上級經(jīng)費審查委員會的監(jiān)督。強化預算約束，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，讓有限的資金發(fā)揮出最大的效能，為工會自身建設(shè)和工運事業(yè)發(fā)展提供有力保障。

(四)認真學習，不斷提高工會財務人員業(yè)務水平。

不斷提高財務人員的業(yè)務水平，是工會財務工作今后五年的重中之重。財務人員在做好本職工作的同時，要認真學習業(yè)務，努力掌握業(yè)務技能，嚴格按照省公司工會關(guān)于工會財務管理的具體要求，做好各類報表。虛心向兄弟單位學習，向?qū)I(yè)人員學習，取長補短，使工會財務工作再上一個新臺階。

各位代表，今后五年，我們將緊緊圍繞公司工會的中心工作，以服務為宗旨，進一步加強工會財務管理，竭盡全力收好、管好、用好工會經(jīng)費，為開創(chuàng)工會財務工作新局面做出新的貢獻！

【第6篇】公司財務試用期述職報告怎么寫1800字

公司財務試用期述職報告

不知不覺中x個月的試用期很快過去了?；厥走@x個月的工作，自己在工作和學習中都有了長足的進步，同時也存在缺點。工作中我喜歡用筆記錄下自己成長的足跡，總結(jié)自己的得與失，x個月試用期總結(jié)如下：

一、工作方面

1、記賬

出納工作從簡單的審核票據(jù)，粘貼票據(jù)等最基礎(chǔ)的工作做起，已經(jīng)付了的單據(jù)都要在其上面蓋好“現(xiàn)金付訖”的章。審核無誤的原始憑證做好記賬憑證，每筆已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務，及時記賬，及時記錄記賬明細，已備查詢。在以后的工作中個人報銷的原始單據(jù)要有個人簽。記賬過程中不斷明確各業(yè)務走的具體科目，不明白的向xx請教，同時也查詢以前的憑證。

2、記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬

根據(jù)審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現(xiàn)金和銀行存款，及時登錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。剛開始登錄現(xiàn)金和銀行存款日記賬時會出現(xiàn)不同程度的錯誤，如借方寫成貸方，貸方寫成借方，以及因為粗心的緣故把記賬憑證漏寫，在出現(xiàn)錯誤和問題的時候我及時改正，并做好工作心得。記賬時一定不能分心，認真做好分析，在填寫每一筆業(yè)務的時候都要認真、細心，在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作。對于記錯賬的情況下，怎樣修改也從x姐那學到一些經(jīng)驗。年初和月初記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時，我也從xx年的賬本上學到了不少經(jīng)驗。

現(xiàn)金日記賬要記錄好每筆發(fā)生的業(yè)務，而銀行存款日記賬則要明確各個銀行的業(yè)務，每筆業(yè)務要根據(jù)發(fā)生銀行的不同而登錄。目前公司的開戶行是xx市中支行，也是主要業(yè)務的發(fā)生行。xx營業(yè)部主要發(fā)工資，xx和xx主要是xx方面的業(yè)務。每行每季度都會有銀行利息單。

3、做報表

目前主要做的報表是每周的財務收付存報表、每月的流水賬明細：

（1）財務收付存報表：每月根據(jù)審核無誤的記賬憑證，做好財務收付存報表。此報表周一交予x姐審核，x經(jīng)理核準。一般情況下我都在前一周的周末做好，并根據(jù)審核無誤記賬憑證和現(xiàn)金、銀行存款做好核對工作，次周的周一直接將表打印。剛開始因為對此項工作不是很熟悉，經(jīng)常出現(xiàn)賬目不準和不平衡，且備注中的數(shù)目不能隨之相應的調(diào)整，主要是預付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變動。經(jīng)過一月的調(diào)整后，這項錯誤基本很少出現(xiàn)了。每周一，將報表傳給x經(jīng)理審閱。在此之前經(jīng)常會漏寫記賬、審核、核準人的名，不過如今發(fā)郵件之前我都會仔細的核對，漏寫記賬人員的名情況如今也很少出現(xiàn)了。

（2）每月的流水賬明細：流水賬的登記和核對一般在做好財務收付存報表和現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的前提下，根據(jù)記賬憑證仔細地入賬，每月月初與現(xiàn)金和銀行的賬目都能一致。此項工作越來越熟悉，而且越做越快。

4、其它細節(jié)方面的工作

（1）票據(jù)：目前主要開的單據(jù)有現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、入賬單。這四種票據(jù)的要求非常高，無論是填寫方面還是蓋公章方面，若出現(xiàn)錯誤填寫都要加蓋“作廢”章、

（2）支票方面：剛開始在票據(jù)填寫和加蓋公章時，經(jīng)常出現(xiàn)錯誤，如日期沒大寫，單位名稱和金額沒頂格寫，填寫不規(guī)范等問題。經(jīng)過一個多月的熟悉，規(guī)范此方面的工作。同時，根據(jù)需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業(yè)務、

（3）電匯：貨款主要通過電匯付出，在實施的過程中積累了主要付款單位的各項明細，如單位名稱、賬號、匯入行名稱、以及傳真。填寫名稱要和其單位名稱一致，一個都不能漏寫。

（4）入賬單：主要的入賬單有收到貨款收入的轉(zhuǎn)賬支票和每月發(fā)放工資時的入賬。

（5）稅務：對于發(fā)票審核和交稅金有了初步的認識。

（6）關(guān)于增值稅發(fā)票的開據(jù)：此項工作有一點小小的了解。

二、學習方面

雖然現(xiàn)在做的工作與學校學的知識有所不同，但是我并沒有感到灰心和氣餒，不會的地方不斷向趙姐請教。x月份與x姐一同去濟南學習最新的《企業(yè)所得稅》。財務知識更新的速度不斷加快，我還需不斷學習新的業(yè)務知識。

三、思想方面

工作與學習很重要，但良好的心態(tài)是搞好工作的前提。工作中我不斷的擺正自己的心態(tài)，以樂觀的心態(tài)去面對一切，這不僅使我的工作開展很順利，同時與同事之間的相處非常融洽。

以上是這x個月的工作匯報，當然在工作開展的過程中還存在這樣和那樣的不足：

1、知識方面的匱乏：財務方面的知識更新速度很快，這方面的知識仍要不斷的加強。

2、記賬：記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時會出現(xiàn)漏寫和填寫方面的錯誤，更改時比較麻煩，在業(yè)務不斷熟悉的過程中，類似的錯誤出現(xiàn)率也越來越少。偶爾的時候在記賬憑證上會漏寫附件多少張，但隨著業(yè)務的熟練以及檢查，出錯率逐漸減少。